Analisi su Boston Properties, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 49.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 64.83 | TP: € 71.31 | SL: € 61.59

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Neutro

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Debole

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 14.1/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 21/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 8.85/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
• Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.53

Entry: €64.83 | Take Profit: €71.31 |Stop Loss: €61.59

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 36

Prezzo Medio per azione €72.72 | Prezzo Massimo €89.72 | Prezzo Minimo €56.86

Entry su prezzo Medio €71.68 | ATR medio2.08 | Drawdown Massimo 0.21%

TP base €77.92 | TP al 10% €78.85 | TP al 20% €86.02

Numero di volte presi:>= di TP base27.31% | TP >= 10% 26.1% | TP >= 20% 4.42%

TP al 50% €107.52 | TP al 100% €143.36 | SL al -10% €64.51

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 8.03% | Entry 1% 8.43%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.81

Rendimento Finale: 961.6%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 33

Prezzo Medio per azione €62.75 | Prezzo Massimo €72.98 | Prezzo Minimo €51.21

Entry su prezzo Medio €61.8 | ATR medio1.91 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €67.53 | TP al 10% €67.98 | TP al 20% €74.16

Numero di volte presi:>= di TP base15.2% | TP >= 10% 14.8% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €92.7 | TP al 100% €123.6 | SL al -10% €55.62

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 12.0% | Entry 1% 11.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 72 - Media: gg 3.67

Rendimento Finale: 1335.7%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

Prezzo Medio per azione €66.96 | Prezzo Massimo €91.16 | Prezzo Minimo €47.06

Entry su prezzo Medio €65.91 | ATR medio2.09 | Drawdown Massimo 0.29%

TP base €72.18 | TP al 10% €72.5 | TP al 20% €79.09

Numero di volte presi:>= di TP base33.47% | TP >= 10% 31.47% | TP >= 20% 17.13%

TP al 50% €98.86 | TP al 100% €131.82 | SL al -10% €59.32

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 32.67% | Entry 1% 3.59%

Durata d'Investimento Minima: gg 7 Massima: gg 7 - Media: gg 7.0

Rendimento Finale: -31.23%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 23 e di Vendita: 22

Prezzo Medio per azione €113.82 | Prezzo Massimo €132.51 | Prezzo Minimo €85.57

Entry su prezzo Medio €112.34 | ATR medio2.95 | Drawdown Massimo 0.24%

TP base €121.2 | TP al 10% €123.57 | TP al 20% €134.81

Numero di volte presi:>= di TP base23.02% | TP >= 10% 12.7% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €168.51 | TP al 100% €143.36 | SL al -10% €64.51

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 11.51% | Entry 1% 10.71%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 8.14

Rendimento Finale: 249.6%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 40 e di Vendita: 39

Prezzo Medio per azione €97.92 | Prezzo Massimo €124.03 | Prezzo Minimo €71.15

Entry su prezzo Medio €96.5 | ATR medio2.83 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €105.0 | TP al 10% €106.15 | TP al 20% €115.8

Numero di volte presi:>= di TP base32.14% | TP >= 10% 26.59% | TP >= 20% 13.1%

TP al 50% €144.75 | TP al 100% €193.0 | SL al -10% €86.85

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 20.63% | Entry 1% 2.38%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 118 - Media: gg 6.18

Rendimento Finale: 1642.26%