Asset Analizzato:- Albemarle Corporation - (ALB) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Albemarle Corporation:

  • Industria: Chemicals - Specialty - settore: Basic Materials
  • Market Cap: 8877937230 - Numero Dipendenti: 8300
  • Paese: US - Data IPO: 1994-02-22
  • Descrizione: Albemarle Corporation develops, manufactures, and markets engineered specialty chemicals worldwide. It operates through three segments: Lithium, Bromine, and Catalysts. The Lithium segment offers lithium compounds, including lithium carbonate, lithium hydroxide, lithium chloride, and lithium specialties; and reagents, such as butyllithium and lithium aluminum hydride for use in lithium batteries for consumer electronics and electric vehicles, high performance greases, thermoplastic elastomers for car tires, rubber soles, plastic bottles, catalysts for chemical reactions, organic synthesis processes in the areas of steroid chemistry and vitamins, life sciences, pharmaceutical industry, and other markets. It also provides cesium products for the chemical and pharmaceutical industries; zirconium, barium, and titanium products for pyrotechnical applications that include airbag initiators; technical services for the handling and use of reactive lithium products; and lithium-containing by-products recycling services. The Bromine segment offers bromine and bromine-based fire safety solutions; specialty chemicals, including elemental bromine, alkyl and inorganic bromides, brominated powdered activated carbon, and other bromine fine chemicals for use in chemical synthesis, oil and gas well drilling and completion fluids, mercury control, water purification, beef and poultry processing, and other industrial applications; and other specialty chemicals, such as tertiary amines for surfactants, biocides, and disinfectants and sanitizers. The Catalysts segment provides hydroprocessing, isomerization, and akylation catalysts; fluidized catalytic cracking catalysts and additives; and organometallics and curatives. The company serves the energy storage, petroleum refining, consumer electronics, construction, automotive, lubricants, pharmaceuticals, and crop protection markets. Albemarle Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 68.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 71.46 | TP: € 78.6 | SL: € 67.89

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 10.95/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 27/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.6/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.87

    Entry: €71.46 | Take Profit: €78.6 |Stop Loss: €67.89

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 6.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 22

    Prezzo Medio per azione €80.99 | Prezzo Massimo €111.3 | Prezzo Minimo €50.76

    Entry su prezzo Medio €78.96 | ATR medio4.07 | Drawdown Massimo 0.36%

    TP base €91.16 | TP al 10% €86.86 | TP al 20% €94.75

    Numero di volte presi:>= di TP base28.92% | TP >= 10% 42.17% | TP >= 20% 20.48%

    TP al 50% €118.44 | TP al 100% €157.92 | SL al -10% €71.06

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 28.11% | Entry 1% 5.22%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 40 - Media: gg 4.14

    Rendimento Finale: 88.0%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €137.45 | Prezzo Massimo €215.99 | Prezzo Minimo €90.47

    Entry su prezzo Medio €134.46 | ATR medio5.98 | Drawdown Massimo 0.33%

    TP base €152.4 | TP al 10% €147.91 | TP al 20% €161.35

    Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 10% 27.2% | TP >= 20% 22.8%

    TP al 50% €201.69 | TP al 100% €268.92 | SL al -10% €121.01

    Numero di volte presi:TP >= 50%3.6 TP >= 100%0% | SL >= -10% 34.0% | Entry 1% 2.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -104.94%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 78 e di Vendita: 77

    Prezzo Medio per azione €244.67 | Prezzo Massimo €325.38 | Prezzo Minimo €172.91

    Entry su prezzo Medio €239.26 | ATR medio10.82 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €271.72 | TP al 10% €263.19 | TP al 20% €287.11

    Numero di volte presi:>= di TP base27.09% | TP >= 10% 35.86% | TP >= 20% 7.57%

    TP al 50% €358.89 | TP al 100% €478.52 | SL al -10% €215.33

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 19.92% | Entry 1% 4.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 1.9

    Rendimento Finale: 2017093.46%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 41

    Prezzo Medio per azione €225.23 | Prezzo Massimo €283.8 | Prezzo Minimo €172.09

    Entry su prezzo Medio €220.02 | ATR medio10.42 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €251.28 | TP al 10% €242.02 | TP al 20% €264.02

    Numero di volte presi:>= di TP base13.89% | TP >= 10% 19.05% | TP >= 20% 7.94%

    TP al 50% €330.03 | TP al 100% €157.92 | SL al -10% €71.06

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 13.89% | Entry 1% 6.35%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 2.22

    Rendimento Finale: 720.66%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 51 e di Vendita: 51

    Prezzo Medio per azione €137.02 | Prezzo Massimo €190.22 | Prezzo Minimo €80.42

    Entry su prezzo Medio €134.2 | ATR medio5.64 | Drawdown Massimo 0.4%

    TP base €151.12 | TP al 10% €147.62 | TP al 20% €161.04

    Numero di volte presi:>= di TP base46.03% | TP >= 10% 50.79% | TP >= 20% 29.37%

    TP al 50% €201.3 | TP al 100% €268.4 | SL al -10% €120.78

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 32.54% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 125 - Media: gg 4.96

    Rendimento Finale: 6192.57%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).