PUNTEGGIO: 64.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 105.74 | TP: € 116.31 | SL: € 100.45
Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 28.5/29.0 - Eccellente
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista
Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte
Punteggio: 13/15 - Volume in aumento
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 15.85/19.0 - Segnale positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Ribassista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.49
Entry: €105.74 | Take Profit: €116.31 |Stop Loss: €100.45
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 4.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 78 e di Vendita: 77
Prezzo Medio per azione €95.55 | Prezzo Massimo €129.82 | Prezzo Minimo €64.37
Entry su prezzo Medio €93.54 | ATR medio4.01 | Drawdown Massimo 0.31%
TP base €105.58 | TP al 5% €98.22 | TP al 10% €102.89
Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 42.4% | TP >= 10% 27.2%
TP al 15% €107.57 | TP al 20% €112.25 | SL al -10% €84.19
Numero di volte presi:TP >= 15%20.0 TP >= 20%12.4% | SL >= -10% 20.4% | Entry 1% 3.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 18 - Media: gg 1.66
Rendimento Finale: 189285.77%
B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 132 e di Vendita: 132
Prezzo Medio per azione €62.51 | Prezzo Massimo €92.77 | Prezzo Minimo €37.77
Entry su prezzo Medio €61.56 | ATR medio1.89 | Drawdown Massimo 0.39%
TP base €67.24 | TP al 5% €64.64 | TP al 10% €67.72
Numero di volte presi:>= di TP base38.25% | TP >= 5% 47.81% | TP >= 10% 37.85%
TP al 15% €70.79 | TP al 20% €73.87 | SL al -10% €55.4
Numero di volte presi:TP >= 15%29.88 TP >= 20%23.9% | SL >= -10% 38.65% | Entry 1% 1.59%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 1.83
Rendimento Finale: 2919145.93%
B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 91
Prezzo Medio per azione €34.06 | Prezzo Massimo €44.07 | Prezzo Minimo €25.09
Entry su prezzo Medio €33.53 | ATR medio1.07 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €36.74 | TP al 5% €35.21 | TP al 10% €36.88
Numero di volte presi:>= di TP base30.12% | TP >= 5% 34.94% | TP >= 10% 30.12%
TP al 15% €38.56 | TP al 20% €40.24 | SL al -10% €30.18
Numero di volte presi:TP >= 15%26.51 TP >= 20%16.87% | SL >= -10% 23.29% | Entry 1% 5.22%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 2.75
Rendimento Finale: 97401.64%
B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 55 e di Vendita: 54
Prezzo Medio per azione €28.05 | Prezzo Massimo €36.71 | Prezzo Minimo €21.48
Entry su prezzo Medio €27.56 | ATR medio0.99 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €30.52 | TP al 5% €28.94 | TP al 10% €30.32
Numero di volte presi:>= di TP base37.05% | TP >= 5% 47.81% | TP >= 10% 39.04%
TP al 15% €31.69 | TP al 20% €112.25 | SL al -10% €84.19
Numero di volte presi:TP >= 15%27.09 TP >= 20%13.15% | SL >= -10% 34.26% | Entry 1% 0.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 3.3
Rendimento Finale: 6252.9%
B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%
Numero operazioni d'Acquisto: 94 e di Vendita: 93
Prezzo Medio per azione €17.85 | Prezzo Massimo €23.81 | Prezzo Minimo €12.19
Entry su prezzo Medio €17.61 | ATR medio0.48 | Drawdown Massimo 0.31%
TP base €19.05 | TP al 5% €18.49 | TP al 10% €19.37
Numero di volte presi:>= di TP base43.25% | TP >= 5% 44.84% | TP >= 10% 37.7%
TP al 15% €20.25 | TP al 20% €21.13 | SL al -10% €15.85
Numero di volte presi:TP >= 15%20.63 TP >= 20%15.48% | SL >= -10% 27.78% | Entry 1% 3.57%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 64 - Media: gg 2.59
Rendimento Finale: 179874.8%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).