Analisi su Antero Midstream Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 66.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 15.91 | TP: € 17.5 | SL: € 15.12

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.8/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista

• Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
• Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 9.35/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.4

Entry: €15.91 | Take Profit: €17.5 |Stop Loss: €15.12

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 13.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 103 e di Vendita: 101

Prezzo Medio per azione €16.21 | Prezzo Massimo €18.99 | Prezzo Minimo €13.39

Entry su prezzo Medio €16.02 | ATR medio0.39 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €17.19 | TP al 5% €16.82 | TP al 10% €17.62

Numero di volte presi:>= di TP base27.2% | TP >= 5% 33.2% | TP >= 10% 22.8%

TP al 15% €18.42 | TP al 20% €19.22 | SL al -10% €14.42

Numero di volte presi:TP >= 15%9.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.4% | Entry 1% 6.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.09

Rendimento Finale: -99.08%

B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 95

Prezzo Medio per azione €13.08 | Prezzo Massimo €15.16 | Prezzo Minimo €11.58

Entry su prezzo Medio €12.97 | ATR medio0.22 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €13.63 | TP al 5% €13.62 | TP al 10% €14.27

Numero di volte presi:>= di TP base35.46% | TP >= 5% 35.46% | TP >= 10% 22.31%

TP al 15% €14.92 | TP al 20% €15.56 | SL al -10% €11.67

Numero di volte presi:TP >= 15%1.59 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.79% | Entry 1% 4.78%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 2.65

Rendimento Finale: 11913.53%

B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 41

Prezzo Medio per azione €10.56 | Prezzo Massimo €12.07 | Prezzo Minimo €8.85

Entry su prezzo Medio €10.42 | ATR medio0.27 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €11.24 | TP al 5% €10.94 | TP al 10% €11.46

Numero di volte presi:>= di TP base9.24% | TP >= 5% 22.89% | TP >= 10% 5.62%

TP al 15% €11.98 | TP al 20% €12.5 | SL al -10% €9.38

Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.41% | Entry 1% 16.06%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 152 - Media: gg 6.1

Rendimento Finale: 4636.58%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 11 e di Vendita: 10

Prezzo Medio per azione €10.14 | Prezzo Massimo €11.68 | Prezzo Minimo €8.7

Entry su prezzo Medio €9.96 | ATR medio0.35 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €11.02 | TP al 5% €10.46 | TP al 10% €10.96

Numero di volte presi:>= di TP base9.96% | TP >= 5% 33.07% | TP >= 10% 11.95%

TP al 15% €11.45 | TP al 20% €19.22 | SL al -10% €14.42

Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.59% | Entry 1% 11.55%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 6.1

Rendimento Finale: 89.66%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 107 e di Vendita: 106

Prezzo Medio per azione €8.02 | Prezzo Massimo €10.58 | Prezzo Minimo €5.19

Entry su prezzo Medio €7.84 | ATR medio0.35 | Drawdown Massimo 0.34%

TP base €8.9 | TP al 5% €8.23 | TP al 10% €8.62

Numero di volte presi:>= di TP base34.52% | TP >= 5% 51.59% | TP >= 10% 41.67%

TP al 15% €9.02 | TP al 20% €9.41 | SL al -10% €7.06

Numero di volte presi:TP >= 15%30.16 TP >= 20%21.03% | SL >= -10% 32.14% | Entry 1% 1.19%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 2.27

Rendimento Finale: 30043373.97%