Informazioni sul'azienda:

Analisi su AutoZone, Inc.:

  • Industria: Specialty Retail - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 59743457246 - Numero Dipendenti: 75600
  • Paese: US - Data IPO: 1991-04-02
  • Descrizione: AutoZone, Inc. retails and distributes automotive replacement parts and accessories. The company offers various products for cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. Its products include A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps, as well as tire repairs. In addition, the company offers maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, cabin, air, fuel, and transmission filters; oxygen sensors; paints and accessories; refrigerants and accessories; shock absorbers and struts; spark plugs and wires; and windshield wipers. Further, it provides air fresheners, cell phone accessories, drinks and snacks, floor mats and seat covers, interior and exterior accessories, mirrors, performance products, protectants and cleaners, sealants and adhesives, steering wheel covers, stereos and radios, tools, and wash and wax products, as well as towing services. Additionally, the company provides a sales program that offers commercial credit and delivery of parts and other products; sells automotive diagnostic and repair software under the ALLDATA brand through alldata.com and alldatadiy.com; and automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products through autozone.com. As of November 20, 2021, it operated 6,066 stores in the United States; 666 stores in Mexico; and 53 stores in Brazil. The company was founded in 1979 and is based in Memphis, Tennessee.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 58.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 3764.51 | TP: € 4140.96 | SL: € 3576.28

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.7/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 26/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 7/10 - Volatilità moderata

    • Valutazione: Situazione bilanciata, meno rischio.
    • Interpretazione: Situazione gestibile, adatta sia a investitori che a trader.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.9/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 90.54

    Entry: €3764.51 | Take Profit: €4140.96 |Stop Loss: €3576.28

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €3625.65 | Prezzo Massimo €4354.54 | Prezzo Minimo €2981.19

    Entry su prezzo Medio €3587.64 | ATR medio76.03 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €3815.73 | TP al 5% €3767.02 | TP al 10% €3946.4

    Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 31.2% | TP >= 10% 21.2%

    TP al 15% €4125.79 | TP al 20% €4305.17 | SL al -10% €3228.88

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.4 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 17.2% | Entry 1% 9.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €2887.56 | Prezzo Massimo €3239.32 | Prezzo Minimo €2416.54

    Entry su prezzo Medio €2860.08 | ATR medio54.97 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €3024.98 | TP al 5% €3003.08 | TP al 10% €3146.09

    Numero di volte presi:>= di TP base34.13% | TP >= 5% 36.11% | TP >= 10% 13.49%

    TP al 15% €3289.09 | TP al 20% €3432.1 | SL al -10% €2574.07

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.13% | Entry 1% 3.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €2491.48 | Prezzo Massimo €2733.65 | Prezzo Minimo €2258.83

    Entry su prezzo Medio €2468.06 | ATR medio46.83 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €2608.55 | TP al 5% €2591.46 | TP al 10% €2714.87

    Numero di volte presi:>= di TP base11.6% | TP >= 5% 12.8% | TP >= 10% 1.6%

    TP al 15% €2838.27 | TP al 20% €2961.67 | SL al -10% €2221.25

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 25.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 58

    Prezzo Medio per azione €2036.27 | Prezzo Massimo €2332.09 | Prezzo Minimo €1758.49

    Entry su prezzo Medio €2008.0 | ATR medio56.55 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €2177.64 | TP al 5% €2108.4 | TP al 10% €2208.8

    Numero di volte presi:>= di TP base16.0% | TP >= 5% 35.2% | TP >= 10% 10.4%

    TP al 15% €2309.2 | TP al 20% €4305.17 | SL al -10% €3228.88

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.2% | Entry 1% 12.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 87 - Media: gg 3.64

    Rendimento Finale: 1561.55%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 88 e di Vendita: 87

    Prezzo Medio per azione €1386.22 | Prezzo Massimo €1737.0 | Prezzo Minimo €1095.99

    Entry su prezzo Medio €1371.51 | ATR medio29.42 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €1459.77 | TP al 5% €1440.09 | TP al 10% €1508.66

    Numero di volte presi:>= di TP base41.43% | TP >= 5% 44.22% | TP >= 10% 32.27%

    TP al 15% €1577.24 | TP al 20% €1645.81 | SL al -10% €1234.36

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.31 TP >= 20%7.17% | SL >= -10% 34.66% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 2.77

    Rendimento Finale: 10426.73%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).