Asset Analizzato:- Bristol-Myers Squibb Company - (BMY) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Bristol-Myers Squibb Company:

  • Industria: Drug Manufacturers - General - settore: Healthcare
  • Market Cap: 123970547900 - Numero Dipendenti: 34100
  • Paese: US - Data IPO: 1972-06-01
  • Descrizione: Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, and markets biopharmaceutical products worldwide. It offers products for hematology, oncology, cardiovascular, immunology, fibrotic, neuroscience, and covid-19 diseases. The company's products include Revlimid, an oral immunomodulatory drug for the treatment of multiple myeloma; Eliquis, an oral inhibitor for reduction in risk of stroke/systemic embolism in NVAF, and for the treatment of DVT/PE; Opdivo for anti-cancer indications; Pomalyst/Imnovid indicated for patients with multiple myeloma; and Orencia for adult patients with active RA and psoriatic arthritis. It also provides Sprycel for the treatment of Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia; Yervoy for the treatment of patients with unresectable or metastatic melanoma; Abraxane, a protein-bound chemotherapy product; Reblozyl for the treatment of anemia in adult patients with beta thalassemia; and Empliciti for the treatment of multiple myeloma. In addition, the company offers Zeposia to treat relapsing forms of multiple sclerosis; Breyanzi, a CD19-directed genetically modified autologous T cell immunotherapy for the treatment of adult patients with relapsed or refractory large B-cell lymphoma; Inrebic, an oral kinase inhibitor indicated for the treatment of adult patients with myelofibrosis; and Onureg for the treatment of adult patients with AML. It sells products to wholesalers, distributors, pharmacies, retailers, hospitals, clinics, and government agencies. The company was formerly known as Bristol-Myers Company. The company was founded in 1887 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 46.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 40.76 | TP: € 42.4 | SL: € 39.95

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Debole

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 10.8/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 10/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 6.05/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
    • Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.96

    Entry: €40.76 | Take Profit: €42.4 |Stop Loss: €39.95

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.02

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 12.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €52.02 | Prezzo Massimo €63.11 | Prezzo Minimo €43.31

    Entry su prezzo Medio €51.32 | ATR medio1.41 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €55.55 | TP al 5% €53.89 | TP al 10% €56.45

    Numero di volte presi:>= di TP base38.0% | TP >= 5% 42.8% | TP >= 10% 30.8%

    TP al 15% €59.02 | TP al 20% €61.58 | SL al -10% €46.19

    Numero di volte presi:TP >= 15%14.4 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 4.3

    Rendimento Finale: 202.06%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €48.64 | Prezzo Massimo €57.37 | Prezzo Minimo €39.66

    Entry su prezzo Medio €48.1 | ATR medio1.07 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €51.32 | TP al 5% €50.5 | TP al 10% €52.91

    Numero di volte presi:>= di TP base25.79% | TP >= 5% 37.3% | TP >= 10% 8.73%

    TP al 15% €55.32 | TP al 20% €57.72 | SL al -10% €43.29

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.17 TP >= 20%0% | SL >= -10% 17.06% | Entry 1% 6.35%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -10.26%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 30

    Prezzo Medio per azione €67.98 | Prezzo Massimo €81.13 | Prezzo Minimo €56.26

    Entry su prezzo Medio €67.4 | ATR medio1.15 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €70.85 | TP al 5% €70.77 | TP al 10% €74.14

    Numero di volte presi:>= di TP base35.2% | TP >= 5% 35.2% | TP >= 10% 16.0%

    TP al 15% €77.51 | TP al 20% €80.88 | SL al -10% €60.66

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.8 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.2

    Rendimento Finale: -134.09%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 69 e di Vendita: 67

    Prezzo Medio per azione €69.1 | Prezzo Massimo €79.98 | Prezzo Minimo €53.63

    Entry su prezzo Medio €68.41 | ATR medio1.38 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €72.55 | TP al 5% €71.83 | TP al 10% €75.25

    Numero di volte presi:>= di TP base40.8% | TP >= 5% 43.2% | TP >= 10% 22.0%

    TP al 15% €78.67 | TP al 20% €61.58 | SL al -10% €46.19

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 18.0% | Entry 1% 6.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 2.61

    Rendimento Finale: 232.94%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 41

    Prezzo Medio per azione €63.61 | Prezzo Massimo €69.31 | Prezzo Minimo €57.06

    Entry su prezzo Medio €63.04 | ATR medio1.13 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €66.44 | TP al 5% €66.19 | TP al 10% €69.34

    Numero di volte presi:>= di TP base23.11% | TP >= 5% 25.5% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €72.5 | TP al 20% €75.65 | SL al -10% €56.74

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 11.95%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 5.22

    Rendimento Finale: -96.93%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).