Informazioni sul'azienda:

Analisi su Booking Holdings Inc.:

  • Industria: Travel Services - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 142881642422 - Numero Dipendenti: 24057
  • Paese: US - Data IPO: 1999-03-31
  • Descrizione: Booking Holdings Inc. provides travel and restaurant online reservation and related services worldwide. The company operates Booking.com, which offers online accommodation reservations; Rentalcars.com that provides online rental car reservation services; Priceline, which offer online travel reservation services, and consumers hotel, flight, and rental car reservation services, as well as vacation packages, cruises, and hotel distribution services. It also operates Agoda that provides online accommodation reservation services, as well as flight, ground transportation and activities reservation services. In addition, the company operates KAYAK, an online price comparison service that allows consumers to search and compare travel itineraries and prices, comprising airline ticket, accommodation reservation, and rental car reservation information; and OpenTable for booking online restaurant reservations. Further, it offers travel-related insurance products, and restaurant management services to consumers, travel service providers, and restaurants. The company was formerly known as The Priceline Group Inc. and changed its name to Booking Holdings Inc. in February 2018. The company was founded in 1997 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 4631.24 | TP: € 5094.36 | SL: € 4399.68

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 25.4/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 8.75/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Buoni fondamentali, ma pessimismo nel mercato. Possibile opportunità
    • Strategia Operativa: Acquisto per chi ha orizzonte lungo

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 154.65

    Entry: €4631.24 | Take Profit: €5094.36 |Stop Loss: €4399.68

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €5121.75 | Prezzo Massimo €5815.92 | Prezzo Minimo €4164.15

    Entry su prezzo Medio €5058.09 | ATR medio127.32 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €5440.05 | TP al 5% €5310.99 | TP al 10% €5563.9

    Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 5% 36.8% | TP >= 10% 16.0%

    TP al 15% €5816.8 | TP al 20% €6069.71 | SL al -10% €4552.28

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.6% | Entry 1% 8.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €3608.29 | Prezzo Massimo €4337.27 | Prezzo Minimo €2742.69

    Entry su prezzo Medio €3569.75 | ATR medio77.08 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €3800.99 | TP al 5% €3748.24 | TP al 10% €3926.73

    Numero di volte presi:>= di TP base28.57% | TP >= 5% 36.51% | TP >= 10% 17.46%

    TP al 15% €4105.21 | TP al 20% €4283.7 | SL al -10% €3212.78

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.35 TP >= 20%2.38% | SL >= -10% 14.68% | Entry 1% 8.73%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 130 e di Vendita: 129

    Prezzo Medio per azione €2555.44 | Prezzo Massimo €3243.01 | Prezzo Minimo €1747.49

    Entry su prezzo Medio €2525.33 | ATR medio60.23 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €2706.02 | TP al 5% €2651.6 | TP al 10% €2777.86

    Numero di volte presi:>= di TP base30.0% | TP >= 5% 38.4% | TP >= 10% 28.0%

    TP al 15% €2904.13 | TP al 20% €3030.4 | SL al -10% €2272.8

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.8 TP >= 20%18.0% | SL >= -10% 24.4% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 1.79

    Rendimento Finale: 484519.27%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 12

    Prezzo Medio per azione €2146.42 | Prezzo Massimo €2703.26 | Prezzo Minimo €1634.61

    Entry su prezzo Medio €2105.42 | ATR medio82.01 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €2351.45 | TP al 5% €2210.69 | TP al 10% €2315.96

    Numero di volte presi:>= di TP base27.6% | TP >= 5% 43.6% | TP >= 10% 32.8%

    TP al 15% €2421.23 | TP al 20% €6069.71 | SL al -10% €4552.28

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.8 TP >= 20%5.2% | SL >= -10% 20.0% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 199 - Media: gg 17.58

    Rendimento Finale: 251.1%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 46

    Prezzo Medio per azione €2212.14 | Prezzo Massimo €2538.34 | Prezzo Minimo €1604.13

    Entry su prezzo Medio €2179.65 | ATR medio64.98 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €2374.59 | TP al 5% €2288.63 | TP al 10% €2397.62

    Numero di volte presi:>= di TP base17.13% | TP >= 5% 39.04% | TP >= 10% 14.74%

    TP al 15% €2506.6 | TP al 20% €2615.58 | SL al -10% €1961.69

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.17% | Entry 1% 10.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 104 - Media: gg 5.48

    Rendimento Finale: 2715.62%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).