Analisi su Biogen Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 36.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 133.01 | TP: € 146.31 | SL: € 126.36

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 20.2/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 27/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 10.95/19.0 - Segnale negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.5

Entry: €133.01 | Take Profit: €146.31 |Stop Loss: €126.36

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €141.38 | Prezzo Massimo €190.16 | Prezzo Minimo €113.38

Entry su prezzo Medio €139.2 | ATR medio4.36 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €152.28 | TP al 5% €146.16 | TP al 10% €153.12

Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 30.0% | TP >= 10% 18.8%

TP al 15% €160.08 | TP al 20% €167.04 | SL al -10% €125.28

Numero di volte presi:TP >= 15%10.4 TP >= 20%8.0% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 8.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -70.64%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €223.28 | Prezzo Massimo €267.94 | Prezzo Minimo €182.3

Entry su prezzo Medio €220.62 | ATR medio5.33 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €236.6 | TP al 5% €231.65 | TP al 10% €242.68

Numero di volte presi:>= di TP base25.0% | TP >= 5% 31.35% | TP >= 10% 19.84%

TP al 15% €253.71 | TP al 20% €264.74 | SL al -10% €198.56

Numero di volte presi:TP >= 15%7.94 TP >= 20%1.19% | SL >= -10% 12.3% | Entry 1% 9.13%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -25.28%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 41

Prezzo Medio per azione €280.98 | Prezzo Massimo €318.06 | Prezzo Minimo €251.31

Entry su prezzo Medio €277.89 | ATR medio6.18 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €296.43 | TP al 5% €291.78 | TP al 10% €305.68

Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 25.2% | TP >= 10% 7.6%

TP al 15% €319.57 | TP al 20% €333.47 | SL al -10% €250.1

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 10.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 4.02

Rendimento Finale: -138.49%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €221.89 | Prezzo Massimo €280.41 | Prezzo Minimo €187.54

Entry su prezzo Medio €218.06 | ATR medio7.66 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €241.04 | TP al 5% €228.96 | TP al 10% €239.87

Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 29.6% | TP >= 10% 19.2%

TP al 15% €250.77 | TP al 20% €167.04 | SL al -10% €125.28

Numero di volte presi:TP >= 15%16.4 TP >= 20%11.6% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 7.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -1.1%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 50 e di Vendita: 49

Prezzo Medio per azione €289.97 | Prezzo Massimo €414.71 | Prezzo Minimo €236.26

Entry su prezzo Medio €285.66 | ATR medio8.63 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €311.54 | TP al 5% €299.94 | TP al 10% €314.23

Numero di volte presi:>= di TP base27.49% | TP >= 5% 28.69% | TP >= 10% 27.49%

TP al 15% €328.51 | TP al 20% €342.79 | SL al -10% €257.09

Numero di volte presi:TP >= 15%23.51 TP >= 20%13.15% | SL >= -10% 19.52% | Entry 1% 6.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 58 - Media: gg 3.69

Rendimento Finale: 3041.51%