Analisi su Allegion plc:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 65.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 157.65 | TP: € 189.18 | SL: € 141.89

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 19.9/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 14.35/19.0 - Segnale positivo

• Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
• Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
• Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.52

Entry: €157.65 | Take Profit: €189.18 |Stop Loss: €141.89

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 59

Prezzo Medio per azione €139.75 | Prezzo Massimo €169.86 | Prezzo Minimo €118.52

Entry su prezzo Medio €138.39 | ATR medio2.72 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €146.55 | TP al 5% €145.31 | TP al 10% €152.23

Numero di volte presi:>= di TP base18.0% | TP >= 5% 21.6% | TP >= 10% 10.8%

TP al 15% €159.15 | TP al 20% €166.07 | SL al -10% €124.55

Numero di volte presi:TP >= 15%8.4 TP >= 20%3.6% | SL >= -10% 2.8% | Entry 1% 12.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 173 - Media: gg 4.25

Rendimento Finale: 186.7%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31

Prezzo Medio per azione €119.06 | Prezzo Massimo €139.34 | Prezzo Minimo €96.52

Entry su prezzo Medio €117.76 | ATR medio2.61 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €125.58 | TP al 5% €123.65 | TP al 10% €129.54

Numero di volte presi:>= di TP base37.3% | TP >= 5% 44.84% | TP >= 10% 19.05%

TP al 15% €135.42 | TP al 20% €141.31 | SL al -10% €105.98

Numero di volte presi:TP >= 15%1.59 TP >= 20%0% | SL >= -10% 21.83% | Entry 1% 5.56%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 114 - Media: gg 7.71

Rendimento Finale: 506.67%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29

Prezzo Medio per azione €108.12 | Prezzo Massimo €127.07 | Prezzo Minimo €88.99

Entry su prezzo Medio €106.68 | ATR medio2.87 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €115.3 | TP al 5% €112.01 | TP al 10% €117.35

Numero di volte presi:>= di TP base18.8% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 14.4%

TP al 15% €122.68 | TP al 20% €128.02 | SL al -10% €96.01

Numero di volte presi:TP >= 15%4.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 13.6% | Entry 1% 10.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 105 - Media: gg 8.0

Rendimento Finale: 734.39%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 24

Prezzo Medio per azione €119.39 | Prezzo Massimo €148.13 | Prezzo Minimo €95.08

Entry su prezzo Medio €117.84 | ATR medio3.09 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €127.12 | TP al 5% €123.73 | TP al 10% €129.62

Numero di volte presi:>= di TP base37.2% | TP >= 5% 40.8% | TP >= 10% 28.8%

TP al 15% €135.52 | TP al 20% €166.07 | SL al -10% €124.55

Numero di volte presi:TP >= 15%10.8 TP >= 20%4.4% | SL >= -10% 17.2% | Entry 1% 4.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 21 - Media: gg 2.54

Rendimento Finale: 85.33%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41

Prezzo Medio per azione €120.57 | Prezzo Massimo €142.55 | Prezzo Minimo €95.37

Entry su prezzo Medio €119.11 | ATR medio2.92 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €127.87 | TP al 5% €125.07 | TP al 10% €131.02

Numero di volte presi:>= di TP base39.04% | TP >= 5% 41.04% | TP >= 10% 37.05%

TP al 15% €136.98 | TP al 20% €142.93 | SL al -10% €107.2

Numero di volte presi:TP >= 15%25.5 TP >= 20%0% | SL >= -10% 21.91% | Entry 1% 3.19%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 89 - Media: gg 4.41

Rendimento Finale: 1613.32%