Analisi su Franklin Resources, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 54.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 20.67 | TP: € 21.5 | SL: € 20.26

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 16.1/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 22/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 6/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 9.2/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.68

Entry: €20.67 | Take Profit: €21.5 |Stop Loss: €20.26

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 24.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 42

Prezzo Medio per azione €21.79 | Prezzo Massimo €26.03 | Prezzo Minimo €16.66

Entry su prezzo Medio €21.5 | ATR medio0.57 | Drawdown Massimo 0.23%

TP base €23.22 | TP al 5% €22.58 | TP al 10% €23.65

Numero di volte presi:>= di TP base28.4% | TP >= 5% 35.6% | TP >= 10% 24.8%

TP al 15% €24.72 | TP al 20% €25.8 | SL al -10% €19.35

Numero di volte presi:TP >= 15%12.8 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 10.8% | Entry 1% 8.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 143 - Media: gg 5.29

Rendimento Finale: -98.83%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47

Prezzo Medio per azione €24.29 | Prezzo Massimo €30.18 | Prezzo Minimo €19.13

Entry su prezzo Medio €24.02 | ATR medio0.55 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €25.66 | TP al 5% €25.22 | TP al 10% €26.42

Numero di volte presi:>= di TP base33.73% | TP >= 5% 37.3% | TP >= 10% 31.35%

TP al 15% €27.62 | TP al 20% €28.82 | SL al -10% €21.62

Numero di volte presi:TP >= 15%14.29 TP >= 20%6.35% | SL >= -10% 17.06% | Entry 1% 5.56%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.51

Rendimento Finale: 2012.35%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 46

Prezzo Medio per azione €26.77 | Prezzo Massimo €33.82 | Prezzo Minimo €21.74

Entry su prezzo Medio €26.44 | ATR medio0.67 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €28.44 | TP al 5% €27.76 | TP al 10% €29.08

Numero di volte presi:>= di TP base21.6% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 18.4%

TP al 15% €30.41 | TP al 20% €31.73 | SL al -10% €23.8

Numero di volte presi:TP >= 15%6.4 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 9.6% | Entry 1% 16.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 1.87

Rendimento Finale: 2312.01%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

Prezzo Medio per azione €28.38 | Prezzo Massimo €37.68 | Prezzo Minimo €21.11

Entry su prezzo Medio €27.94 | ATR medio0.88 | Drawdown Massimo 0.24%

TP base €30.58 | TP al 5% €29.34 | TP al 10% €30.73

Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 30.8%

TP al 15% €32.13 | TP al 20% €25.8 | SL al -10% €19.35

Numero di volte presi:TP >= 15%22.4 TP >= 20%15.2% | SL >= -10% 23.6% | Entry 1% 5.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.36

Rendimento Finale: 549.35%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 82

Prezzo Medio per azione €28.65 | Prezzo Massimo €35.74 | Prezzo Minimo €18.64

Entry su prezzo Medio €28.24 | ATR medio0.82 | Drawdown Massimo 0.34%

TP base €30.7 | TP al 5% €29.65 | TP al 10% €31.06

Numero di volte presi:>= di TP base33.86% | TP >= 5% 50.6% | TP >= 10% 31.87%

TP al 15% €32.48 | TP al 20% €33.89 | SL al -10% €25.42

Numero di volte presi:TP >= 15%15.94 TP >= 20%7.57% | SL >= -10% 22.31% | Entry 1% 0.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 1.99

Rendimento Finale: -9225.25%