Asset Analizzato:- C.H. Robinson Worldwide, Inc. - (CHRW) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su C.H. Robinson Worldwide, Inc.:

  • Industria: Integrated Freight & Logistics - settore: Industrials
  • Market Cap: 12219595640 - Numero Dipendenti: 13781
  • Paese: US - Data IPO: 1997-10-16
  • Descrizione: C.H. Robinson Worldwide, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation services and logistics solutions to companies in various industries worldwide. The company operates in two segments, North American Surface Transportation and Global Forwarding. It offers transportation and logistics services, such as truckload; less than truckload transportation brokerage services, which include the shipment of single or multiple pallets of freight; intermodal transportation that comprise the shipment service of freight in containers or trailers by a combination of truck and rail; and non-vessel ocean common carrier and freight forwarding services, as well as organizes air shipments and provides door-to-door services. The company also offers customs broker services; and other logistics services, such as fee-based managed, warehousing, small parcel, and other services. It has contractual relationships with approximately 85,000 transportation companies, including motor carriers, railroads, and air and ocean carriers. In addition, the company is involved in buying, selling, and/or marketing of fresh produce, including fresh fruits, vegetables, and other value-added perishable items under the Robinson Fresh name. Further, it provides transportation management services or managed TMS; and other surface transportation services. The company offers its fresh produce to grocery retailers, restaurants, produce wholesalers, and foodservice distributors through a network of independent produce growers and suppliers. C.H. Robinson Worldwide, Inc. was founded in 1905 and is headquartered in Eden Prairie, Minnesota.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 72.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 115.44 | TP: € 126.99 | SL: € 109.67

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.2/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 15.5/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.55

    Entry: €115.44 | Take Profit: €126.99 |Stop Loss: €109.67

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 44 e di Vendita: 43

    Prezzo Medio per azione €102.13 | Prezzo Massimo €123.82 | Prezzo Minimo €86.97

    Entry su prezzo Medio €100.9 | ATR medio2.47 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €108.3 | TP al 5% €105.94 | TP al 10% €110.99

    Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 30.0% | TP >= 10% 8.0%

    TP al 15% €116.04 | TP al 20% €121.08 | SL al -10% €90.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%5.2 TP >= 20%2.4% | SL >= -10% 6.8% | Entry 1% 13.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 175 - Media: gg 5.81

    Rendimento Finale: 819.43%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 3

    Prezzo Medio per azione €83.34 | Prezzo Massimo €102.21 | Prezzo Minimo €67.89

    Entry su prezzo Medio €82.25 | ATR medio2.18 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €88.79 | TP al 5% €86.36 | TP al 10% €90.48

    Numero di volte presi:>= di TP base15.08% | TP >= 5% 35.32% | TP >= 10% 9.92%

    TP al 15% €94.59 | TP al 20% €98.7 | SL al -10% €74.03

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.35 TP >= 20%3.17% | SL >= -10% 17.06% | Entry 1% 7.14%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 239 - Media: gg 80.33

    Rendimento Finale: -71.42%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 18

    Prezzo Medio per azione €98.19 | Prezzo Massimo €119.55 | Prezzo Minimo €88.17

    Entry su prezzo Medio €96.92 | ATR medio2.55 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €104.56 | TP al 5% €101.77 | TP al 10% €106.61

    Numero di volte presi:>= di TP base9.2% | TP >= 5% 16.4% | TP >= 10% 7.2%

    TP al 15% €111.46 | TP al 20% €116.3 | SL al -10% €87.23

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.0 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 18.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 110 - Media: gg 10.06

    Rendimento Finale: 256.75%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 72

    Prezzo Medio per azione €100.4 | Prezzo Massimo €118.77 | Prezzo Minimo €86.35

    Entry su prezzo Medio €99.04 | ATR medio2.72 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €107.2 | TP al 5% €103.99 | TP al 10% €108.94

    Numero di volte presi:>= di TP base21.2% | TP >= 5% 34.0% | TP >= 10% 11.2%

    TP al 15% €113.9 | TP al 20% €121.08 | SL al -10% €90.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.0% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 54 - Media: gg 3.49

    Rendimento Finale: 8157.5%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 26

    Prezzo Medio per azione €95.4 | Prezzo Massimo €106.16 | Prezzo Minimo €85.56

    Entry su prezzo Medio €94.26 | ATR medio2.29 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €101.13 | TP al 5% €98.97 | TP al 10% €103.69

    Numero di volte presi:>= di TP base9.16% | TP >= 5% 21.51% | TP >= 10% 3.98%

    TP al 15% €108.4 | TP al 20% €113.11 | SL al -10% €84.83

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 14.74%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.19

    Rendimento Finale: 120.65%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).