PUNTEGGIO: 47.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 36.58 | TP: € 40.23 | SL: € 34.75
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Fragile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 10.25/29.0 - Scarso
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 16/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 3/15 - Volume molto basso
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 6.1/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Rialzista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.69
Entry: €36.58 | Take Profit: €40.23 |Stop Loss: €34.75
Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 5.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 62 e di Vendita: 60
Prezzo Medio per azione €51.93 | Prezzo Massimo €71.86 | Prezzo Minimo €35.11
Entry su prezzo Medio €50.56 | ATR medio2.74 | Drawdown Massimo 0.31%
TP base €58.78 | TP al 5% €53.09 | TP al 10% €55.62
Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 45.2% | TP >= 10% 36.4%
TP al 15% €58.14 | TP al 20% €60.67 | SL al -10% €45.5
Numero di volte presi:TP >= 15%24.0 TP >= 20%15.6% | SL >= -10% 27.6% | Entry 1% 2.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 95 - Media: gg 3.02
Rendimento Finale: 50734.65%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 24
Prezzo Medio per azione €58.98 | Prezzo Massimo €83.0 | Prezzo Minimo €36.06
Entry su prezzo Medio €57.84 | ATR medio2.28 | Drawdown Massimo 0.38%
TP base €64.68 | TP al 5% €60.73 | TP al 10% €63.62
Numero di volte presi:>= di TP base48.02% | TP >= 5% 51.19% | TP >= 10% 49.6%
TP al 15% €66.52 | TP al 20% €69.41 | SL al -10% €52.06
Numero di volte presi:TP >= 15%40.08 TP >= 20%31.75% | SL >= -10% 40.08% | Entry 1% 1.19%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 23 - Media: gg 3.54
Rendimento Finale: -37.86%
B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 28
Prezzo Medio per azione €99.18 | Prezzo Massimo €120.13 | Prezzo Minimo €63.22
Entry su prezzo Medio €97.74 | ATR medio2.87 | Drawdown Massimo 0.35%
TP base €106.36 | TP al 5% €102.63 | TP al 10% €107.51
Numero di volte presi:>= di TP base37.45% | TP >= 5% 45.82% | TP >= 10% 34.66%
TP al 15% €112.4 | TP al 20% €117.29 | SL al -10% €87.97
Numero di volte presi:TP >= 15%17.93 TP >= 20%2.79% | SL >= -10% 17.13% | Entry 1% 6.77%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.11
Rendimento Finale: -314.94%
B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 16 e di Vendita: 14
Prezzo Medio per azione €114.33 | Prezzo Massimo €148.62 | Prezzo Minimo €83.33
Entry su prezzo Medio €112.38 | ATR medio3.9 | Drawdown Massimo 0.26%
TP base €124.08 | TP al 5% €118.0 | TP al 10% €123.62
Numero di volte presi:>= di TP base30.68% | TP >= 5% 45.82% | TP >= 10% 32.27%
TP al 15% €129.24 | TP al 20% €60.67 | SL al -10% €45.5
Numero di volte presi:TP >= 15%19.92 TP >= 20%10.76% | SL >= -10% 25.1% | Entry 1% 3.59%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 18 - Media: gg 2.21
Rendimento Finale: -72.66%
B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 37
Prezzo Medio per azione €146.06 | Prezzo Massimo €178.01 | Prezzo Minimo €109.47
Entry su prezzo Medio €143.76 | ATR medio4.61 | Drawdown Massimo 0.24%
TP base €157.58 | TP al 5% €150.95 | TP al 10% €158.14
Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 23.6%
TP al 15% €165.32 | TP al 20% €172.51 | SL al -10% €129.38
Numero di volte presi:TP >= 15%14.8 TP >= 20%3.6% | SL >= -10% 8.8% | Entry 1% 8.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 3.27
Rendimento Finale: -138.67%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).