Asset Analizzato:- Cardinal Health, Inc. - (CAH) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Cardinal Health, Inc.:

  • Industria: Medical - Distribution - settore: Healthcare
  • Market Cap: 30558352000 - Numero Dipendenti: 47922
  • Paese: US - Data IPO: 1983-08-04
  • Descrizione: Cardinal Health, Inc. operates as an integrated healthcare services and products company in the United States, Canada, Europe, Asia, and internationally. It provides customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, physician offices, and patients in the home. The company operates in two segments, Pharmaceutical and Medical. The Pharmaceutical segment distributes branded and generic pharmaceutical, specialty pharmaceutical, and over-the-counter healthcare and consumer products. The segment also provides services to pharmaceutical manufacturers and healthcare providers for specialty pharmaceutical products; operates nuclear pharmacies and radiopharmaceutical manufacturing facilities; repackages generic pharmaceuticals and over-the-counter healthcare products; and offers medication therapy management and patient outcomes services to hospitals, other healthcare providers, and payers, as well as provides pharmacy management services to hospitals. The Medical segment manufactures, sources, and distributes Cardinal Health branded medical, surgical, and laboratory products and devices that include exam and surgical gloves; needles, syringe, and sharps disposals; compressions; incontinences; nutritional delivery products; wound care products; single-use surgical drapes, gowns, and apparels; fluid suction and collection systems; urology products; operating room supply products; and electrode product lines. The segment also distributes a range of national brand products, including medical, surgical, and laboratory products; provides supply chain services and solutions to hospitals, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, and other healthcare providers; and assembles and sells sterile, and non-sterile procedure kits. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Dublin, Ohio.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 43.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 144.01 | TP: € 172.81 | SL: € 129.61

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.85/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 24/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.45/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.37

    Entry: €144.01 | Take Profit: €172.81 |Stop Loss: €129.61

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 111 e di Vendita: 110

    Prezzo Medio per azione €138.84 | Prezzo Massimo €168.0 | Prezzo Minimo €107.89

    Entry su prezzo Medio €137.19 | ATR medio3.3 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €147.09 | TP al 5% €144.05 | TP al 10% €150.91

    Numero di volte presi:>= di TP base45.6% | TP >= 5% 46.8% | TP >= 10% 34.0%

    TP al 15% €157.77 | TP al 20% €164.63 | SL al -10% €123.47

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.2 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 22.8% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 1.65

    Rendimento Finale: 167210.79%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

    Prezzo Medio per azione €104.3 | Prezzo Massimo €115.62 | Prezzo Minimo €91.0

    Entry su prezzo Medio €103.24 | ATR medio2.11 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €109.58 | TP al 5% €108.4 | TP al 10% €113.56

    Numero di volte presi:>= di TP base26.98% | TP >= 5% 29.37% | TP >= 10% 3.57%

    TP al 15% €118.73 | TP al 20% €123.89 | SL al -10% €92.92

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.17% | Entry 1% 11.51%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 119 - Media: gg 5.6

    Rendimento Finale: 978.42%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 91 e di Vendita: 91

    Prezzo Medio per azione €82.48 | Prezzo Massimo €94.63 | Prezzo Minimo €68.22

    Entry su prezzo Medio €81.73 | ATR medio1.5 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €86.23 | TP al 5% €85.82 | TP al 10% €89.9

    Numero di volte presi:>= di TP base34.4% | TP >= 5% 36.0% | TP >= 10% 19.6%

    TP al 15% €93.99 | TP al 20% €98.08 | SL al -10% €73.56

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.4% | Entry 1% 3.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 102 - Media: gg 2.76

    Rendimento Finale: 15509.09%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 57

    Prezzo Medio per azione €56.54 | Prezzo Massimo €71.32 | Prezzo Minimo €45.87

    Entry su prezzo Medio €55.76 | ATR medio1.55 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €60.42 | TP al 5% €58.55 | TP al 10% €61.34

    Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 5% 29.2% | TP >= 10% 24.0%

    TP al 15% €64.12 | TP al 20% €164.63 | SL al -10% €123.47

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.4 TP >= 20%14.8% | SL >= -10% 17.2% | Entry 1% 4.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 3.89

    Rendimento Finale: 4820.36%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 39

    Prezzo Medio per azione €54.98 | Prezzo Massimo €62.46 | Prezzo Minimo €45.61

    Entry su prezzo Medio €54.32 | ATR medio1.31 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €58.26 | TP al 5% €57.04 | TP al 10% €59.75

    Numero di volte presi:>= di TP base21.12% | TP >= 5% 30.28% | TP >= 10% 11.95%

    TP al 15% €62.47 | TP al 20% €65.18 | SL al -10% €48.89

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.57% | Entry 1% 7.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 71 - Media: gg 3.1

    Rendimento Finale: -29.22%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).