Asset Analizzato:- Amgen Inc. - (AMGN) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Amgen Inc.:

  • Industria: Drug Manufacturers - General - settore: Healthcare
  • Market Cap: 174516416300 - Numero Dipendenti: 28000
  • Paese: US - Data IPO: 1983-06-17
  • Descrizione: Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide. It focuses on inflammation, oncology/hematology, bone health, cardiovascular disease, nephrology, and neuroscience areas. The company's products include Enbrel to treat plaque psoriasis, rheumatoid arthritis, and psoriatic arthritis; Neulasta that reduces the chance of infection due a low white blood cell count in patients cancer; Prolia to treat postmenopausal women with osteoporosis; Xgeva for skeletal-related events prevention; Otezla for the treatment of adult patients with plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and oral ulcers associated with Behçet's disease; Aranesp to treat a lower-than-normal number of red blood cells and anemia; KYPROLIS to treat patients with relapsed or refractory multiple myeloma; and Repatha, which reduces the risks of myocardial infarction, stroke, and coronary revascularization. It also markets Nplate, Vectibix, MVASI, Parsabiv, EPOGEN, KANJINTI, BLINCYTO, Aimovig, EVENITY, AMGEVITATM, Sensipar/Mimpara, NEUPOGEN, IMLYGIC, Corlanor, and AVSOLA. Amgen Inc. serves healthcare providers, including physicians or their clinics, dialysis centers, hospitals, and pharmacies. It distributes its products through pharmaceutical wholesale distributors, as well as direct-to-consumer channels. It has collaboration agreements with Novartis Pharma AG; UCB; Bayer HealthCare LLC; BeiGene, Ltd.; Eli Lilly and Company; Datos Health; and Verastem, Inc. to evaluate VS-6766 in combination with lumakrastm (Sotorasib) in patients with KRAS G12C-mutant non-small cell lung cancer. It has an agreement with Kyowa Kirin Co., Ltd. to jointly develop and commercialize KHK4083, a Phase 3-ready anti-OX40 fully human monoclonal antibody for the treatment of atopic dermatitis and other autoimmune diseases; and research and development collaboration with Neumora Therapeutics, Inc. and Plexium, Inc. Amgen Inc. was incorporated in 1980 and is headquartered in Thousand Oaks, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 66.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 75%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 277.91 | TP: € 305.7 | SL: € 264.02

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.75/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 28/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.2/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 6.53

    Entry: €277.91 | Take Profit: €305.7 |Stop Loss: €264.02

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 4

    Prezzo Medio per azione €290.2 | Prezzo Massimo €327.36 | Prezzo Minimo €258.59

    Entry su prezzo Medio €286.28 | ATR medio7.83 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €309.77 | TP al 5% €300.59 | TP al 10% €314.91

    Numero di volte presi:>= di TP base15.2% | TP >= 5% 23.6% | TP >= 10% 11.6%

    TP al 15% €329.22 | TP al 20% €343.54 | SL al -10% €257.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 11.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 79 - Media: gg 24.75

    Rendimento Finale: 18.32%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 85

    Prezzo Medio per azione €298.78 | Prezzo Massimo €337.38 | Prezzo Minimo €255.7

    Entry su prezzo Medio €295.66 | ATR medio6.24 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €314.38 | TP al 5% €310.44 | TP al 10% €325.23

    Numero di volte presi:>= di TP base31.75% | TP >= 5% 38.49% | TP >= 10% 16.67%

    TP al 15% €340.01 | TP al 20% €354.79 | SL al -10% €266.09

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.35% | Entry 1% 2.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 2.98

    Rendimento Finale: 14847.89%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 26

    Prezzo Medio per azione €250.35 | Prezzo Massimo €292.39 | Prezzo Minimo €214.27

    Entry su prezzo Medio €247.97 | ATR medio4.76 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €262.25 | TP al 5% €260.37 | TP al 10% €272.77

    Numero di volte presi:>= di TP base32.4% | TP >= 5% 37.6% | TP >= 10% 13.2%

    TP al 15% €285.17 | TP al 20% €297.56 | SL al -10% €223.17

    Numero di volte presi:TP >= 15%5.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.4% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.19

    Rendimento Finale: 197.95%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 57

    Prezzo Medio per azione €233.27 | Prezzo Massimo €256.74 | Prezzo Minimo €198.88

    Entry su prezzo Medio €230.98 | ATR medio4.58 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €244.72 | TP al 5% €242.53 | TP al 10% €254.08

    Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 1.6%

    TP al 15% €265.63 | TP al 20% €343.54 | SL al -10% €257.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.0% | Entry 1% 12.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 2.75

    Rendimento Finale: 103.45%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €234.67 | Prezzo Massimo €259.14 | Prezzo Minimo €201.89

    Entry su prezzo Medio €232.42 | ATR medio4.49 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €245.9 | TP al 5% €244.04 | TP al 10% €255.66

    Numero di volte presi:>= di TP base21.91% | TP >= 5% 29.08% | TP >= 10% 2.79%

    TP al 15% €267.28 | TP al 20% €278.9 | SL al -10% €209.18

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.79% | Entry 1% 9.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 2.71

    Rendimento Finale: 2052.88%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).