Analisi su Boston Properties, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 53.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 62.4 | TP: € 64.89 | SL: € 61.15

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 13.9/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista

• Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
• Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 6/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 10.4/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
• Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.49

Entry: €62.4 | Take Profit: €64.89 |Stop Loss: €61.15

Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 8.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 54

Prezzo Medio per azione €72.49 | Prezzo Massimo €89.72 | Prezzo Minimo €56.86

Entry su prezzo Medio €71.49 | ATR medio2.0 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €77.49 | TP al 5% €75.06 | TP al 10% €78.64

Numero di volte presi:>= di TP base27.2% | TP >= 5% 29.2% | TP >= 10% 26.0%

TP al 15% €82.21 | TP al 20% €85.79 | SL al -10% €64.34

Numero di volte presi:TP >= 15%9.2 TP >= 20%4.4% | SL >= -10% 9.2% | Entry 1% 8.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 1.44

Rendimento Finale: -254.57%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 44

Prezzo Medio per azione €63.07 | Prezzo Massimo €72.98 | Prezzo Minimo €51.21

Entry su prezzo Medio €61.97 | ATR medio2.2 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €68.57 | TP al 5% €65.07 | TP al 10% €68.17

Numero di volte presi:>= di TP base17.06% | TP >= 5% 36.51% | TP >= 10% 19.05%

TP al 15% €71.27 | TP al 20% €74.36 | SL al -10% €55.77

Numero di volte presi:TP >= 15%5.95 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.9% | Entry 1% 10.32%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 19 - Media: gg 2.07

Rendimento Finale: -107.98%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

Prezzo Medio per azione €64.99 | Prezzo Massimo €87.21 | Prezzo Minimo €47.06

Entry su prezzo Medio €63.9 | ATR medio2.18 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €70.44 | TP al 5% €67.1 | TP al 10% €70.29

Numero di volte presi:>= di TP base37.6% | TP >= 5% 48.8% | TP >= 10% 38.0%

TP al 15% €73.48 | TP al 20% €76.68 | SL al -10% €57.51

Numero di volte presi:TP >= 15%18.0 TP >= 20%10.4% | SL >= -10% 30.8% | Entry 1% 4.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 15 Massima: gg 15 - Media: gg 15.0

Rendimento Finale: -10.52%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 70

Prezzo Medio per azione €111.47 | Prezzo Massimo €132.51 | Prezzo Minimo €85.57

Entry su prezzo Medio €110.04 | ATR medio2.85 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €118.6 | TP al 5% €115.54 | TP al 10% €121.04

Numero di volte presi:>= di TP base28.0% | TP >= 5% 42.0% | TP >= 10% 23.6%

TP al 15% €126.55 | TP al 20% €85.79 | SL al -10% €64.34

Numero di volte presi:TP >= 15%3.6 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 20.0% | Entry 1% 6.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 2.16

Rendimento Finale: -2417.04%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

Prezzo Medio per azione €100.37 | Prezzo Massimo €124.03 | Prezzo Minimo €71.15

Entry su prezzo Medio €98.9 | ATR medio2.94 | Drawdown Massimo 0.28%

TP base €107.72 | TP al 5% €103.85 | TP al 10% €108.79

Numero di volte presi:>= di TP base31.08% | TP >= 5% 45.42% | TP >= 10% 27.89%

TP al 15% €113.74 | TP al 20% €118.68 | SL al -10% €89.01

Numero di volte presi:TP >= 15%23.11 TP >= 20%7.17% | SL >= -10% 22.31% | Entry 1% 2.39%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 55 - Media: gg 3.84

Rendimento Finale: 5320.24%