Analisi su American Tower Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 54.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 197.33 | TP: € 205.23 | SL: € 193.39

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 16.95/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 28/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 12.5/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.01

Entry: €197.33 | Take Profit: €205.23 |Stop Loss: €193.39

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29

Prezzo Medio per azione €210.86 | Prezzo Massimo €242.83 | Prezzo Minimo €173.46

Entry su prezzo Medio €208.5 | ATR medio4.72 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €222.66 | TP al 5% €218.92 | TP al 10% €229.35

Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 10.8%

TP al 15% €239.77 | TP al 20% €250.2 | SL al -10% €187.65

Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 12.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.07

Rendimento Finale: 173.49%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

Prezzo Medio per azione €193.0 | Prezzo Massimo €234.64 | Prezzo Minimo €157.68

Entry su prezzo Medio €190.78 | ATR medio4.45 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €204.13 | TP al 5% €200.32 | TP al 10% €209.86

Numero di volte presi:>= di TP base27.78% | TP >= 5% 31.35% | TP >= 10% 18.65%

TP al 15% €219.4 | TP al 20% €228.94 | SL al -10% €171.7

Numero di volte presi:TP >= 15%6.35 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 11.51% | Entry 1% 7.14%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 146 - Media: gg 5.36

Rendimento Finale: 1976.08%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

Prezzo Medio per azione €207.21 | Prezzo Massimo €269.75 | Prezzo Minimo €175.02

Entry su prezzo Medio €204.36 | ATR medio5.69 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €221.44 | TP al 5% €214.58 | TP al 10% €224.8

Numero di volte presi:>= di TP base14.8% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 12.4%

TP al 15% €235.01 | TP al 20% €245.23 | SL al -10% €183.92

Numero di volte presi:TP >= 15%8.4 TP >= 20%7.6% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 6.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0

Rendimento Finale: -27.04%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 59

Prezzo Medio per azione €261.13 | Prezzo Massimo €303.62 | Prezzo Minimo €224.72

Entry su prezzo Medio €257.82 | ATR medio6.62 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €277.68 | TP al 5% €270.71 | TP al 10% €283.6

Numero di volte presi:>= di TP base22.0% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 12.8%

TP al 15% €296.49 | TP al 20% €250.2 | SL al -10% €187.65

Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 14.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 18 - Media: gg 1.54

Rendimento Finale: 1992.49%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 73 e di Vendita: 73

Prezzo Medio per azione €244.39 | Prezzo Massimo €290.82 | Prezzo Minimo €198.66

Entry su prezzo Medio €241.89 | ATR medio5.0 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €256.89 | TP al 5% €253.98 | TP al 10% €266.08

Numero di volte presi:>= di TP base23.9% | TP >= 5% 26.29% | TP >= 10% 19.92%

TP al 15% €278.17 | TP al 20% €290.27 | SL al -10% €217.7

Numero di volte presi:TP >= 15%11.55 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 8.37% | Entry 1% 12.75%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 110 - Media: gg 3.45

Rendimento Finale: 4492.25%