PUNTEGGIO: 64.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 245.83 | TP: € 270.41 | SL: € 233.54
Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 16.85/29.0 - Debole
Punteggio: 13/20 - Positiva
Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.
Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati
Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista
Punteggio: 5/10 - Perdita di forza
Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 14.9/19.0 - Segnale positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.11
Entry: €245.83 | Take Profit: €270.41 |Stop Loss: €233.54
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 75
Prezzo Medio per azione €232.4 | Prezzo Massimo €266.89 | Prezzo Minimo €207.59
Entry su prezzo Medio €230.15 | ATR medio4.5 | Drawdown Massimo 0.1%
TP base €243.65 | TP al 5% €241.66 | TP al 10% €253.17
Numero di volte presi:>= di TP base12.4% | TP >= 5% 19.2% | TP >= 10% 5.6%
TP al 15% €264.67 | TP al 20% €276.18 | SL al -10% €207.14
Numero di volte presi:TP >= 15%1.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 7.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 110 - Media: gg 3.21
Rendimento Finale: 2826.83%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 116 e di Vendita: 115
Prezzo Medio per azione €195.54 | Prezzo Massimo €218.55 | Prezzo Minimo €167.38
Entry su prezzo Medio €193.94 | ATR medio3.21 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €203.56 | TP al 5% €203.64 | TP al 10% €213.33
Numero di volte presi:>= di TP base21.03% | TP >= 5% 20.24% | TP >= 10% 2.78%
TP al 15% €223.03 | TP al 20% €232.73 | SL al -10% €174.55
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.57% | Entry 1% 11.11%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 2.13
Rendimento Finale: 21911.6%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 16 e di Vendita: 16
Prezzo Medio per azione €151.28 | Prezzo Massimo €182.82 | Prezzo Minimo €133.02
Entry su prezzo Medio €149.69 | ATR medio3.18 | Drawdown Massimo 0.11%
TP base €159.23 | TP al 5% €157.17 | TP al 10% €164.66
Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 28.0% | TP >= 10% 20.0%
TP al 15% €172.14 | TP al 20% €179.63 | SL al -10% €134.72
Numero di volte presi:TP >= 15%7.6 TP >= 20%1.6% | SL >= -10% 4.8% | Entry 1% 10.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 236 - Media: gg 15.69
Rendimento Finale: 64.67%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 28
Prezzo Medio per azione €159.75 | Prezzo Massimo €184.48 | Prezzo Minimo €133.41
Entry su prezzo Medio €157.96 | ATR medio3.57 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €168.68 | TP al 5% €165.86 | TP al 10% €173.76
Numero di volte presi:>= di TP base36.0% | TP >= 5% 42.8% | TP >= 10% 21.2%
TP al 15% €181.65 | TP al 20% €276.18 | SL al -10% €207.14
Numero di volte presi:TP >= 15%4.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.0% | Entry 1% 3.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 3.25
Rendimento Finale: -20.18%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 79 e di Vendita: 78
Prezzo Medio per azione €151.98 | Prezzo Massimo €176.99 | Prezzo Minimo €127.85
Entry su prezzo Medio €150.55 | ATR medio2.86 | Drawdown Massimo 0.15%
TP base €159.13 | TP al 5% €158.08 | TP al 10% €165.6
Numero di volte presi:>= di TP base30.28% | TP >= 5% 35.06% | TP >= 10% 13.55%
TP al 15% €173.13 | TP al 20% €180.66 | SL al -10% €135.5
Numero di volte presi:TP >= 15%4.78 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.17% | Entry 1% 5.58%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 3.21
Rendimento Finale: 4514.6%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).