Analisi su American Tower Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 66.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 213.45 | TP: € 234.79 | SL: € 202.77

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 17.3/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

• Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
• Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 15.65/19.0 - Segnale positivo

• Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
• Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
• Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.64

Entry: €213.45 | Take Profit: €234.79 |Stop Loss: €202.77

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 36

Prezzo Medio per azione €211.53 | Prezzo Massimo €242.83 | Prezzo Minimo €173.46

Entry su prezzo Medio €209.0 | ATR medio5.05 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €224.15 | TP al 10% €229.9 | TP al 20% €250.8

Numero di volte presi:>= di TP base18.07% | TP >= 10% 9.24% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €313.5 | TP al 100% €418.0 | SL al -10% €188.1

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 11.24% | Entry 1% 11.65%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.31

Rendimento Finale: 648.63%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 74 e di Vendita: 74

Prezzo Medio per azione €189.92 | Prezzo Massimo €218.81 | Prezzo Minimo €157.68

Entry su prezzo Medio €187.9 | ATR medio4.03 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €199.99 | TP al 10% €206.69 | TP al 20% €225.48

Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 10% 14.8% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €281.85 | TP al 100% €375.8 | SL al -10% €169.11

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 9.2% | Entry 1% 8.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 3.39

Rendimento Finale: 10514.64%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 12

Prezzo Medio per azione €214.49 | Prezzo Massimo €281.52 | Prezzo Minimo €182.0

Entry su prezzo Medio €211.64 | ATR medio5.7 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €228.74 | TP al 10% €232.8 | TP al 20% €253.97

Numero di volte presi:>= di TP base19.52% | TP >= 10% 17.93% | TP >= 20% 14.34%

TP al 50% €317.46 | TP al 100% €423.28 | SL al -10% €190.48

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 12.35% | Entry 1% 7.17%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.92

Rendimento Finale: 100.65%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 25

Prezzo Medio per azione €262.34 | Prezzo Massimo €303.62 | Prezzo Minimo €224.72

Entry su prezzo Medio €259.22 | ATR medio6.23 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €277.91 | TP al 10% €285.14 | TP al 20% €311.06

Numero di volte presi:>= di TP base27.78% | TP >= 10% 13.49% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €388.83 | TP al 100% €418.0 | SL al -10% €188.1

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 8.73% | Entry 1% 11.51%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.44

Rendimento Finale: 104.64%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 35 e di Vendita: 35

Prezzo Medio per azione €242.06 | Prezzo Massimo €283.0 | Prezzo Minimo €198.66

Entry su prezzo Medio €239.61 | ATR medio4.9 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €254.31 | TP al 10% €263.57 | TP al 20% €287.53

Numero di volte presi:>= di TP base22.22% | TP >= 10% 14.29% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €359.42 | TP al 100% €479.22 | SL al -10% €215.65

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 5.56% | Entry 1% 11.9%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 181 - Media: gg 7.23

Rendimento Finale: 466.68%