Asset Analizzato:- Boston Scientific Corporation - (BSX) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Boston Scientific Corporation:

  • Industria: Medical - Devices - settore: Healthcare
  • Market Cap: 146294071400 - Numero Dipendenti: 53000
  • Paese: US - Data IPO: 1992-05-19
  • Descrizione: Boston Scientific Corporation develops, manufactures, and markets medical devices for use in various interventional medical specialties worldwide. It operates through three segments: MedSurg, Rhythm and Neuro, and Cardiovascular. The company offers devices to diagnose and treat gastrointestinal and pulmonary conditions; devices to treat various urological and pelvic conditions; implantable cardioverter and implantable cardiac resynchronization therapy defibrillators; pacemakers and implantable cardiac resynchronization therapy pacemakers; and remote patient management systems. It also provides medical technologies to diagnose and treat rate and rhythm disorders of the heart comprising 3-D cardiac mapping and navigation solutions, ablation catheters, diagnostic catheters, mapping catheters, intracardiac ultrasound catheters, delivery sheaths, and other accessories; spinal cord stimulator systems for the management of chronic pain; indirect decompression systems; and deep brain stimulation systems. In addition, the company offers interventional cardiology products, including drug-eluting coronary stent systems used in the treatment of coronary artery disease; percutaneous coronary interventions products to treat atherosclerosis; intravascular catheter-directed ultrasound imaging catheters, fractional flow reserve devices, and systems for use in coronary arteries and heart chambers, as well as various peripheral vessels; and structural heart therapies. Further, it provides stents, balloon catheters, wires, and atherectomy systems to treat arterial diseases; thrombectomy and acoustic pulse thrombolysis systems, wires, and stents to treat venous diseases; and peripheral embolization devices, radioactive microspheres, ablation systems, cryotherapy ablation systems, and micro and drainage catheters to treat cancer. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Marlborough, Massachusetts.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 91.82 | TP: € 95.49 | SL: € 89.98

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.5/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 24/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.75/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.26

    Entry: €91.82 | Take Profit: €95.49 |Stop Loss: €89.98

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 11.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 84

    Prezzo Medio per azione €98.78 | Prezzo Massimo €108.14 | Prezzo Minimo €83.62

    Entry su prezzo Medio €97.6 | ATR medio2.37 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €104.71 | TP al 5% €102.48 | TP al 10% €107.36

    Numero di volte presi:>= di TP base19.6% | TP >= 5% 42.0% | TP >= 10% 2.0%

    TP al 15% €112.24 | TP al 20% €117.12 | SL al -10% €87.84

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 8.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 2.68

    Rendimento Finale: 18032.99%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 157 e di Vendita: 157

    Prezzo Medio per azione €68.99 | Prezzo Massimo €87.55 | Prezzo Minimo €49.52

    Entry su prezzo Medio €68.46 | ATR medio1.05 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €71.61 | TP al 5% €71.88 | TP al 10% €75.31

    Numero di volte presi:>= di TP base48.41% | TP >= 5% 48.02% | TP >= 10% 36.11%

    TP al 15% €78.73 | TP al 20% €82.15 | SL al -10% €61.61

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.87 TP >= 20%11.11% | SL >= -10% 28.97% | Entry 1% 6.75%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.61

    Rendimento Finale: 142457.49%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 148 e di Vendita: 148

    Prezzo Medio per azione €49.23 | Prezzo Massimo €54.68 | Prezzo Minimo €40.23

    Entry su prezzo Medio €48.79 | ATR medio0.88 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €51.43 | TP al 5% €51.23 | TP al 10% €53.67

    Numero di volte presi:>= di TP base38.4% | TP >= 5% 40.0% | TP >= 10% 8.8%

    TP al 15% €56.11 | TP al 20% €58.55 | SL al -10% €43.91

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.6% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 1.67

    Rendimento Finale: 251072.83%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 33 e di Vendita: 31

    Prezzo Medio per azione €41.43 | Prezzo Massimo €47.1 | Prezzo Minimo €35.24

    Entry su prezzo Medio €40.92 | ATR medio1.01 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €43.96 | TP al 5% €42.97 | TP al 10% €45.01

    Numero di volte presi:>= di TP base15.6% | TP >= 5% 29.2% | TP >= 10% 1.6%

    TP al 15% €47.06 | TP al 20% €117.12 | SL al -10% €87.84

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.2% | Entry 1% 12.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 67 - Media: gg 4.16

    Rendimento Finale: -121.09%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 66

    Prezzo Medio per azione €40.19 | Prezzo Massimo €45.88 | Prezzo Minimo €33.15

    Entry su prezzo Medio €39.76 | ATR medio0.85 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €42.32 | TP al 5% €41.75 | TP al 10% €43.74

    Numero di volte presi:>= di TP base40.64% | TP >= 5% 46.61% | TP >= 10% 20.32%

    TP al 15% €45.72 | TP al 20% €47.71 | SL al -10% €35.78

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 16.33% | Entry 1% 3.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 3.44

    Rendimento Finale: 3608.85%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).