Asset Analizzato:- Archer-Daniels-Midland Company - (ADM) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Archer-Daniels-Midland Company:

  • Industria: Agricultural Farm Products - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 22632576260 - Numero Dipendenti: 42383
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Archer-Daniels-Midland Company procures, transports, stores, processes, and merchandises agricultural commodities, products, and ingredients in the United States, Switzerland, Cayman Islands, Brazil, Mexico, the United Kingdom, and internationally. The company operates through three segments: Ag Services and Oilseeds, Carbohydrate Solutions, and Nutrition. It procures, stores, cleans, and transports agricultural raw materials, such as oilseeds, corn, wheat, milo, oats, and barley. The company also engages in the agricultural commodity and feed product import, export, and distribution; and structured trade finance activities. In addition, it offers vegetable oils and protein meals; ingredients for the food, feed, energy, and industrial customers; crude vegetable oils, salad oils, margarine, shortening, and other food products; and partially refined oils to produce biodiesel and glycols for use in chemicals, paints, and other industrial products. Further, the company provides peanuts, peanut-derived ingredients, and cotton cellulose pulp; sweeteners, corn and wheat starches, syrup, glucose, wheat flour, and dextrose; alcohol and other food and animal feed ingredients; ethyl alcohol and ethanol; corn gluten feed and meal; distillers' grains; and citric acids. Additionally, the company provides natural flavors, flavor systems, natural colors, proteins, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, and natural health and nutrition products, including probiotics, prebiotics, enzymes, and botanical extracts; and other specialty food and feed ingredients; edible beans; formula feeds, and animal health and nutrition products; and contract and private label pet treats and foods. It also offers futures commission merchant; commodity brokerage services; cash margins and securities pledged to commodity exchange clearinghouses; and cash pledged as security under certain insurance arrangements. The company was founded in 1902 and is headquartered in Chicago, Illinois.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 61.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 52.84 | TP: € 58.12 | SL: € 50.2

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.0/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.7/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.19

    Entry: €52.84 | Take Profit: €58.12 |Stop Loss: €50.2

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 8.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €52.6 | Prezzo Massimo €63.98 | Prezzo Minimo €41.79

    Entry su prezzo Medio €51.96 | ATR medio1.29 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €55.82 | TP al 5% €54.56 | TP al 10% €57.16

    Numero di volte presi:>= di TP base28.4% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 24.8%

    TP al 15% €59.75 | TP al 20% €62.35 | SL al -10% €46.76

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.4 TP >= 20%2.4% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -13.52%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €67.71 | Prezzo Massimo €87.21 | Prezzo Minimo €51.38

    Entry su prezzo Medio €67.08 | ATR medio1.26 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €70.86 | TP al 5% €70.43 | TP al 10% €73.79

    Numero di volte presi:>= di TP base45.02% | TP >= 5% 46.22% | TP >= 10% 29.48%

    TP al 15% €77.14 | TP al 20% €80.5 | SL al -10% €60.37

    Numero di volte presi:TP >= 15%17.53 TP >= 20%11.16% | SL >= -10% 20.72% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -25.9%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 57

    Prezzo Medio per azione €83.41 | Prezzo Massimo €97.67 | Prezzo Minimo €70.55

    Entry su prezzo Medio €82.46 | ATR medio1.9 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €88.16 | TP al 5% €86.58 | TP al 10% €90.71

    Numero di volte presi:>= di TP base24.5% | TP >= 5% 30.92% | TP >= 10% 20.08%

    TP al 15% €94.83 | TP al 20% €98.95 | SL al -10% €74.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.23 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.44% | Entry 1% 10.84%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 1.6

    Rendimento Finale: 985.79%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 127 e di Vendita: 126

    Prezzo Medio per azione €73.14 | Prezzo Massimo €98.22 | Prezzo Minimo €58.01

    Entry su prezzo Medio €72.21 | ATR medio1.86 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €77.79 | TP al 5% €75.82 | TP al 10% €79.43

    Numero di volte presi:>= di TP base31.47% | TP >= 5% 39.84% | TP >= 10% 29.48%

    TP al 15% €83.04 | TP al 20% €62.35 | SL al -10% €46.76

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.5 TP >= 20%18.73% | SL >= -10% 35.86% | Entry 1% 4.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 1.44

    Rendimento Finale: 70159.17%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 116 e di Vendita: 115

    Prezzo Medio per azione €53.96 | Prezzo Massimo €68.77 | Prezzo Minimo €42.09

    Entry su prezzo Medio €53.44 | ATR medio1.04 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €56.56 | TP al 5% €56.11 | TP al 10% €58.78

    Numero di volte presi:>= di TP base40.87% | TP >= 5% 41.67% | TP >= 10% 24.21%

    TP al 15% €61.46 | TP al 20% €64.13 | SL al -10% €48.1

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.27 TP >= 20%12.3% | SL >= -10% 22.62% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 1.94

    Rendimento Finale: 73300.13%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).