Asset Analizzato:- Chipotle Mexican Grill, Inc. - (CMG) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Chipotle Mexican Grill, Inc.:

  • Industria: Restaurants - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 65774650200 - Numero Dipendenti: 130504
  • Paese: US - Data IPO: 2006-01-26
  • Descrizione: Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. As of February 15, 2022, it owned and operated approximately 3,000 restaurants in the United States, Canada, the United Kingdom, France, Germany, and rest of Europe. The company was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 36.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 49.21 | TP: € 54.13 | SL: € 46.75

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.05/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 20/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 9.25/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.32

    Entry: €49.21 | Take Profit: €54.13 |Stop Loss: €46.75

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 4.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47

    Prezzo Medio per azione €55.1 | Prezzo Massimo €66.16 | Prezzo Minimo €45.98

    Entry su prezzo Medio €54.32 | ATR medio1.56 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €59.0 | TP al 10% €59.75 | TP al 20% €65.18

    Numero di volte presi:>= di TP base18.07% | TP >= 10% 13.65% | TP >= 20% 1.61%

    TP al 50% €81.48 | TP al 100% €108.64 | SL al -10% €48.89

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 4.82% | Entry 1% 6.83%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 2.21

    Rendimento Finale: 4048.51%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 116 e di Vendita: 116

    Prezzo Medio per azione €49.32 | Prezzo Massimo €68.55 | Prezzo Minimo €35.63

    Entry su prezzo Medio €48.84 | ATR medio0.96 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €51.72 | TP al 10% €53.72 | TP al 20% €58.61

    Numero di volte presi:>= di TP base44.4% | TP >= 10% 37.6% | TP >= 20% 22.8%

    TP al 50% €73.26 | TP al 100% €97.68 | SL al -10% €43.96

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 35.2% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 81 - Media: gg 2.03

    Rendimento Finale: 20597.7%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 108

    Prezzo Medio per azione €33.78 | Prezzo Massimo €43.06 | Prezzo Minimo €26.33

    Entry su prezzo Medio €33.4 | ATR medio0.75 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €35.66 | TP al 10% €36.74 | TP al 20% €40.08

    Numero di volte presi:>= di TP base25.5% | TP >= 10% 23.9% | TP >= 20% 23.9%

    TP al 50% €50.1 | TP al 100% €66.8 | SL al -10% €30.06

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 17.93% | Entry 1% 3.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 2.31

    Rendimento Finale: 286357.88%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €32.16 | Prezzo Massimo €38.88 | Prezzo Minimo €24.08

    Entry su prezzo Medio €31.68 | ATR medio0.95 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €34.53 | TP al 10% €34.85 | TP al 20% €38.02

    Numero di volte presi:>= di TP base37.7% | TP >= 10% 37.3% | TP >= 20% 6.75%

    TP al 50% €47.52 | TP al 100% €108.64 | SL al -10% €48.89

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 25.0% | Entry 1% 5.56%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -22.97%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 64

    Prezzo Medio per azione €27.43 | Prezzo Massimo €35.12 | Prezzo Minimo €22.24

    Entry su prezzo Medio €27.08 | ATR medio0.71 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €29.2 | TP al 10% €29.79 | TP al 20% €32.5

    Numero di volte presi:>= di TP base25.79% | TP >= 10% 16.27% | TP >= 20% 0.4%

    TP al 50% €40.62 | TP al 100% €54.16 | SL al -10% €24.37

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 9.92% | Entry 1% 7.94%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 74 - Media: gg 3.95

    Rendimento Finale: 10028.24%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).