Asset Analizzato:- Church & Dwight Co., Inc. - (CHD) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Church & Dwight Co., Inc.:

  • Industria: Household & Personal Products - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 26171208000 - Numero Dipendenti: 5750
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets household, personal care, and specialty products. It operates through three segments: Consumer Domestic, Consumer International, and Specialty Products Division. The company offers cat litters, carpet deodorizers, laundry detergents, and baking soda, as well as other baking soda based products under the ARM & HAMMER brand; condoms, lubricants, and vibrators under the TROJAN brand; stain removers, cleaning solutions, laundry detergents, and bleach alternatives under the OXICLEAN brand; battery-operated and manual toothbrushes under the SPINBRUSH brand; home pregnancy and ovulation test kits under the FIRST RESPONSE brand; depilatories under the NAIR brand; oral analgesics under the ORAJEL brand; laundry detergents under the XTRA brand; gummy dietary supplements under the L'IL CRITTERS and VITAFUSION brands; dry shampoos under the BATISTE brand; water flossers and replacement showerheads under the WATERPIK brand; FLAWLESS products; cold shortening and relief products under the ZICAM brand; and oral care products under the THERABREATH brand. Its specialty products include animal productivity products, such as MEGALAC rumen bypass fat, a supplement that enables cows to maintain energy levels during the period of high milk production; BIO-CHLOR and FERMENTEN, which are used to reduce health issues associated with calving, as well as provides needed protein; and CELMANAX refined functional carbohydrate, a yeast-based prebiotic. The company offers sodium bicarbonate; and cleaning and deodorizing products. It sells its consumer products through supermarkets, mass merchandisers, wholesale clubs, drugstores, convenience stores, home stores, dollar and other discount stores, pet and other specialty stores, and websites and other e-commerce channels; and specialty products to industrial customers and livestock producers through distributors. The company was founded in 1846 and is headquartered in Ewing, New Jersey.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 48.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 91.48 | TP: € 100.63 | SL: € 86.91

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.15/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 8.8/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
    • Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.53

    Entry: €91.48 | Take Profit: €100.63 |Stop Loss: €86.91

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 37

    Prezzo Medio per azione €103.01 | Prezzo Massimo €113.2 | Prezzo Minimo €91.57

    Entry su prezzo Medio €102.01 | ATR medio2.0 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €108.01 | TP al 5% €107.11 | TP al 10% €112.21

    Numero di volte presi:>= di TP base15.2% | TP >= 5% 20.0% | TP >= 10% 1.2%

    TP al 15% €117.31 | TP al 20% €122.41 | SL al -10% €91.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 14.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 4.78

    Rendimento Finale: 356.77%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 91

    Prezzo Medio per azione €98.58 | Prezzo Massimo €109.91 | Prezzo Minimo €85.99

    Entry su prezzo Medio €97.85 | ATR medio1.46 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €102.23 | TP al 5% €102.74 | TP al 10% €107.64

    Numero di volte presi:>= di TP base33.86% | TP >= 5% 32.27% | TP >= 10% 4.38%

    TP al 15% €112.53 | TP al 20% €117.42 | SL al -10% €88.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.79% | Entry 1% 7.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 2.55

    Rendimento Finale: 4358.8%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 96 e di Vendita: 95

    Prezzo Medio per azione €85.31 | Prezzo Massimo €100.23 | Prezzo Minimo €70.72

    Entry su prezzo Medio €84.6 | ATR medio1.42 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €88.86 | TP al 5% €88.83 | TP al 10% €93.06

    Numero di volte presi:>= di TP base31.33% | TP >= 5% 31.73% | TP >= 10% 23.29%

    TP al 15% €97.29 | TP al 20% €101.52 | SL al -10% €76.14

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.24 TP >= 20%0% | SL >= -10% 16.06% | Entry 1% 8.03%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 2.54

    Rendimento Finale: 8017.74%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 44

    Prezzo Medio per azione €92.81 | Prezzo Massimo €104.22 | Prezzo Minimo €81.2

    Entry su prezzo Medio €91.88 | ATR medio1.85 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €97.44 | TP al 5% €96.47 | TP al 10% €101.07

    Numero di volte presi:>= di TP base33.47% | TP >= 5% 39.04% | TP >= 10% 16.73%

    TP al 15% €105.66 | TP al 20% €122.41 | SL al -10% €91.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.78% | Entry 1% 4.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 2.75

    Rendimento Finale: -123.34%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 29

    Prezzo Medio per azione €87.61 | Prezzo Massimo €98.16 | Prezzo Minimo €77.92

    Entry su prezzo Medio €86.74 | ATR medio1.73 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €91.94 | TP al 5% €91.08 | TP al 10% €95.41

    Numero di volte presi:>= di TP base19.44% | TP >= 5% 22.22% | TP >= 10% 5.56%

    TP al 15% €99.75 | TP al 20% €104.09 | SL al -10% €78.07

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 27.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.07

    Rendimento Finale: -65.71%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).