Asset Analizzato:- BorgWarner Inc. - (BWA) - 17-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su BorgWarner Inc.:

  • Industria: Auto - Parts - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 6455551680 - Numero Dipendenti: 38300
  • Paese: US - Data IPO: 1993-08-13
  • Descrizione: BorgWarner Inc. provides solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide. The company operates through four segments: Air Management, E-Propulsion & Drivetrain, Fuel Injection, and Aftermarket. The Air Management segment offers turbochargers, eBoosters, eTurbos, timing systems, emissions systems, thermal systems, gasoline ignition technology, smart remote actuators, powertrain sensors, canisters, cabin heaters, battery modules and systems, battery packs, battery heaters, and battery charging. The E-Propulsion & Drivetrain segment provides rotating electrical components, power electronics, control modules, software, friction, and mechanical products for automatic transmissions and torque-management products. The Fuel Injection segment develops and manufactures gasoline and diesel fuel injection components and systems. The Aftermarket segment sells products and services to independent aftermarket customers and original equipment service customers. This segment provides a range of solutions, including fuel injection, electronics and engine management, maintenance, and test equipment and vehicle diagnostics. The company sells its products to original equipment manufacturers of light vehicles, which comprise passenger cars, sport-utility vehicles, vans, and light trucks; commercial vehicles, including medium-duty and heavy-duty trucks, and buses; and off-highway vehicles, such as agricultural and construction machinery, and marine applications, as well as to tier one vehicle systems suppliers and the aftermarket for light, commercial, and off-highway vehicles. The company was formerly known as Borg-Warner Automotive, Inc. BorgWarner Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Auburn Hills, Michigan.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 48.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 40.21 | TP: € 48.26 | SL: € 36.19

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.8/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.75/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.96

    Entry: €40.21 | Take Profit: €48.26 |Stop Loss: €36.19

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51

    Prezzo Medio per azione €34.21 | Prezzo Massimo €44.74 | Prezzo Minimo €24.84

    Entry su prezzo Medio €33.76 | ATR medio0.91 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €36.49 | TP al 5% €35.45 | TP al 10% €37.14

    Numero di volte presi:>= di TP base22.4% | TP >= 5% 25.2% | TP >= 10% 21.6%

    TP al 15% €38.82 | TP al 20% €40.51 | SL al -10% €30.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.8 TP >= 20%18.4% | SL >= -10% 25.2% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 157 - Media: gg 4.73

    Rendimento Finale: 2138.68%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 59

    Prezzo Medio per azione €33.84 | Prezzo Massimo €39.47 | Prezzo Minimo €30.16

    Entry su prezzo Medio €33.42 | ATR medio0.85 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €35.97 | TP al 5% €35.09 | TP al 10% €36.76

    Numero di volte presi:>= di TP base11.9% | TP >= 5% 21.03% | TP >= 10% 8.73%

    TP al 15% €38.43 | TP al 20% €40.1 | SL al -10% €30.08

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.59 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 13.89%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 57 - Media: gg 4.08

    Rendimento Finale: 5933.38%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 69 e di Vendita: 68

    Prezzo Medio per azione €40.09 | Prezzo Massimo €46.95 | Prezzo Minimo €29.7

    Entry su prezzo Medio €39.57 | ATR medio1.04 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €42.69 | TP al 5% €41.55 | TP al 10% €43.53

    Numero di volte presi:>= di TP base19.6% | TP >= 5% 34.0% | TP >= 10% 14.0%

    TP al 15% €45.51 | TP al 20% €47.48 | SL al -10% €35.61

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.8% | Entry 1% 12.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 92 - Media: gg 3.43

    Rendimento Finale: 12088.92%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 12 e di Vendita: 11

    Prezzo Medio per azione €35.2 | Prezzo Massimo €43.87 | Prezzo Minimo €27.62

    Entry su prezzo Medio €34.6 | ATR medio1.2 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €38.2 | TP al 5% €36.33 | TP al 10% €38.06

    Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 5% 36.0% | TP >= 10% 32.4%

    TP al 15% €39.79 | TP al 20% €40.51 | SL al -10% €30.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.0 TP >= 20%6.8% | SL >= -10% 15.6% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 5.64

    Rendimento Finale: 74.55%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 83

    Prezzo Medio per azione €39.37 | Prezzo Massimo €47.89 | Prezzo Minimo €30.77

    Entry su prezzo Medio €38.77 | ATR medio1.2 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €42.37 | TP al 5% €40.71 | TP al 10% €42.65

    Numero di volte presi:>= di TP base26.29% | TP >= 5% 42.63% | TP >= 10% 25.5%

    TP al 15% €44.59 | TP al 20% €46.52 | SL al -10% €34.89

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.56 TP >= 20%3.98% | SL >= -10% 21.12% | Entry 1% 5.58%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 1.99

    Rendimento Finale: 165825.25%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).