Asset Analizzato:- Allegion plc - (ALLE) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Allegion plc:

  • Industria: Security & Protection Services - settore: Industrials
  • Market Cap: 11623316880 - Numero Dipendenti: 14400
  • Paese: IE - Data IPO: 2013-11-18
  • Descrizione: Allegion plc manufactures and sells mechanical and electronic security products and solutions worldwide. The company offers door closers, controls, and exit devices; locks, locksets, portable locks, and key systems and services; electronic security products and access control systems; time, attendance, and workforce productivity systems; doors and door systems; and other accessories. The company sells its products and solutions to end-users in commercial, institutional, and residential facilities, including education, healthcare, government, hospitality, commercial office, and single and multi-family residential markets under the CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss, and Von Duprin brands. It sells its products and solutions through distribution and retail channels, such as specialty distribution, e-commerce, and wholesalers, as well as through various retail channels comprising do-it-yourself home improvement centers, on-line and e-commerce platforms, and small specialty showroom outlets. Allegion plc was incorporated in 2013 and is headquartered in Dublin, Ireland.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 84.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 145.13 | TP: € 159.64 | SL: € 137.87

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 20.15/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 38/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 14/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 16.5/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.18

    Entry: €145.13 | Take Profit: €159.64 |Stop Loss: €137.87

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 46

    Prezzo Medio per azione €136.86 | Prezzo Massimo €154.36 | Prezzo Minimo €118.52

    Entry su prezzo Medio €135.46 | ATR medio2.81 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €143.89 | TP al 5% €142.23 | TP al 10% €149.01

    Numero di volte presi:>= di TP base16.0% | TP >= 5% 26.4% | TP >= 10% 6.0%

    TP al 15% €155.78 | TP al 20% €162.55 | SL al -10% €121.91

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 188 - Media: gg 5.46

    Rendimento Finale: 1308.08%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 20 e di Vendita: 18

    Prezzo Medio per azione €117.58 | Prezzo Massimo €135.29 | Prezzo Minimo €96.52

    Entry su prezzo Medio €116.38 | ATR medio2.39 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €123.56 | TP al 5% €122.2 | TP al 10% €128.02

    Numero di volte presi:>= di TP base37.45% | TP >= 5% 42.23% | TP >= 10% 16.73%

    TP al 15% €133.84 | TP al 20% €139.66 | SL al -10% €104.74

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.39 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.94% | Entry 1% 7.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 139 - Media: gg 9.61

    Rendimento Finale: -48.28%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 69 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €107.38 | Prezzo Massimo €125.8 | Prezzo Minimo €88.99

    Entry su prezzo Medio €106.04 | ATR medio2.67 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €114.06 | TP al 5% €111.34 | TP al 10% €116.64

    Numero di volte presi:>= di TP base20.88% | TP >= 5% 34.14% | TP >= 10% 14.86%

    TP al 15% €121.95 | TP al 20% €127.25 | SL al -10% €95.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.61 TP >= 20%0% | SL >= -10% 12.05% | Entry 1% 11.65%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 81 - Media: gg 3.62

    Rendimento Finale: 10575.55%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 10 e di Vendita: 8

    Prezzo Medio per azione €122.09 | Prezzo Massimo €148.13 | Prezzo Minimo €95.08

    Entry su prezzo Medio €120.6 | ATR medio2.98 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €129.54 | TP al 5% €126.63 | TP al 10% €132.66

    Numero di volte presi:>= di TP base37.45% | TP >= 5% 45.82% | TP >= 10% 23.9%

    TP al 15% €138.69 | TP al 20% €162.55 | SL al -10% €121.91

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.16 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 16.33% | Entry 1% 4.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 19 - Media: gg 3.88

    Rendimento Finale: -109.38%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €117.59 | Prezzo Massimo €142.55 | Prezzo Minimo €95.37

    Entry su prezzo Medio €116.22 | ATR medio2.73 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €124.42 | TP al 5% €122.03 | TP al 10% €127.84

    Numero di volte presi:>= di TP base32.94% | TP >= 5% 33.73% | TP >= 10% 30.95%

    TP al 15% €133.65 | TP al 20% €139.46 | SL al -10% €104.6

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.79 TP >= 20%4.76% | SL >= -10% 27.78% | Entry 1% 5.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 79 - Media: gg 3.93

    Rendimento Finale: 4828.51%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).