Analisi su Airbnb, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 51.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 115.18 | TP: € 126.7 | SL: € 109.42

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 20.0/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 19/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 8.4/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.3

Entry: €115.18 | Take Profit: €126.7 |Stop Loss: €109.42

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 18 e di Vendita: 17

Prezzo Medio per azione €130.69 | Prezzo Massimo €161.42 | Prezzo Minimo €105.69

Entry su prezzo Medio €128.57 | ATR medio4.24 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €141.29 | TP al 5% €135.0 | TP al 10% €141.43

Numero di volte presi:>= di TP base5.6% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 4.8%

TP al 15% €147.86 | TP al 20% €154.28 | SL al -10% €115.71

Numero di volte presi:TP >= 15%1.6 TP >= 20%1.6% | SL >= -10% 4.8% | Entry 1% 9.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 5.35

Rendimento Finale: 190.59%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 82 e di Vendita: 80

Prezzo Medio per azione €140.62 | Prezzo Massimo €168.18 | Prezzo Minimo €113.01

Entry su prezzo Medio €138.69 | ATR medio3.86 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €150.27 | TP al 5% €145.62 | TP al 10% €152.56

Numero di volte presi:>= di TP base27.78% | TP >= 5% 46.83% | TP >= 10% 22.62%

TP al 15% €159.49 | TP al 20% €166.43 | SL al -10% €124.82

Numero di volte presi:TP >= 15%13.49 TP >= 20%2.38% | SL >= -10% 19.44% | Entry 1% 3.57%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 23 - Media: gg 1.51

Rendimento Finale: -14015.33%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

Prezzo Medio per azione €118.33 | Prezzo Massimo €153.33 | Prezzo Minimo €82.49

Entry su prezzo Medio €116.08 | ATR medio4.5 | Drawdown Massimo 0.29%

TP base €129.58 | TP al 5% €121.88 | TP al 10% €127.69

Numero di volte presi:>= di TP base23.6% | TP >= 5% 42.8% | TP >= 10% 28.4%

TP al 15% €133.49 | TP al 20% €139.3 | SL al -10% €104.47

Numero di volte presi:TP >= 15%17.2 TP >= 20%12.4% | SL >= -10% 21.6% | Entry 1% 8.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 84 - Media: gg 5.33

Rendimento Finale: 9821.86%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 17 e di Vendita: 16

Prezzo Medio per azione €141.61 | Prezzo Massimo €207.21 | Prezzo Minimo €89.08

Entry su prezzo Medio €137.77 | ATR medio7.69 | Drawdown Massimo 0.35%

TP base €160.84 | TP al 5% €144.66 | TP al 10% €151.55

Numero di volte presi:>= di TP base35.6% | TP >= 5% 51.6% | TP >= 10% 48.4%

TP al 15% €158.44 | TP al 20% €154.28 | SL al -10% €115.71

Numero di volte presi:TP >= 15%37.6 TP >= 20%31.6% | SL >= -10% 42.0% | Entry 1% 0.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 15 - Media: gg 1.94

Rendimento Finale: 151.26%

B.Testing N.5 di numero gg.213 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

Prezzo Medio per azione €163.73 | Prezzo Massimo €216.84 | Prezzo Minimo €124.8

Entry su prezzo Medio €159.34 | ATR medio8.77 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €185.66 | TP al 5% €167.31 | TP al 10% €175.27

Numero di volte presi:>= di TP base15.96% | TP >= 5% 42.72% | TP >= 10% 30.05%

TP al 15% €183.24 | TP al 20% €191.21 | SL al -10% €143.41

Numero di volte presi:TP >= 15%16.9 TP >= 20%11.74% | SL >= -10% 15.49% | Entry 1% 2.35%

Durata d'Investimento Minima: gg 31 Massima: gg 31 - Media: gg 31.0

Rendimento Finale: 39.95%