Analisi su Airbnb, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 57.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 75%| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 129.93 | TP: € 142.92 | SL: € 123.43

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 20.0/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

• Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
• Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 14.95/19.0 - Segnale positivo

• Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.61

Entry: €129.93 | Take Profit: €142.92 |Stop Loss: €123.43

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 4

Prezzo Medio per azione €130.51 | Prezzo Massimo €161.42 | Prezzo Minimo €105.69

Entry su prezzo Medio €128.36 | ATR medio4.29 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €141.23 | TP al 10% €141.2 | TP al 20% €154.03

Numero di volte presi:>= di TP base5.62% | TP >= 10% 5.62% | TP >= 20% 1.61%

TP al 50% €192.54 | TP al 100% €256.72 | SL al -10% €115.52

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 8.43% | Entry 1% 8.84%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 144 - Media: gg 36.75

Rendimento Finale: 26.26%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 40 e di Vendita: 39

Prezzo Medio per azione €143.39 | Prezzo Massimo €168.18 | Prezzo Minimo €114.09

Entry su prezzo Medio €141.42 | ATR medio3.93 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €153.22 | TP al 10% €155.56 | TP al 20% €169.7

Numero di volte presi:>= di TP base22.0% | TP >= 10% 19.6% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €212.13 | TP al 100% €282.84 | SL al -10% €127.28

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 14.8% | Entry 1% 7.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 125 - Media: gg 4.64

Rendimento Finale: 3705.38%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 45

Prezzo Medio per azione €113.0 | Prezzo Massimo €148.77 | Prezzo Minimo €82.49

Entry su prezzo Medio €110.54 | ATR medio4.91 | Drawdown Massimo 0.25%

TP base €125.28 | TP al 10% €121.59 | TP al 20% €132.65

Numero di volte presi:>= di TP base13.94% | TP >= 10% 21.91% | TP >= 20% 4.38%

TP al 50% €165.81 | TP al 100% €221.08 | SL al -10% €99.49

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 16.73% | Entry 1% 5.98%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 105 - Media: gg 5.6

Rendimento Finale: 15886.31%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63

Prezzo Medio per azione €152.16 | Prezzo Massimo €207.21 | Prezzo Minimo €89.08

Entry su prezzo Medio €148.15 | ATR medio8.02 | Drawdown Massimo 0.4%

TP base €172.21 | TP al 10% €162.97 | TP al 20% €177.78

Numero di volte presi:>= di TP base16.67% | TP >= 10% 44.44% | TP >= 20% 9.52%

TP al 50% €222.23 | TP al 100% €256.72 | SL al -10% €115.52

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 20.63% | Entry 1% 3.97%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 2.37

Rendimento Finale: 37972.1%

B.Testing N.5 di numero gg.152 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

Prezzo Medio per azione €165.99 | Prezzo Massimo €216.84 | Prezzo Minimo €124.8

Entry su prezzo Medio €161.0 | ATR medio9.97 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €190.92 | TP al 10% €177.1 | TP al 20% €193.2

Numero di volte presi:>= di TP base16.45% | TP >= 10% 38.82% | TP >= 20% 15.13%

TP al 50% €241.5 | TP al 100% €322.0 | SL al -10% €144.9

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 21.71% | Entry 1% 1.97%

Durata d'Investimento Minima: gg 31 Massima: gg 31 - Media: gg 31.0

Rendimento Finale: 7.49%