Analisi su Civitas Resources, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 44.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 27.03 | TP: € 28.11 | SL: € 26.49

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 20.7/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 17/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 4/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 6.4/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in aumento

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.07

Entry: €27.03 | Take Profit: €28.11 |Stop Loss: €26.49

Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 18.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €38.19 | Prezzo Massimo €54.79 | Prezzo Minimo €24.28

Entry su prezzo Medio €37.35 | ATR medio1.67 | Drawdown Massimo 0.35%

TP base €42.36 | TP al 5% €39.22 | TP al 10% €41.09

Numero di volte presi:>= di TP base36.8% | TP >= 5% 37.6% | TP >= 10% 36.8%

TP al 15% €42.95 | TP al 20% €44.82 | SL al -10% €33.62

Numero di volte presi:TP >= 15%36.0 TP >= 20%33.6% | SL >= -10% 48.0% | Entry 1% 0.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -38.92%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €67.6 | Prezzo Massimo €78.83 | Prezzo Minimo €49.47

Entry su prezzo Medio €66.64 | ATR medio1.92 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €72.4 | TP al 5% €69.97 | TP al 10% €73.3

Numero di volte presi:>= di TP base26.59% | TP >= 5% 36.9% | TP >= 10% 23.41%

TP al 15% €76.64 | TP al 20% €79.97 | SL al -10% €59.98

Numero di volte presi:TP >= 15%4.76 TP >= 20%0% | SL >= -10% 12.3% | Entry 1% 4.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -27.55%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 55 e di Vendita: 54

Prezzo Medio per azione €69.19 | Prezzo Massimo €85.24 | Prezzo Minimo €54.58

Entry su prezzo Medio €67.9 | ATR medio2.58 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €75.64 | TP al 5% €71.3 | TP al 10% €74.69

Numero di volte presi:>= di TP base16.33% | TP >= 5% 31.47% | TP >= 10% 18.33%

TP al 15% €78.08 | TP al 20% €81.48 | SL al -10% €61.11

Numero di volte presi:TP >= 15%12.75 TP >= 20%5.58% | SL >= -10% 11.95% | Entry 1% 10.76%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 88 - Media: gg 4.46

Rendimento Finale: 37679.6%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 75 e di Vendita: 74

Prezzo Medio per azione €58.24 | Prezzo Massimo €83.75 | Prezzo Minimo €45.83

Entry su prezzo Medio €56.66 | ATR medio3.15 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €66.12 | TP al 5% €59.49 | TP al 10% €62.33

Numero di volte presi:>= di TP base9.96% | TP >= 5% 36.25% | TP >= 10% 25.5%

TP al 15% €65.16 | TP al 20% €44.82 | SL al -10% €33.62

Numero di volte presi:TP >= 15%13.15 TP >= 20%7.97% | SL >= -10% 15.14% | Entry 1% 8.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 3.39

Rendimento Finale: 2590685.33%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 67

Prezzo Medio per azione €33.46 | Prezzo Massimo €50.65 | Prezzo Minimo €16.08

Entry su prezzo Medio €32.56 | ATR medio1.79 | Drawdown Massimo 0.51%

TP base €37.93 | TP al 5% €34.19 | TP al 10% €35.82

Numero di volte presi:>= di TP base36.8% | TP >= 5% 50.0% | TP >= 10% 44.8%

TP al 15% €37.44 | TP al 20% €39.07 | SL al -10% €29.3

Numero di volte presi:TP >= 15%39.2 TP >= 20%31.6% | SL >= -10% 36.8% | Entry 1% 4.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 3.75

Rendimento Finale: 1236683.36%