Analisi su Aon plc:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 55.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 330.5 | TP: € 363.55 | SL: € 313.97

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Debole

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 17.55/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 15/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 7.15/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 6.05

Entry: €330.5 | Take Profit: €363.55 |Stop Loss: €313.97

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 66

Prezzo Medio per azione €363.03 | Prezzo Massimo €409.32 | Prezzo Minimo €298.2

Entry su prezzo Medio €359.65 | ATR medio6.76 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €379.93 | TP al 10% €395.62 | TP al 20% €431.58

Numero di volte presi:>= di TP base23.29% | TP >= 10% 7.63% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €539.47 | TP al 100% €719.3 | SL al -10% €323.68

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 2.81% | Entry 1% 17.67%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 60 - Media: gg 2.41

Rendimento Finale: 1265.99%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €312.04 | Prezzo Massimo €343.21 | Prezzo Minimo €275.82

Entry su prezzo Medio €309.56 | ATR medio4.97 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €324.46 | TP al 10% €340.52 | TP al 20% €371.47

Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 10% 2.4% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €464.34 | TP al 100% €619.12 | SL al -10% €278.6

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 8.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -85.71%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 103 e di Vendita: 102

Prezzo Medio per azione €305.54 | Prezzo Massimo €345.2 | Prezzo Minimo €267.87

Entry su prezzo Medio €302.61 | ATR medio5.86 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €320.19 | TP al 10% €332.87 | TP al 20% €363.13

Numero di volte presi:>= di TP base25.9% | TP >= 10% 9.96% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €453.92 | TP al 100% €605.22 | SL al -10% €272.35

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 2.39% | Entry 1% 15.54%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 2.36

Rendimento Finale: 32299.47%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 70

Prezzo Medio per azione €288.64 | Prezzo Massimo €333.61 | Prezzo Minimo €230.06

Entry su prezzo Medio €285.36 | ATR medio6.56 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €305.04 | TP al 10% €313.9 | TP al 20% €342.43

Numero di volte presi:>= di TP base17.86% | TP >= 10% 13.49% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €428.04 | TP al 100% €719.3 | SL al -10% €323.68

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 4.37% | Entry 1% 9.52%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 92 - Media: gg 2.73

Rendimento Finale: 11082.86%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 36 e di Vendita: 35

Prezzo Medio per azione €218.89 | Prezzo Massimo €258.52 | Prezzo Minimo €179.96

Entry su prezzo Medio €216.65 | ATR medio4.48 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €230.09 | TP al 10% €238.32 | TP al 20% €259.98

Numero di volte presi:>= di TP base32.94% | TP >= 10% 18.25% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €324.98 | TP al 100% €433.3 | SL al -10% €194.98

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 6.35% | Entry 1% 0.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 6.03

Rendimento Finale: 510.32%