PUNTEGGIO: 53.0 su 100
Tipo di investimento: Breve Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 179.22 | TP: € 186.39 | SL: € 175.63
Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Fragile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 17.6/29.0 - Debole
Punteggio: 13/20 - Positiva
Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.
Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati
Punteggio: 19/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 11.05/19.0 - Segnale negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.56
Entry: €179.22 | Take Profit: €186.39 |Stop Loss: €175.63
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 6.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 55 e di Vendita: 54
Prezzo Medio per azione €214.12 | Prezzo Massimo €237.81 | Prezzo Minimo €182.72
Entry su prezzo Medio €212.03 | ATR medio4.18 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €224.57 | TP al 5% €222.63 | TP al 10% €233.23
Numero di volte presi:>= di TP base24.8% | TP >= 5% 30.0% | TP >= 10% 2.0%
TP al 15% €243.83 | TP al 20% €254.44 | SL al -10% €190.83
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 7.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.31
Rendimento Finale: 530.02%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 65 e di Vendita: 65
Prezzo Medio per azione €185.95 | Prezzo Massimo €217.04 | Prezzo Minimo €162.59
Entry su prezzo Medio €184.12 | ATR medio3.66 | Drawdown Massimo 0.12%
TP base €195.1 | TP al 5% €193.33 | TP al 10% €202.53
Numero di volte presi:>= di TP base26.98% | TP >= 5% 28.17% | TP >= 10% 16.27%
TP al 15% €211.74 | TP al 20% €220.94 | SL al -10% €165.71
Numero di volte presi:TP >= 15%3.17 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.98% | Entry 1% 13.1%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 82 - Media: gg 3.89
Rendimento Finale: 3417.49%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0
Prezzo Medio per azione €178.47 | Prezzo Massimo €214.46 | Prezzo Minimo €154.07
Entry su prezzo Medio €176.39 | ATR medio4.16 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €188.87 | TP al 5% €185.21 | TP al 10% €194.03
Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 11.6%
TP al 15% €202.85 | TP al 20% €211.67 | SL al -10% €158.75
Numero di volte presi:TP >= 15%6.0 TP >= 20%1.6% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 11.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0
Rendimento Finale: -81.44%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 59
Prezzo Medio per azione €228.04 | Prezzo Massimo €258.26 | Prezzo Minimo €185.19
Entry su prezzo Medio €225.44 | ATR medio5.2 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €241.04 | TP al 5% €236.71 | TP al 10% €247.98
Numero di volte presi:>= di TP base34.0% | TP >= 5% 46.0% | TP >= 10% 13.6%
TP al 15% €259.26 | TP al 20% €254.44 | SL al -10% €190.83
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 16.0% | Entry 1% 8.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 58 - Media: gg 2.85
Rendimento Finale: 1712.54%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 71
Prezzo Medio per azione €181.78 | Prezzo Massimo €229.92 | Prezzo Minimo €132.71
Entry su prezzo Medio €179.65 | ATR medio4.26 | Drawdown Massimo 0.26%
TP base €192.43 | TP al 5% €188.63 | TP al 10% €197.62
Numero di volte presi:>= di TP base32.27% | TP >= 5% 37.45% | TP >= 10% 27.09%
TP al 15% €206.6 | TP al 20% €215.58 | SL al -10% €161.68
Numero di volte presi:TP >= 15%23.11 TP >= 20%13.15% | SL >= -10% 29.48% | Entry 1% 4.38%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 3.39
Rendimento Finale: 6069.17%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).