Analisi su American Electric Power Company, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 58.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 106.73 | TP: € 128.08 | SL: € 96.06

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.15/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 13.6/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
• Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.57

Entry: €106.73 | Take Profit: €128.08 |Stop Loss: €96.06

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 69 e di Vendita: 68

Prezzo Medio per azione €102.04 | Prezzo Massimo €115.0 | Prezzo Minimo €90.32

Entry su prezzo Medio €101.15 | ATR medio1.78 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €106.49 | TP al 5% €106.21 | TP al 10% €111.27

Numero di volte presi:>= di TP base19.6% | TP >= 5% 20.4% | TP >= 10% 6.4%

TP al 15% €116.32 | TP al 20% €121.38 | SL al -10% €91.04

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 16.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 3.54

Rendimento Finale: 1606.08%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 93

Prezzo Medio per azione €83.53 | Prezzo Massimo €101.79 | Prezzo Minimo €71.33

Entry su prezzo Medio €82.69 | ATR medio1.68 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €87.73 | TP al 5% €86.82 | TP al 10% €90.96

Numero di volte presi:>= di TP base26.98% | TP >= 5% 31.35% | TP >= 10% 14.29%

TP al 15% €95.09 | TP al 20% €99.23 | SL al -10% €74.42

Numero di volte presi:TP >= 15%7.94 TP >= 20%1.19% | SL >= -10% 4.37% | Entry 1% 9.92%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 2.59

Rendimento Finale: 1173.17%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 5

Prezzo Medio per azione €90.5 | Prezzo Massimo €105.18 | Prezzo Minimo €78.56

Entry su prezzo Medio €89.5 | ATR medio2.01 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €95.52 | TP al 5% €93.98 | TP al 10% €98.45

Numero di volte presi:>= di TP base17.6% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 10.4%

TP al 15% €102.92 | TP al 20% €107.4 | SL al -10% €80.55

Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 9.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 3.0

Rendimento Finale: 0.18%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 63

Prezzo Medio per azione €91.89 | Prezzo Massimo €104.94 | Prezzo Minimo €80.28

Entry su prezzo Medio €91.02 | ATR medio1.74 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €96.24 | TP al 5% €95.57 | TP al 10% €100.12

Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 16.0%

TP al 15% €104.67 | TP al 20% €121.38 | SL al -10% €91.04

Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.8% | Entry 1% 9.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 96 - Media: gg 3.98

Rendimento Finale: 2655.98%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 39

Prezzo Medio per azione €84.45 | Prezzo Massimo €93.59 | Prezzo Minimo €74.85

Entry su prezzo Medio €83.64 | ATR medio1.61 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €88.48 | TP al 5% €87.82 | TP al 10% €92.0

Numero di volte presi:>= di TP base20.72% | TP >= 5% 23.51% | TP >= 10% 1.2%

TP al 15% €96.19 | TP al 20% €100.37 | SL al -10% €75.28

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 9.16%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 106 - Media: gg 6.46

Rendimento Finale: 918.71%