Asset Analizzato:- The Boeing Company - (BA) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su The Boeing Company:

  • Industria: Aerospace & Defense - settore: Industrials
  • Market Cap: 111228473460 - Numero Dipendenti: 172000
  • Paese: US - Data IPO: 1962-01-02
  • Descrizione: The Boeing Company, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, sales, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide. The company operates through four segments: Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; Global Services; and Boeing Capital. The Commercial Airplanes segment provides commercial jet aircraft for passenger and cargo requirements, as well as fleet support services. The Defense, Space & Security segment engages in the research, development, production, and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems; strategic defense and intelligence systems, which include strategic missile and defense systems, command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance, cyber and information solutions, and intelligence systems; and satellite systems, such as government and commercial satellites, and space exploration. The Global Services segment offers products and services, including supply chain and logistics management, engineering, maintenance and modifications, upgrades and conversions, spare parts, pilot and maintenance training systems and services, technical and maintenance documents, and data analytics and digital services to commercial and defense customers. The Boeing Capital segment offers financing services and manages financing exposure for a portfolio of equipment under operating leases, sales-type/finance leases, notes and other receivables, assets held for sale or re-lease, and investments. The company was incorporated in 1916 and is based in Chicago, Illinois.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 41.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 210.79 | TP: € 231.86 | SL: € 200.25

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 12.45/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.85/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.16

    Entry: €210.79 | Take Profit: €231.86 |Stop Loss: €200.25

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51

    Prezzo Medio per azione €179.54 | Prezzo Massimo €236.41 | Prezzo Minimo €136.59

    Entry su prezzo Medio €176.83 | ATR medio5.41 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €193.06 | TP al 5% €185.67 | TP al 10% €194.51

    Numero di volte presi:>= di TP base28.8% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 28.8%

    TP al 15% €203.35 | TP al 20% €212.2 | SL al -10% €159.15

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.8 TP >= 20%16.0% | SL >= -10% 29.6% | Entry 1% 7.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 84 - Media: gg 4.73

    Rendimento Finale: 4991.47%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 20

    Prezzo Medio per azione €197.65 | Prezzo Massimo €264.27 | Prezzo Minimo €163.24

    Entry su prezzo Medio €194.96 | ATR medio5.37 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €211.08 | TP al 5% €204.71 | TP al 10% €214.46

    Numero di volte presi:>= di TP base22.62% | TP >= 5% 31.35% | TP >= 10% 20.63%

    TP al 15% €224.2 | TP al 20% €233.95 | SL al -10% €175.46

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.89 TP >= 20%9.13% | SL >= -10% 13.49% | Entry 1% 2.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 72 - Media: gg 4.55

    Rendimento Finale: 126.87%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 68 e di Vendita: 67

    Prezzo Medio per azione €192.21 | Prezzo Massimo €238.85 | Prezzo Minimo €121.08

    Entry su prezzo Medio €189.32 | ATR medio5.79 | Drawdown Massimo 0.36%

    TP base €206.68 | TP al 5% €198.79 | TP al 10% €208.25

    Numero di volte presi:>= di TP base42.4% | TP >= 5% 60.0% | TP >= 10% 36.0%

    TP al 15% €217.72 | TP al 20% €227.18 | SL al -10% €170.39

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.4 TP >= 20%6.8% | SL >= -10% 22.8% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 112 - Media: gg 3.6

    Rendimento Finale: 46980.74%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 9 e di Vendita: 8

    Prezzo Medio per azione €185.99 | Prezzo Massimo €233.09 | Prezzo Minimo €115.86

    Entry su prezzo Medio €182.58 | ATR medio6.83 | Drawdown Massimo 0.37%

    TP base €203.07 | TP al 5% €191.71 | TP al 10% €200.84

    Numero di volte presi:>= di TP base42.8% | TP >= 5% 52.4% | TP >= 10% 44.8%

    TP al 15% €209.97 | TP al 20% €212.2 | SL al -10% €159.15

    Numero di volte presi:TP >= 15%32.0 TP >= 20%12.8% | SL >= -10% 26.8% | Entry 1% 2.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 7.62

    Rendimento Finale: 31.58%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47

    Prezzo Medio per azione €213.95 | Prezzo Massimo €269.19 | Prezzo Minimo €144.39

    Entry su prezzo Medio €210.19 | ATR medio7.52 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €232.75 | TP al 5% €220.7 | TP al 10% €231.21

    Numero di volte presi:>= di TP base33.07% | TP >= 5% 51.39% | TP >= 10% 35.86%

    TP al 15% €241.72 | TP al 20% €252.23 | SL al -10% €189.17

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.33 TP >= 20%7.57% | SL >= -10% 23.9% | Entry 1% 7.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 3.21

    Rendimento Finale: 13498.43%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).