PUNTEGGIO: 60.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 27.48 | TP: € 30.23 | SL: € 26.11
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 17.55/29.0 - Debole
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 12/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 8/15 - Volume molto basso
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 5.65/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.66
Entry: €27.48 | Take Profit: €30.23 |Stop Loss: €26.11
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 7.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 23 e di Vendita: 22
Prezzo Medio per azione €35.93 | Prezzo Massimo €45.14 | Prezzo Minimo €29.26
Entry su prezzo Medio €35.53 | ATR medio0.79 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €37.9 | TP al 5% €37.31 | TP al 10% €39.08
Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 25.6% | TP >= 10% 16.4%
TP al 15% €40.86 | TP al 20% €42.64 | SL al -10% €31.98
Numero di volte presi:TP >= 15%14.4 TP >= 20%8.4% | SL >= -10% 9.6% | Entry 1% 12.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 10 - Media: gg 1.41
Rendimento Finale: 46.35%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 18
Prezzo Medio per azione €41.04 | Prezzo Massimo €46.73 | Prezzo Minimo €36.9
Entry su prezzo Medio €40.64 | ATR medio0.79 | Drawdown Massimo 0.09%
TP base €43.02 | TP al 5% €42.67 | TP al 10% €44.7
Numero di volte presi:>= di TP base18.65% | TP >= 5% 23.81% | TP >= 10% 3.17%
TP al 15% €46.74 | TP al 20% €48.77 | SL al -10% €36.58
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 8.33%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 6.33
Rendimento Finale: 157.94%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 94
Prezzo Medio per azione €39.39 | Prezzo Massimo €47.12 | Prezzo Minimo €30.38
Entry su prezzo Medio €38.99 | ATR medio0.79 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €41.36 | TP al 5% €40.94 | TP al 10% €42.89
Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 34.8% | TP >= 10% 24.8%
TP al 15% €44.84 | TP al 20% €46.79 | SL al -10% €35.09
Numero di volte presi:TP >= 15%16.8 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 15.6% | Entry 1% 6.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 48 - Media: gg 2.34
Rendimento Finale: 19421.89%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0
Prezzo Medio per azione €44.09 | Prezzo Massimo €54.71 | Prezzo Minimo €28.68
Entry su prezzo Medio €43.55 | ATR medio1.08 | Drawdown Massimo 0.34%
TP base €46.79 | TP al 5% €45.73 | TP al 10% €47.9
Numero di volte presi:>= di TP base44.4% | TP >= 5% 49.6% | TP >= 10% 33.6%
TP al 15% €50.08 | TP al 20% €42.64 | SL al -10% €31.98
Numero di volte presi:TP >= 15%20.0 TP >= 20%9.2% | SL >= -10% 22.8% | Entry 1% 1.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0
Rendimento Finale: -46.32%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 110 e di Vendita: 110
Prezzo Medio per azione €54.16 | Prezzo Massimo €61.75 | Prezzo Minimo €41.4
Entry su prezzo Medio €53.6 | ATR medio1.13 | Drawdown Massimo 0.23%
TP base €56.98 | TP al 5% €56.28 | TP al 10% €58.96
Numero di volte presi:>= di TP base30.28% | TP >= 5% 40.24% | TP >= 10% 8.76%
TP al 15% €61.64 | TP al 20% €64.32 | SL al -10% €48.24
Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.97% | Entry 1% 5.58%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 48 - Media: gg 2.24
Rendimento Finale: 88780.98%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).