Analisi su CenterPoint Energy, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 51.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 35.82 | TP: € 42.98 | SL: € 32.23

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.45/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 28/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 11.5/19.0 - Segnale negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.59

Entry: €35.82 | Take Profit: €42.98 |Stop Loss: €32.23

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 6.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 119 e di Vendita: 118

Prezzo Medio per azione €33.66 | Prezzo Massimo €39.16 | Prezzo Minimo €26.14

Entry su prezzo Medio €33.34 | ATR medio0.64 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €35.26 | TP al 5% €35.01 | TP al 10% €36.67

Numero di volte presi:>= di TP base44.0% | TP >= 5% 44.4% | TP >= 10% 25.2%

TP al 15% €38.34 | TP al 20% €40.01 | SL al -10% €30.01

Numero di volte presi:TP >= 15%8.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 20.0% | Entry 1% 1.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 2.04

Rendimento Finale: 67909.52%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 68 e di Vendita: 67

Prezzo Medio per azione €28.35 | Prezzo Massimo €31.31 | Prezzo Minimo €25.63

Entry su prezzo Medio €28.08 | ATR medio0.54 | Drawdown Massimo 0.09%

TP base €29.7 | TP al 5% €29.48 | TP al 10% €30.89

Numero di volte presi:>= di TP base14.68% | TP >= 5% 17.86% | TP >= 10% 2.78%

TP al 15% €32.29 | TP al 20% €33.7 | SL al -10% €25.27

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 23.02%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 3.15

Rendimento Finale: 2145.86%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 20

Prezzo Medio per azione €29.59 | Prezzo Massimo €33.1 | Prezzo Minimo €25.55

Entry su prezzo Medio €29.26 | ATR medio0.65 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €31.22 | TP al 5% €30.72 | TP al 10% €32.19

Numero di volte presi:>= di TP base10.0% | TP >= 5% 18.4% | TP >= 10% 3.6%

TP al 15% €33.65 | TP al 20% €35.11 | SL al -10% €26.33

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 19.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 129 - Media: gg 11.7

Rendimento Finale: 242.31%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 113 e di Vendita: 113

Prezzo Medio per azione €28.48 | Prezzo Massimo €32.83 | Prezzo Minimo €24.43

Entry su prezzo Medio €28.19 | ATR medio0.58 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €29.93 | TP al 5% €29.6 | TP al 10% €31.01

Numero di volte presi:>= di TP base30.0% | TP >= 5% 32.0% | TP >= 10% 19.6%

TP al 15% €32.42 | TP al 20% €40.01 | SL al -10% €30.01

Numero di volte presi:TP >= 15%3.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.2% | Entry 1% 7.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.22

Rendimento Finale: 67398.87%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 39

Prezzo Medio per azione €22.76 | Prezzo Massimo €26.9 | Prezzo Minimo €18.86

Entry su prezzo Medio €22.49 | ATR medio0.54 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €24.11 | TP al 5% €23.61 | TP al 10% €24.74

Numero di volte presi:>= di TP base34.66% | TP >= 5% 41.04% | TP >= 10% 23.51%

TP al 15% €25.86 | TP al 20% €26.99 | SL al -10% €20.24

Numero di volte presi:TP >= 15%6.77 TP >= 20%0% | SL >= -10% 14.34% | Entry 1% 3.98%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 181 - Media: gg 6.41

Rendimento Finale: 219.5%