Asset Analizzato:- Alexandria Real Estate Equities, Inc. - (ARE) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Alexandria Real Estate Equities, Inc.:

  • Industria: REIT - Office - settore: Real Estate
  • Market Cap: 16886855520 - Numero Dipendenti: 552
  • Paese: US - Data IPO: 1997-05-28
  • Descrizione: Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE:ARE), an S&P 500® urban office real estate investment trust (REIT), is the first, longest-tenured, and pioneering owner, operator, and developer uniquely focused on collaborative life science, technology, and agtech campuses in AAA innovation cluster locations, with a total market capitalization of $31.9 billion as of December 31, 2020, and an asset base in North America of 49.7 million square feet (SF). The asset base in North America includes 31.9 million RSF of operating properties and 3.3 million RSF of Class A properties undergoing construction, 7.1 million RSF of near-term and intermediate-term development and redevelopment projects, and 7.4 million SF of future development projects. Founded in 1994, Alexandria pioneered this niche and has since established a significant market presence in key locations, including Greater Boston, San Francisco, New York City, San Diego, Seattle, Maryland, and Research Triangle. Alexandria has a longstanding and proven track record of developing Class A properties clustered in urban life science, technology, and agtech campuses that provide our innovative tenants with highly dynamic and collaborative environments that enhance their ability to successfully recruit and retain world-class talent and inspire productivity, efficiency, creativity, and success. Alexandria also provides strategic capital to transformative life science, technology, and agtech companies through our venture capital platform. We believe our unique business model and diligent underwriting ensure a high-quality and diverse tenant base that results in higher occupancy levels, longer lease terms, higher rental income, higher returns, and greater long-term asset value.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 58.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 73.42 | TP: € 80.76 | SL: € 69.75

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.3/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.75/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.98

    Entry: €73.42 | Take Profit: €80.76 |Stop Loss: €69.75

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 11 e di Vendita: 10

    Prezzo Medio per azione €98.02 | Prezzo Massimo €125.84 | Prezzo Minimo €67.83

    Entry su prezzo Medio €96.72 | ATR medio2.6 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €104.52 | TP al 10% €106.39 | TP al 20% €116.06

    Numero di volte presi:>= di TP base38.55% | TP >= 10% 36.55% | TP >= 20% 18.07%

    TP al 50% €145.08 | TP al 100% €193.44 | SL al -10% €87.05

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 29.72% | Entry 1% 8.84%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 4.8

    Rendimento Finale: 14.84%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 18 e di Vendita: 17

    Prezzo Medio per azione €116.72 | Prezzo Massimo €134.45 | Prezzo Minimo €91.66

    Entry su prezzo Medio €115.26 | ATR medio2.91 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €123.99 | TP al 10% €126.79 | TP al 20% €138.31

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 10% 9.2% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €172.89 | TP al 100% €230.52 | SL al -10% €103.73

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 15.6% | Entry 1% 12.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 98 - Media: gg 7.12

    Rendimento Finale: 245.29%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 73 e di Vendita: 71

    Prezzo Medio per azione €139.65 | Prezzo Massimo €171.58 | Prezzo Minimo €109.08

    Entry su prezzo Medio €137.82 | ATR medio3.67 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €148.82 | TP al 10% €151.6 | TP al 20% €165.38

    Numero di volte presi:>= di TP base37.05% | TP >= 10% 30.28% | TP >= 20% 6.37%

    TP al 50% €206.73 | TP al 100% €275.64 | SL al -10% €124.04

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 31.87% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 2.13

    Rendimento Finale: -160.25%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €190.45 | Prezzo Massimo €223.57 | Prezzo Minimo €130.54

    Entry su prezzo Medio €188.42 | ATR medio4.05 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €200.57 | TP al 10% €207.26 | TP al 20% €226.1

    Numero di volte presi:>= di TP base41.67% | TP >= 10% 15.87% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €282.63 | TP al 100% €193.44 | SL al -10% €87.05

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 20.24% | Entry 1% 5.95%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 2.25

    Rendimento Finale: 346.39%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 130 e di Vendita: 130

    Prezzo Medio per azione €170.9 | Prezzo Massimo €195.03 | Prezzo Minimo €151.51

    Entry su prezzo Medio €169.32 | ATR medio3.15 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €178.78 | TP al 10% €186.25 | TP al 20% €203.18

    Numero di volte presi:>= di TP base18.25% | TP >= 10% 7.54% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €253.98 | TP al 100% €338.64 | SL al -10% €152.39

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.19% | Entry 1% 18.65%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 1.95

    Rendimento Finale: 71521.76%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).