Asset Analizzato:- Analog Devices, Inc. - (ADI) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Analog Devices, Inc.:

  • Industria: Semiconductors - settore: Technology
  • Market Cap: 101377494400 - Numero Dipendenti: 24000
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Analog Devices, Inc. designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems that leverage analog, mixed-signal, and digital signal processing technologies. The company provides data converter products, which translate real-world analog signals into digital data, as well as translates digital data into analog signals; power management and reference products for power conversion, driver monitoring, sequencing, and energy management applications in the automotive, communications, industrial, and high-end consumer markets; and power ICs include performance, integration, and software design simulation tools for accurate power supply designs. It also offers high-performance amplifiers to condition analog signals; and radio frequency and microwave ICs to support cellular infrastructure; and microelectromechanical systems technology solutions, including accelerometers used to sense acceleration, gyroscopes for sense rotation, inertial measurement units to sense multiple degrees of freedom, and broadband switches for radio and instrument systems, as well as isolators. In addition, the company offers digital signal processing and system products for high-speed numeric calculations. It serves clients in the industrial, automotive, consumer, instrumentation, aerospace, and communications markets through a direct sales force, third-party distributors, and independent sales representatives in the United States, the rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia, as well as through its Website. Analog Devices, Inc. was incorporated in 1965 and is headquartered in Wilmington, Massachusetts.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 226.39 | TP: € 249.03 | SL: € 215.07

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.6/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.85/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.34

    Entry: €226.39 | Take Profit: €249.03 |Stop Loss: €215.07

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 7 e di Vendita: 6

    Prezzo Medio per azione €218.27 | Prezzo Massimo €245.68 | Prezzo Minimo €164.6

    Entry su prezzo Medio €214.62 | ATR medio7.3 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €236.52 | TP al 10% €236.08 | TP al 20% €257.54

    Numero di volte presi:>= di TP base8.84% | TP >= 10% 9.24% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €321.93 | TP al 100% €429.24 | SL al -10% €193.16

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 5.62% | Entry 1% 10.44%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 147 - Media: gg 40.17

    Rendimento Finale: 55.85%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 88 e di Vendita: 88

    Prezzo Medio per azione €194.48 | Prezzo Massimo €243.33 | Prezzo Minimo €155.88

    Entry su prezzo Medio €192.44 | ATR medio4.07 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €204.65 | TP al 10% €211.68 | TP al 20% €230.93

    Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 10% 18.4% | TP >= 20% 10.8%

    TP al 50% €288.66 | TP al 100% €384.88 | SL al -10% €173.2

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 10.4% | Entry 1% 12.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 94 - Media: gg 2.85

    Rendimento Finale: 14724.35%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 59

    Prezzo Medio per azione €171.75 | Prezzo Massimo €198.27 | Prezzo Minimo €136.73

    Entry su prezzo Medio €169.4 | ATR medio4.71 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €183.52 | TP al 10% €186.34 | TP al 20% €203.28

    Numero di volte presi:>= di TP base30.28% | TP >= 10% 21.91% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €254.1 | TP al 100% €338.8 | SL al -10% €152.46

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 19.12% | Entry 1% 9.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 4.17

    Rendimento Finale: 8196.86%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 73 e di Vendita: 72

    Prezzo Medio per azione €165.47 | Prezzo Massimo €188.8 | Prezzo Minimo €142.91

    Entry su prezzo Medio €163.06 | ATR medio4.81 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €177.5 | TP al 10% €179.37 | TP al 20% €195.67

    Numero di volte presi:>= di TP base13.89% | TP >= 10% 11.11% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €244.59 | TP al 100% €429.24 | SL al -10% €193.16

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 3.57% | Entry 1% 13.89%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 9 - Media: gg 1.42

    Rendimento Finale: 11742.95%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 77

    Prezzo Medio per azione €143.09 | Prezzo Massimo €172.16 | Prezzo Minimo €111.94

    Entry su prezzo Medio €141.27 | ATR medio3.65 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €152.22 | TP al 10% €155.4 | TP al 20% €169.52

    Numero di volte presi:>= di TP base41.27% | TP >= 10% 34.13% | TP >= 20% 1.59%

    TP al 50% €211.91 | TP al 100% €282.54 | SL al -10% €127.14

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 30.16% | Entry 1% 2.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 3.13

    Rendimento Finale: 41252.02%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).