Informazioni sul'azienda:

Analisi su AutoZone, Inc.:

  • Industria: Specialty Retail - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 59743457246 - Numero Dipendenti: 75600
  • Paese: US - Data IPO: 1991-04-02
  • Descrizione: AutoZone, Inc. retails and distributes automotive replacement parts and accessories. The company offers various products for cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. Its products include A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps, as well as tire repairs. In addition, the company offers maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, cabin, air, fuel, and transmission filters; oxygen sensors; paints and accessories; refrigerants and accessories; shock absorbers and struts; spark plugs and wires; and windshield wipers. Further, it provides air fresheners, cell phone accessories, drinks and snacks, floor mats and seat covers, interior and exterior accessories, mirrors, performance products, protectants and cleaners, sealants and adhesives, steering wheel covers, stereos and radios, tools, and wash and wax products, as well as towing services. Additionally, the company provides a sales program that offers commercial credit and delivery of parts and other products; sells automotive diagnostic and repair software under the ALLDATA brand through alldata.com and alldatadiy.com; and automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products through autozone.com. As of November 20, 2021, it operated 6,066 stores in the United States; 666 stores in Mexico; and 53 stores in Brazil. The company was founded in 1979 and is based in Memphis, Tennessee.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 49.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 3508.25 | TP: € 4209.89 | SL: € 3157.42

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.95/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 8/10 - Volatilità bassa

    • Valutazione: Mercato stabile, favorevole per investitori prudenti.
    • Interpretazione: Buono per investitori prudenti, minore rischio.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.05/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 73.63

    Entry: €3508.25 | Take Profit: €4209.89 |Stop Loss: €3157.42

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €3385.45 | Prezzo Massimo €3880.15 | Prezzo Minimo €2921.53

    Entry su prezzo Medio €3349.61 | ATR medio71.68 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €3564.65 | TP al 10% €3684.57 | TP al 20% €4019.53

    Numero di volte presi:>= di TP base34.54% | TP >= 10% 18.47% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €5024.42 | TP al 100% €6699.22 | SL al -10% €3014.65

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 2.01% | Entry 1% 6.02%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €2741.13 | Prezzo Massimo €3239.32 | Prezzo Minimo €2416.54

    Entry su prezzo Medio €2716.45 | ATR medio49.36 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €2864.53 | TP al 10% €2988.1 | TP al 20% €3259.74

    Numero di volte presi:>= di TP base30.4% | TP >= 10% 14.4% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €4074.68 | TP al 100% €5432.9 | SL al -10% €2444.8

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €2412.2 | Prezzo Massimo €2733.65 | Prezzo Minimo €2082.64

    Entry su prezzo Medio €2388.6 | ATR medio47.19 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €2530.17 | TP al 10% €2627.46 | TP al 20% €2866.32

    Numero di volte presi:>= di TP base22.31% | TP >= 10% 10.36% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €3582.9 | TP al 100% €4777.2 | SL al -10% €2149.74

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 9.56% | Entry 1% 8.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 119 e di Vendita: 118

    Prezzo Medio per azione €1899.5 | Prezzo Massimo €2254.03 | Prezzo Minimo €1520.65

    Entry su prezzo Medio €1874.47 | ATR medio50.06 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €2024.65 | TP al 10% €2061.92 | TP al 20% €2249.36

    Numero di volte presi:>= di TP base28.57% | TP >= 10% 19.44% | TP >= 20% 0.4%

    TP al 50% €2811.7 | TP al 100% €6699.22 | SL al -10% €3014.65

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 21.43% | Entry 1% 9.52%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 2.04

    Rendimento Finale: 113531.85%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 79 e di Vendita: 79

    Prezzo Medio per azione €1279.87 | Prezzo Massimo €1605.3 | Prezzo Minimo €1095.99

    Entry su prezzo Medio €1266.12 | ATR medio27.5 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €1348.62 | TP al 10% €1392.73 | TP al 20% €1519.34

    Numero di volte presi:>= di TP base32.94% | TP >= 10% 28.57% | TP >= 20% 7.14%

    TP al 50% €1899.18 | TP al 100% €2532.24 | SL al -10% €1139.51

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 9.13% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 3.2

    Rendimento Finale: 5935.94%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).