Asset Analizzato:- Best Buy Co., Inc. - (BBY) - 17-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Best Buy Co., Inc.:

  • Industria: Specialty Retail - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 16338290320 - Numero Dipendenti: 85000
  • Paese: US - Data IPO: 1985-04-18
  • Descrizione: Best Buy Co., Inc. retails technology products in the United States and Canada. The company operates in two segments, Domestic and International. Its stores provide computing products, such as desktops, notebooks, and peripherals; mobile phones comprising related mobile network carrier commissions; networking products; tablets covering e-readers; smartwatches; and consumer electronics consisting of digital imaging, health and fitness, home theater, portable audio comprising headphones and portable speakers, and smart home products. The company's stores also offer appliances, such as dishwashers, laundry, ovens, refrigerators, blenders, coffee makers, and vacuums; entertainment products consisting of drones, peripherals, movies, music, and toys, as well as gaming hardware and software, and virtual reality and other software products; and other products, such as baby, food and beverage, luggage, outdoor living, and sporting goods. In addition, it provides consultation, delivery, design, health-related, installation, memberships, repair, set-up, technical support, and warranty-related services. The company offers its products through stores and websites under the Best Buy, Best Buy Ads, Best Buy Business, Best Buy Health, CST, Current Health, Geek Squad, Lively, Magnolia, Best Buy Mobile, Pacific Kitchen, Home, and Yardbird, as well as domain names bestbuy.com, currenthealth.com, lively.com, yardbird.com, and bestbuy.ca. As of January 30, 2022, it had 1,144 stores. The company was formerly known as Sound of Music, Inc. The company was incorporated in 1966 and is headquartered in Richfield, Minnesota.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 54.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 73.31 | TP: € 80.64 | SL: € 69.65

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.65/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.45/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.74

    Entry: €73.31 | Take Profit: €80.64 |Stop Loss: €69.65

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €77.38 | Prezzo Massimo €98.68 | Prezzo Minimo €56.17

    Entry su prezzo Medio €76.05 | ATR medio2.66 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €84.03 | TP al 5% €79.85 | TP al 10% €83.66

    Numero di volte presi:>= di TP base34.0% | TP >= 5% 37.2% | TP >= 10% 34.8%

    TP al 15% €87.46 | TP al 20% €91.26 | SL al -10% €68.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.2 TP >= 20%5.6% | SL >= -10% 20.0% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0

    Rendimento Finale: -15.52%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 124 e di Vendita: 124

    Prezzo Medio per azione €80.37 | Prezzo Massimo €103.3 | Prezzo Minimo €62.88

    Entry su prezzo Medio €79.39 | ATR medio1.96 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €85.27 | TP al 5% €83.36 | TP al 10% €87.33

    Numero di volte presi:>= di TP base29.76% | TP >= 5% 33.33% | TP >= 10% 22.22%

    TP al 15% €91.3 | TP al 20% €95.27 | SL al -10% €71.45

    Numero di volte presi:TP >= 15%14.29 TP >= 20%13.49% | SL >= -10% 15.08% | Entry 1% 4.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 1.94

    Rendimento Finale: 1166994.87%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 18 e di Vendita: 17

    Prezzo Medio per azione €77.13 | Prezzo Massimo €91.42 | Prezzo Minimo €62.85

    Entry su prezzo Medio €76.14 | ATR medio1.98 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €82.08 | TP al 5% €79.95 | TP al 10% €83.75

    Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 38.4% | TP >= 10% 14.0%

    TP al 15% €87.56 | TP al 20% €91.37 | SL al -10% €68.53

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.6 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 7.6% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 4.53

    Rendimento Finale: 269.94%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €90.8 | Prezzo Massimo €138.0 | Prezzo Minimo €63.2

    Entry su prezzo Medio €88.92 | ATR medio3.76 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €100.2 | TP al 5% €93.37 | TP al 10% €97.81

    Numero di volte presi:>= di TP base28.0% | TP >= 5% 49.2% | TP >= 10% 35.6%

    TP al 15% €102.26 | TP al 20% €91.26 | SL al -10% €68.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%20.0 TP >= 20%13.2% | SL >= -10% 36.4% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.22

    Rendimento Finale: 336.85%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 44 e di Vendita: 43

    Prezzo Medio per azione €112.88 | Prezzo Massimo €125.79 | Prezzo Minimo €98.24

    Entry su prezzo Medio €111.24 | ATR medio3.27 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €121.06 | TP al 5% €116.8 | TP al 10% €122.36

    Numero di volte presi:>= di TP base3.98% | TP >= 5% 27.49% | TP >= 10% 1.59%

    TP al 15% €127.93 | TP al 20% €133.49 | SL al -10% €100.12

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 12.35%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 3.28

    Rendimento Finale: 4932.61%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).