PUNTEGGIO: 48.0 su 100
Tipo di investimento: Breve Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 41.28 | TP: € 42.93 | SL: € 40.45
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 11.65/29.0 - Scarso
Punteggio: 13/20 - Positiva
Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.
Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati
Punteggio: 16/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 5/10 - Perdita di forza
Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 8.6/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.45
Entry: €41.28 | Take Profit: €42.93 |Stop Loss: €40.45
Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 12.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 16 e di Vendita: 14
Prezzo Medio per azione €73.84 | Prezzo Massimo €139.82 | Prezzo Minimo €37.49
Entry su prezzo Medio €72.42 | ATR medio2.85 | Drawdown Massimo 0.48%
TP base €80.97 | TP al 5% €76.04 | TP al 10% €79.66
Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 5% 23.6% | TP >= 10% 22.8%
TP al 15% €83.28 | TP al 20% €86.9 | SL al -10% €65.18
Numero di volte presi:TP >= 15%22.8 TP >= 20%22.4% | SL >= -10% 52.0% | Entry 1% 4.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 2.21
Rendimento Finale: -125.31%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 74 e di Vendita: 72
Prezzo Medio per azione €141.14 | Prezzo Massimo €171.86 | Prezzo Minimo €112.94
Entry su prezzo Medio €139.37 | ATR medio3.54 | Drawdown Massimo 0.19%
TP base €149.99 | TP al 5% €146.34 | TP al 10% €153.31
Numero di volte presi:>= di TP base33.33% | TP >= 5% 43.25% | TP >= 10% 24.6%
TP al 15% €160.28 | TP al 20% €167.24 | SL al -10% €125.43
Numero di volte presi:TP >= 15%7.94 TP >= 20%2.78% | SL >= -10% 19.44% | Entry 1% 5.95%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 2.14
Rendimento Finale: -1164.99%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 25
Prezzo Medio per azione €109.31 | Prezzo Massimo €126.95 | Prezzo Minimo €87.85
Entry su prezzo Medio €107.47 | ATR medio3.68 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €118.51 | TP al 5% €112.84 | TP al 10% €118.22
Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 39.6% | TP >= 10% 23.2%
TP al 15% €123.59 | TP al 20% €128.96 | SL al -10% €96.72
Numero di volte presi:TP >= 15%8.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 13.2% | Entry 1% 7.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 113 - Media: gg 9.76
Rendimento Finale: 46.53%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 27
Prezzo Medio per azione €147.66 | Prezzo Massimo €173.82 | Prezzo Minimo €106.73
Entry su prezzo Medio €145.53 | ATR medio4.26 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €158.31 | TP al 5% €152.81 | TP al 10% €160.08
Numero di volte presi:>= di TP base34.8% | TP >= 5% 49.6% | TP >= 10% 22.8%
TP al 15% €167.36 | TP al 20% €86.9 | SL al -10% €65.18
Numero di volte presi:TP >= 15%10.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 18.0% | Entry 1% 6.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 34 - Media: gg 3.74
Rendimento Finale: 276.42%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 80 e di Vendita: 79
Prezzo Medio per azione €138.43 | Prezzo Massimo €169.03 | Prezzo Minimo €99.81
Entry su prezzo Medio €136.57 | ATR medio3.72 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €147.73 | TP al 5% €143.4 | TP al 10% €150.23
Numero di volte presi:>= di TP base41.83% | TP >= 5% 46.61% | TP >= 10% 35.06%
TP al 15% €157.06 | TP al 20% €163.88 | SL al -10% €122.91
Numero di volte presi:TP >= 15%15.94 TP >= 20%9.16% | SL >= -10% 23.51% | Entry 1% 3.59%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 67 - Media: gg 2.29
Rendimento Finale: 24489.1%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).