PUNTEGGIO: 53.0 su 100
Tipo di investimento: Lungo Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 196.78 | TP: € 236.14 | SL: € 177.1
Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 21.0/29.0 - Medio
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 11/15 - Volume medio
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 13.3/19.0 - Segnale incerto
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.69
Entry: €196.78 | Take Profit: €236.14 |Stop Loss: €177.1
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 57
Prezzo Medio per azione €198.18 | Prezzo Massimo €214.65 | Prezzo Minimo €180.53
Entry su prezzo Medio €196.09 | ATR medio4.18 | Drawdown Massimo 0.08%
TP base €208.63 | TP al 5% €205.89 | TP al 10% €215.7
Numero di volte presi:>= di TP base10.4% | TP >= 5% 20.8% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €225.5 | TP al 20% €235.31 | SL al -10% €176.48
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 17.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 55 - Media: gg 4.4
Rendimento Finale: 4306.78%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 116 e di Vendita: 115
Prezzo Medio per azione €159.95 | Prezzo Massimo €192.89 | Prezzo Minimo €113.98
Entry su prezzo Medio €158.35 | ATR medio3.19 | Drawdown Massimo 0.28%
TP base €167.92 | TP al 5% €166.27 | TP al 10% €174.18
Numero di volte presi:>= di TP base36.9% | TP >= 5% 39.29% | TP >= 10% 18.65%
TP al 15% €182.1 | TP al 20% €190.02 | SL al -10% €142.51
Numero di volte presi:TP >= 15%12.3 TP >= 20%3.57% | SL >= -10% 21.83% | Entry 1% 11.11%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.1
Rendimento Finale: 82580.78%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 15 e di Vendita: 14
Prezzo Medio per azione €119.52 | Prezzo Massimo €141.37 | Prezzo Minimo €101.18
Entry su prezzo Medio €118.1 | ATR medio2.84 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €126.62 | TP al 5% €124.0 | TP al 10% €129.91
Numero di volte presi:>= di TP base34.4% | TP >= 5% 38.8% | TP >= 10% 26.4%
TP al 15% €135.81 | TP al 20% €141.72 | SL al -10% €106.29
Numero di volte presi:TP >= 15%7.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.8% | Entry 1% 4.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 4.36
Rendimento Finale: 125.1%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 32
Prezzo Medio per azione €124.78 | Prezzo Massimo €143.86 | Prezzo Minimo €107.13
Entry su prezzo Medio €123.34 | ATR medio2.88 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €131.98 | TP al 5% €129.51 | TP al 10% €135.67
Numero di volte presi:>= di TP base15.2% | TP >= 5% 23.2% | TP >= 10% 9.6%
TP al 15% €141.84 | TP al 20% €235.31 | SL al -10% €176.48
Numero di volte presi:TP >= 15%2.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.4% | Entry 1% 14.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 110 - Media: gg 7.81
Rendimento Finale: 50.32%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 82 e di Vendita: 81
Prezzo Medio per azione €118.31 | Prezzo Massimo €139.26 | Prezzo Minimo €88.0
Entry su prezzo Medio €117.16 | ATR medio2.3 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €124.06 | TP al 5% €123.02 | TP al 10% €128.88
Numero di volte presi:>= di TP base46.61% | TP >= 5% 47.81% | TP >= 10% 36.25%
TP al 15% €134.73 | TP al 20% €140.59 | SL al -10% €105.44
Numero di volte presi:TP >= 15%10.36 TP >= 20%0% | SL >= -10% 20.72% | Entry 1% 4.38%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 1.86
Rendimento Finale: 9880.1%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).