Analisi su AvalonBay Communities, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 51.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 189.23 | TP: € 208.15 | SL: € 179.77

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Debole

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.0/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 14/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 6.9/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.2

Entry: €189.23 | Take Profit: €208.15 |Stop Loss: €179.77

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 36

Prezzo Medio per azione €215.77 | Prezzo Massimo €237.81 | Prezzo Minimo €187.23

Entry su prezzo Medio €213.56 | ATR medio4.43 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €226.85 | TP al 10% €234.92 | TP al 20% €256.27

Numero di volte presi:>= di TP base17.67% | TP >= 10% 1.2% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €320.34 | TP al 100% €427.12 | SL al -10% €192.2

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 9.24%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 21 - Media: gg 2.53

Rendimento Finale: 325.77%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 66

Prezzo Medio per azione €183.79 | Prezzo Massimo €208.65 | Prezzo Minimo €162.59

Entry su prezzo Medio €182.24 | ATR medio3.11 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €191.56 | TP al 10% €200.46 | TP al 20% €218.69

Numero di volte presi:>= di TP base22.4% | TP >= 10% 9.6% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €273.36 | TP al 100% €364.48 | SL al -10% €164.02

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 17.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 3.8

Rendimento Finale: 2335.17%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31

Prezzo Medio per azione €180.53 | Prezzo Massimo €220.22 | Prezzo Minimo €154.07

Entry su prezzo Medio €178.44 | ATR medio4.19 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €191.0 | TP al 10% €196.28 | TP al 20% €214.13

Numero di volte presi:>= di TP base22.31% | TP >= 10% 17.53% | TP >= 20% 3.59%

TP al 50% €267.66 | TP al 100% €356.88 | SL al -10% €160.6

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 2.79% | Entry 1% 9.56%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.23

Rendimento Finale: 332.81%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 62

Prezzo Medio per azione €229.42 | Prezzo Massimo €258.26 | Prezzo Minimo €185.19

Entry su prezzo Medio €226.93 | ATR medio4.98 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €241.87 | TP al 10% €249.62 | TP al 20% €272.32

Numero di volte presi:>= di TP base31.75% | TP >= 10% 8.73% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €340.4 | TP al 100% €427.12 | SL al -10% €192.2

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 15.48% | Entry 1% 11.11%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 54 - Media: gg 2.92

Rendimento Finale: -131.93%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 87 e di Vendita: 87

Prezzo Medio per azione €175.15 | Prezzo Massimo €228.74 | Prezzo Minimo €132.71

Entry su prezzo Medio €173.2 | ATR medio3.9 | Drawdown Massimo 0.23%

TP base €184.9 | TP al 10% €190.52 | TP al 20% €207.84

Numero di volte presi:>= di TP base35.71% | TP >= 10% 25.4% | TP >= 20% 13.89%

TP al 50% €259.8 | TP al 100% €346.4 | SL al -10% €155.88

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 25.4% | Entry 1% 4.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 2.91

Rendimento Finale: 15291.72%