Analisi su CF Industries Holdings, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 76.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 80.9 | TP: € 88.99 | SL: € 76.86

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 19.1/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 27/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 11.1/19.0 - Segnale negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.39

Entry: €80.9 | Take Profit: €88.99 |Stop Loss: €76.86

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 65

Prezzo Medio per azione €85.63 | Prezzo Massimo €102.48 | Prezzo Minimo €68.47

Entry su prezzo Medio €84.38 | ATR medio2.5 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €91.88 | TP al 5% €88.6 | TP al 10% €92.82

Numero di volte presi:>= di TP base20.4% | TP >= 5% 34.8% | TP >= 10% 14.4%

TP al 15% €97.04 | TP al 20% €101.26 | SL al -10% €75.94

Numero di volte presi:TP >= 15%4.0 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 6.0% | Entry 1% 11.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 80 - Media: gg 3.45

Rendimento Finale: 661.98%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31

Prezzo Medio per azione €78.53 | Prezzo Massimo €86.55 | Prezzo Minimo €69.38

Entry su prezzo Medio €77.54 | ATR medio1.98 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €83.48 | TP al 5% €81.42 | TP al 10% €85.29

Numero di volte presi:>= di TP base12.7% | TP >= 5% 21.43% | TP >= 10% 5.16%

TP al 15% €89.17 | TP al 20% €93.05 | SL al -10% €69.79

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.79% | Entry 1% 15.08%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 104 - Media: gg 4.77

Rendimento Finale: 388.16%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 2

Prezzo Medio per azione €85.64 | Prezzo Massimo €118.35 | Prezzo Minimo €60.24

Entry su prezzo Medio €83.94 | ATR medio3.41 | Drawdown Massimo 0.28%

TP base €94.16 | TP al 5% €88.14 | TP al 10% €92.33

Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 35.6% | TP >= 10% 34.0%

TP al 15% €96.53 | TP al 20% €100.73 | SL al -10% €75.55

Numero di volte presi:TP >= 15%30.4 TP >= 20%24.4% | SL >= -10% 32.8% | Entry 1% 4.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 2.5

Rendimento Finale: -121.56%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

Prezzo Medio per azione €78.25 | Prezzo Massimo €110.03 | Prezzo Minimo €44.52

Entry su prezzo Medio €76.32 | ATR medio3.87 | Drawdown Massimo 0.42%

TP base €87.93 | TP al 5% €80.14 | TP al 10% €83.95

Numero di volte presi:>= di TP base37.2% | TP >= 5% 48.4% | TP >= 10% 45.2%

TP al 15% €87.77 | TP al 20% €101.26 | SL al -10% €75.94

Numero di volte presi:TP >= 15%37.6 TP >= 20%33.2% | SL >= -10% 38.4% | Entry 1% 0.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 2.75

Rendimento Finale: 13008.52%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 82 e di Vendita: 81

Prezzo Medio per azione €42.45 | Prezzo Massimo €55.56 | Prezzo Minimo €25.71

Entry su prezzo Medio €41.68 | ATR medio1.55 | Drawdown Massimo 0.38%

TP base €46.33 | TP al 5% €43.76 | TP al 10% €45.85

Numero di volte presi:>= di TP base39.04% | TP >= 5% 55.38% | TP >= 10% 43.43%

TP al 15% €47.93 | TP al 20% €50.02 | SL al -10% €37.51

Numero di volte presi:TP >= 15%28.29 TP >= 20%17.53% | SL >= -10% 29.08% | Entry 1% 0.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 2.23

Rendimento Finale: 414540.81%