PUNTEGGIO: 53.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 150.54 | TP: € 165.59 | SL: € 143.01
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 19.75/29.0 - Medio
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 26/40 - Trend debole ribassista
Punteggio: 2/10 - Perdita di forza
Punteggio: 8/15 - Volume molto basso
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 10.1/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Rialzista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.39
Entry: €150.54 | Take Profit: €165.59 |Stop Loss: €143.01
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 40
Prezzo Medio per azione €161.86 | Prezzo Massimo €199.05 | Prezzo Minimo €120.07
Entry su prezzo Medio €159.49 | ATR medio4.75 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €173.74 | TP al 5% €167.46 | TP al 10% €175.44
Numero di volte presi:>= di TP base28.8% | TP >= 5% 49.6% | TP >= 10% 24.4%
TP al 15% €183.41 | TP al 20% €191.39 | SL al -10% €143.54
Numero di volte presi:TP >= 15%12.4 TP >= 20%2.0% | SL >= -10% 22.4% | Entry 1% 3.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.18
Rendimento Finale: 723.87%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 70
Prezzo Medio per azione €124.88 | Prezzo Massimo €159.66 | Prezzo Minimo €89.61
Entry su prezzo Medio €123.14 | ATR medio3.47 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €133.56 | TP al 5% €129.3 | TP al 10% €135.45
Numero di volte presi:>= di TP base20.63% | TP >= 5% 30.16% | TP >= 10% 18.65%
TP al 15% €141.61 | TP al 20% €147.77 | SL al -10% €110.83
Numero di volte presi:TP >= 15%10.71 TP >= 20%7.54% | SL >= -10% 14.29% | Entry 1% 14.68%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 102 - Media: gg 3.44
Rendimento Finale: 34114.15%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 66
Prezzo Medio per azione €91.68 | Prezzo Massimo €115.12 | Prezzo Minimo €72.16
Entry su prezzo Medio €90.12 | ATR medio3.13 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €99.5 | TP al 5% €94.63 | TP al 10% €99.13
Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 5% 32.0% | TP >= 10% 22.8%
TP al 15% €103.64 | TP al 20% €108.14 | SL al -10% €81.11
Numero di volte presi:TP >= 15%17.2 TP >= 20%6.8% | SL >= -10% 10.4% | Entry 1% 7.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 109 - Media: gg 3.65
Rendimento Finale: 28633.74%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28
Prezzo Medio per azione €114.55 | Prezzo Massimo €148.88 | Prezzo Minimo €81.95
Entry su prezzo Medio €112.14 | ATR medio4.82 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €126.6 | TP al 5% €117.75 | TP al 10% €123.35
Numero di volte presi:>= di TP base26.8% | TP >= 5% 44.8% | TP >= 10% 33.2%
TP al 15% €128.96 | TP al 20% €191.39 | SL al -10% €143.54
Numero di volte presi:TP >= 15%21.2 TP >= 20%15.2% | SL >= -10% 26.4% | Entry 1% 4.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.11
Rendimento Finale: 292.25%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 173 e di Vendita: 172
Prezzo Medio per azione €84.61 | Prezzo Massimo €135.04 | Prezzo Minimo €50.29
Entry su prezzo Medio €83.6 | ATR medio2.01 | Drawdown Massimo 0.4%
TP base €89.64 | TP al 5% €87.78 | TP al 10% €91.96
Numero di volte presi:>= di TP base39.44% | TP >= 5% 44.62% | TP >= 10% 37.85%
TP al 15% €96.14 | TP al 20% €100.32 | SL al -10% €75.24
Numero di volte presi:TP >= 15%32.67 TP >= 20%24.3% | SL >= -10% 48.61% | Entry 1% 0.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 20 - Media: gg 1.4
Rendimento Finale: 5438951.74%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).