PUNTEGGIO: 46.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 83.73 | TP: € 92.11 | SL: € 79.55
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Debole
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)
caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)
Punteggio: 17.65/29.0 - Debole
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 16/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 11/15 - Volume medio
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 7.9/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.3
Entry: €83.73 | Take Profit: €92.11 |Stop Loss: €79.55
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28
Prezzo Medio per azione €94.18 | Prezzo Massimo €108.77 | Prezzo Minimo €85.68
Entry su prezzo Medio €93.34 | ATR medio1.69 | Drawdown Massimo 0.08%
TP base €98.4 | TP al 5% €98.01 | TP al 10% €102.67
Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 25.6% | TP >= 10% 12.0%
TP al 15% €107.34 | TP al 20% €112.01 | SL al -10% €84.01
Numero di volte presi:TP >= 15%1.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 15.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.11
Rendimento Finale: 284.32%
B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 113 e di Vendita: 112
Prezzo Medio per azione €83.01 | Prezzo Massimo €99.39 | Prezzo Minimo €68.87
Entry su prezzo Medio €82.49 | ATR medio1.04 | Drawdown Massimo 0.17%
TP base €85.61 | TP al 5% €86.61 | TP al 10% €90.74
Numero di volte presi:>= di TP base42.23% | TP >= 5% 37.45% | TP >= 10% 23.51%
TP al 15% €94.86 | TP al 20% €98.99 | SL al -10% €74.24
Numero di volte presi:TP >= 15%10.76 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 20.32% | Entry 1% 0.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 89 - Media: gg 2.23
Rendimento Finale: 4836.98%
B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 50 e di Vendita: 49
Prezzo Medio per azione €76.16 | Prezzo Massimo €83.27 | Prezzo Minimo €68.48
Entry su prezzo Medio €75.54 | ATR medio1.25 | Drawdown Massimo 0.09%
TP base €79.28 | TP al 5% €79.32 | TP al 10% €83.09
Numero di volte presi:>= di TP base17.67% | TP >= 5% 17.27% | TP >= 10% 0.4%
TP al 15% €86.87 | TP al 20% €90.65 | SL al -10% €67.99
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 22.49%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 76 - Media: gg 4.24
Rendimento Finale: 536.93%
B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0
Prezzo Medio per azione €78.48 | Prezzo Massimo €85.34 | Prezzo Minimo €72.2
Entry su prezzo Medio €77.81 | ATR medio1.35 | Drawdown Massimo 0.07%
TP base €81.86 | TP al 5% €81.7 | TP al 10% €85.59
Numero di volte presi:>= di TP base16.33% | TP >= 5% 17.13% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €89.48 | TP al 20% €112.01 | SL al -10% €84.01
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 25.9%
Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0
Rendimento Finale: -5.45%
B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 53
Prezzo Medio per azione €80.31 | Prezzo Massimo €86.26 | Prezzo Minimo €74.23
Entry su prezzo Medio €79.73 | ATR medio1.16 | Drawdown Massimo 0.07%
TP base €83.21 | TP al 5% €83.72 | TP al 10% €87.7
Numero di volte presi:>= di TP base25.0% | TP >= 5% 19.44% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €91.69 | TP al 20% €95.68 | SL al -10% €71.76
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 15.48%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 1.72
Rendimento Finale: 796.51%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).