PUNTEGGIO: 40.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 21.48 | TP: € 23.63 | SL: € 20.41
Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)
caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)
Punteggio: 10.6/29.0 - Scarso
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 14/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 5/10 - Perdita di forza
Punteggio: 5/15 - Volume molto basso
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 7.7/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.72
Entry: €21.48 | Take Profit: €23.63 |Stop Loss: €20.41
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 9.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 1
Prezzo Medio per azione €29.85 | Prezzo Massimo €36.86 | Prezzo Minimo €21.71
Entry su prezzo Medio €29.38 | ATR medio0.95 | Drawdown Massimo 0.26%
TP base €32.22 | TP al 5% €30.85 | TP al 10% €32.32
Numero di volte presi:>= di TP base28.0% | TP >= 5% 41.6% | TP >= 10% 28.0%
TP al 15% €33.79 | TP al 20% €35.26 | SL al -10% €26.44
Numero di volte presi:TP >= 15%16.4 TP >= 20%9.2% | SL >= -10% 22.0% | Entry 1% 6.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 98 Massima: gg 98 - Media: gg 98.0
Rendimento Finale: -90.21%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 44
Prezzo Medio per azione €37.42 | Prezzo Massimo €43.77 | Prezzo Minimo €31.84
Entry su prezzo Medio €36.98 | ATR medio0.89 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €39.65 | TP al 5% €38.83 | TP al 10% €40.68
Numero di volte presi:>= di TP base24.21% | TP >= 5% 34.52% | TP >= 10% 16.27%
TP al 15% €42.53 | TP al 20% €44.38 | SL al -10% €33.28
Numero di volte presi:TP >= 15%5.95 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.13% | Entry 1% 5.16%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 2.61
Rendimento Finale: 187.78%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 3
Prezzo Medio per azione €44.72 | Prezzo Massimo €57.63 | Prezzo Minimo €31.71
Entry su prezzo Medio €44.17 | ATR medio1.1 | Drawdown Massimo 0.28%
TP base €47.47 | TP al 5% €46.38 | TP al 10% €48.59
Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 23.6%
TP al 15% €50.8 | TP al 20% €53.0 | SL al -10% €39.75
Numero di volte presi:TP >= 15%18.4 TP >= 20%11.2% | SL >= -10% 18.8% | Entry 1% 2.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 2.67
Rendimento Finale: -113.24%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28
Prezzo Medio per azione €73.2 | Prezzo Massimo €89.45 | Prezzo Minimo €53.86
Entry su prezzo Medio €72.37 | ATR medio1.67 | Drawdown Massimo 0.26%
TP base €77.38 | TP al 5% €75.99 | TP al 10% €79.61
Numero di volte presi:>= di TP base46.0% | TP >= 5% 50.8% | TP >= 10% 30.0%
TP al 15% €83.23 | TP al 20% €35.26 | SL al -10% €26.44
Numero di volte presi:TP >= 15%20.8 TP >= 20%3.6% | SL >= -10% 27.2% | Entry 1% 6.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 2.89
Rendimento Finale: 159.84%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 53
Prezzo Medio per azione €80.38 | Prezzo Massimo €88.01 | Prezzo Minimo €73.77
Entry su prezzo Medio €79.68 | ATR medio1.41 | Drawdown Massimo 0.07%
TP base €83.9 | TP al 5% €83.66 | TP al 10% €87.65
Numero di volte presi:>= di TP base12.75% | TP >= 5% 13.15% | TP >= 10% 1.2%
TP al 15% €91.63 | TP al 20% €95.62 | SL al -10% €71.71
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 13.55%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 111 - Media: gg 4.55
Rendimento Finale: 1138.25%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).