Analisi su APA Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 55.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 21.98 | TP: € 26.38 | SL: € 19.78

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 16.1/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 32/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 6/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 11.95/19.0 - Segnale negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.03

Entry: €21.98 | Take Profit: €26.38 |Stop Loss: €19.78

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 9.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €20.94 | Prezzo Massimo €27.07 | Prezzo Minimo €14.03

Entry su prezzo Medio €20.52 | ATR medio0.84 | Drawdown Massimo 0.32%

TP base €23.04 | TP al 5% €21.55 | TP al 10% €22.57

Numero di volte presi:>= di TP base26.8% | TP >= 5% 49.2% | TP >= 10% 33.6%

TP al 15% €23.6 | TP al 20% €24.62 | SL al -10% €18.47

Numero di volte presi:TP >= 15%18.0 TP >= 20%8.0% | SL >= -10% 21.2% | Entry 1% 6.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -9.75%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 14 e di Vendita: 13

Prezzo Medio per azione €31.82 | Prezzo Massimo €43.3 | Prezzo Minimo €23.15

Entry su prezzo Medio €31.32 | ATR medio1.0 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €34.32 | TP al 5% €32.89 | TP al 10% €34.45

Numero di volte presi:>= di TP base27.38% | TP >= 5% 32.54% | TP >= 10% 26.19%

TP al 15% €36.02 | TP al 20% €37.58 | SL al -10% €28.19

Numero di volte presi:TP >= 15%16.67 TP >= 20%8.73% | SL >= -10% 14.29% | Entry 1% 6.35%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.54

Rendimento Finale: 59.62%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 20

Prezzo Medio per azione €40.21 | Prezzo Massimo €49.5 | Prezzo Minimo €31.63

Entry su prezzo Medio €39.4 | ATR medio1.63 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €44.28 | TP al 5% €41.37 | TP al 10% €43.34

Numero di volte presi:>= di TP base21.2% | TP >= 5% 46.4% | TP >= 10% 33.2%

TP al 15% €45.31 | TP al 20% €47.28 | SL al -10% €35.46

Numero di volte presi:TP >= 15%14.8 TP >= 20%3.6% | SL >= -10% 24.0% | Entry 1% 6.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 12 - Media: gg 1.55

Rendimento Finale: 1849.86%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 94 e di Vendita: 93

Prezzo Medio per azione €35.27 | Prezzo Massimo €51.39 | Prezzo Minimo €23.94

Entry su prezzo Medio €34.26 | ATR medio2.02 | Drawdown Massimo 0.3%

TP base €40.32 | TP al 5% €35.97 | TP al 10% €37.69

Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 46.4% | TP >= 10% 38.4%

TP al 15% €39.4 | TP al 20% €24.62 | SL al -10% €18.47

Numero di volte presi:TP >= 15%29.2 TP >= 20%18.4% | SL >= -10% 27.2% | Entry 1% 4.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 1.85

Rendimento Finale: 34416492.57%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 79 e di Vendita: 79

Prezzo Medio per azione €17.67 | Prezzo Massimo €24.36 | Prezzo Minimo €7.79

Entry su prezzo Medio €17.19 | ATR medio0.96 | Drawdown Massimo 0.55%

TP base €20.07 | TP al 5% €18.05 | TP al 10% €18.91

Numero di volte presi:>= di TP base31.08% | TP >= 5% 54.58% | TP >= 10% 42.23%

TP al 15% €19.77 | TP al 20% €20.63 | SL al -10% €15.47

Numero di volte presi:TP >= 15%33.47 TP >= 20%25.1% | SL >= -10% 23.51% | Entry 1% 3.98%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 87 - Media: gg 3.19

Rendimento Finale: 100656803.39%