PUNTEGGIO: 44.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 238.41 | TP: € 262.25 | SL: € 226.49
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)
caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)
Punteggio: 16.55/29.0 - Debole
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 11/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 3/15 - Volume molto basso
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 4.6/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Rialzista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 8.76
Entry: €238.41 | Take Profit: €262.25 |Stop Loss: €226.49
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 34
Prezzo Medio per azione €347.77 | Prezzo Massimo €427.25 | Prezzo Minimo €255.34
Entry su prezzo Medio €342.33 | ATR medio10.88 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €374.97 | TP al 5% €359.45 | TP al 10% €376.56
Numero di volte presi:>= di TP base38.4% | TP >= 5% 49.2% | TP >= 10% 37.2%
TP al 15% €393.68 | TP al 20% €410.8 | SL al -10% €308.1
Numero di volte presi:TP >= 15%20.4 TP >= 20%4.8% | SL >= -10% 23.2% | Entry 1% 4.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 109 - Media: gg 4.44
Rendimento Finale: -81.92%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 2
Prezzo Medio per azione €330.27 | Prezzo Massimo €454.45 | Prezzo Minimo €254.61
Entry su prezzo Medio €325.45 | ATR medio9.64 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €354.37 | TP al 5% €341.72 | TP al 10% €358.0
Numero di volte presi:>= di TP base35.71% | TP >= 5% 40.48% | TP >= 10% 33.73%
TP al 15% €374.27 | TP al 20% €390.54 | SL al -10% €292.9
Numero di volte presi:TP >= 15%23.81 TP >= 20%14.29% | SL >= -10% 32.54% | Entry 1% 5.56%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0
Rendimento Finale: -13.49%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 67
Prezzo Medio per azione €375.72 | Prezzo Massimo €455.73 | Prezzo Minimo €304.96
Entry su prezzo Medio €370.78 | ATR medio9.88 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €400.42 | TP al 5% €389.32 | TP al 10% €407.86
Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 35.6% | TP >= 10% 22.4%
TP al 15% €426.4 | TP al 20% €444.94 | SL al -10% €333.7
Numero di volte presi:TP >= 15%14.0 TP >= 20%4.8% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 7.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 115 - Media: gg 3.75
Rendimento Finale: 17535.1%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0
Prezzo Medio per azione €529.37 | Prezzo Massimo €735.67 | Prezzo Minimo €303.35
Entry su prezzo Medio €521.37 | ATR medio16.0 | Drawdown Massimo 0.42%
TP base €569.37 | TP al 5% €547.44 | TP al 10% €573.51
Numero di volte presi:>= di TP base38.8% | TP >= 5% 50.0% | TP >= 10% 36.0%
TP al 15% €599.58 | TP al 20% €410.8 | SL al -10% €308.1
Numero di volte presi:TP >= 15%30.4 TP >= 20%20.4% | SL >= -10% 33.6% | Entry 1% 0.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0
Rendimento Finale: -108.93%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 69 e di Vendita: 69
Prezzo Medio per azione €677.59 | Prezzo Massimo €821.01 | Prezzo Minimo €572.58
Entry su prezzo Medio €670.21 | ATR medio14.76 | Drawdown Massimo 0.15%
TP base €714.49 | TP al 5% €703.72 | TP al 10% €737.23
Numero di volte presi:>= di TP base26.69% | TP >= 5% 30.28% | TP >= 10% 18.73%
TP al 15% €770.74 | TP al 20% €804.25 | SL al -10% €603.19
Numero di volte presi:TP >= 15%9.16 TP >= 20%2.39% | SL >= -10% 5.18% | Entry 1% 4.38%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 98 - Media: gg 3.57
Rendimento Finale: 4693.4%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).