Analisi su Crown Castle Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 74.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 103.75 | TP: € 114.12 | SL: € 98.56

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 13.9/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

• Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
• Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 15/15 - Volume molto alto

• Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
• Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

• Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
• Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 16.3/19.0 - Segnale positivo

• Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Movimento guidato da speculazione. Rally senza basi solide
• Strategia Operativa: Possibile bolla. Evitare acquisti a lungo termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.08

Entry: €103.75 | Take Profit: €114.12 |Stop Loss: €98.56

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 4.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-07-22 00:00:00-2024-07-22 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 46

Prezzo Medio per azione €102.68 | Prezzo Massimo €120.25 | Prezzo Minimo €84.33

Entry su prezzo Medio €101.51 | ATR medio2.34 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €108.53 | TP al 5% €106.59 | TP al 10% €111.66

Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 15.2%

TP al 15% €116.74 | TP al 20% €121.81 | SL al -10% €91.36

Numero di volte presi:TP >= 15%5.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 16.0% | Entry 1% 8.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.13

Rendimento Finale: 63.65%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-22 00:00:00-2023-07-22 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 7 e di Vendita: 6

Prezzo Medio per azione €102.53 | Prezzo Massimo €118.57 | Prezzo Minimo €85.89

Entry su prezzo Medio €101.42 | ATR medio2.22 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €108.08 | TP al 5% €106.49 | TP al 10% €111.56

Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 15.2%

TP al 15% €116.63 | TP al 20% €121.7 | SL al -10% €91.28

Numero di volte presi:TP >= 15%2.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.0% | Entry 1% 6.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 93 - Media: gg 16.33

Rendimento Finale: 40.43%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-07-22 00:00:00-2022-07-22 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 20 e di Vendita: 19

Prezzo Medio per azione €137.89 | Prezzo Massimo €184.14 | Prezzo Minimo €107.28

Entry su prezzo Medio €136.1 | ATR medio3.57 | Drawdown Massimo 0.21%

TP base €146.81 | TP al 5% €142.9 | TP al 10% €149.71

Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 31.2% | TP >= 10% 21.2%

TP al 15% €156.51 | TP al 20% €163.32 | SL al -10% €122.49

Numero di volte presi:TP >= 15%17.6 TP >= 20%15.6% | SL >= -10% 24.0% | Entry 1% 4.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.37

Rendimento Finale: 144.81%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-22 00:00:00-2021-07-22 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 10 e di Vendita: 9

Prezzo Medio per azione €182.89 | Prezzo Massimo €208.74 | Prezzo Minimo €154.99

Entry su prezzo Medio €180.74 | ATR medio4.31 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €193.66 | TP al 5% €189.78 | TP al 10% €198.81

Numero di volte presi:>= di TP base17.86% | TP >= 5% 29.76% | TP >= 10% 4.76%

TP al 15% €207.85 | TP al 20% €121.81 | SL al -10% €91.36

Numero di volte presi:TP >= 15%0.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.78% | Entry 1% 13.1%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 105 - Media: gg 12.89

Rendimento Finale: 48.5%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-22 00:00:00-2020-07-22 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 75 e di Vendita: 75

Prezzo Medio per azione €170.49 | Prezzo Massimo €203.28 | Prezzo Minimo €146.77

Entry su prezzo Medio €168.86 | ATR medio3.26 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €178.64 | TP al 5% €177.3 | TP al 10% €185.75

Numero di volte presi:>= di TP base27.38% | TP >= 5% 28.17% | TP >= 10% 18.65%

TP al 15% €194.19 | TP al 20% €202.63 | SL al -10% €151.97

Numero di volte presi:TP >= 15%13.49 TP >= 20%1.19% | SL >= -10% 3.17% | Entry 1% 7.14%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 87 - Media: gg 3.36

Rendimento Finale: 4489.81%