Asset Analizzato:- Consolidated Communications Holdings, Inc. - (CNSL) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Consolidated Communications Holdings, Inc.:

  • Industria: Telecommunications Services - settore: Communication Services
  • Market Cap: 549691520 - Numero Dipendenti: 3180
  • Paese: US - Data IPO: 2005-07-22
  • Descrizione: Consolidated Communications Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides broadband and business communication solutions for consumer, commercial, and carrier channels in the United States. It offers high-speed broadband Internet access and voice over Internet protocol (VoIP) phone services; commercial data connectivity services in various markets, including Ethernet services, private line data services, software defined wide area network, and multi-protocol label switching services; networking services; cloud-based services; data center and disaster recovery solutions; and wholesale services to regional and national interexchange, and wireless carriers comprising cellular backhaul and other fiber transport solutions. The company also provides voice services, such as local phone and long-distance services; and sells business equipment, as well as offers related hardware and maintenance support, video, and other miscellaneous services. In addition, it offers video services, which consist of high-definition television, digital video recorders (DVR), and/or a whole home DVR; and on-demand streaming TV services that provide endless entertainment options. Further, the company provides network access services that include interstate and intrastate switched access, network special access, and end user access; and telephone directory publishing, video advertising, billing and support, and other miscellaneous services. Consolidated Communications Holdings, Inc. was founded in 1894 and is headquartered in Mattoon, Illinois.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 54.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 4.47 | TP: € 4.92 | SL: € 4.25

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 11.5/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 7/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.45/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.02

    Entry: €4.47 | Take Profit: €4.92 |Stop Loss: €4.25

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.06

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 91.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.252

    periodo: 2025-01-02 00:00:00-2024-01-02 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 119 e di Vendita: 119

    Prezzo Medio per azione €4.47 | Prezzo Massimo €4.72 | Prezzo Minimo €4.23

    Entry su prezzo Medio €4.45 | ATR medio0.04 | Drawdown Massimo 0.05%

    TP base €4.57 | TP al 5% €4.67 | TP al 10% €4.9

    Numero di volte presi:>= di TP base41.67% | TP >= 5% 8.33% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €5.12 | TP al 20% €5.34 | SL al -10% €4.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 5.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 88 - Media: gg 2.13

    Rendimento Finale: 1459.81%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-01-02 00:00:00-2023-01-02 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 22 e di Vendita: 20

    Prezzo Medio per azione €3.76 | Prezzo Massimo €4.69 | Prezzo Minimo €2.15

    Entry su prezzo Medio €3.68 | ATR medio0.15 | Drawdown Massimo 0.42%

    TP base €4.14 | TP al 5% €3.86 | TP al 10% €4.05

    Numero di volte presi:>= di TP base28.4% | TP >= 5% 43.2% | TP >= 10% 34.0%

    TP al 15% €4.23 | TP al 20% €4.42 | SL al -10% €3.31

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.4 TP >= 20%6.0% | SL >= -10% 14.4% | Entry 1% 10.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.55

    Rendimento Finale: 1419.9%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-01-02 00:00:00-2022-01-02 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €5.96 | Prezzo Massimo €8.38 | Prezzo Minimo €3.58

    Entry su prezzo Medio €5.81 | ATR medio0.3 | Drawdown Massimo 0.38%

    TP base €6.71 | TP al 5% €6.1 | TP al 10% €6.39

    Numero di volte presi:>= di TP base32.8% | TP >= 5% 48.4% | TP >= 10% 38.8%

    TP al 15% €6.68 | TP al 20% €6.97 | SL al -10% €5.23

    Numero di volte presi:TP >= 15%33.2 TP >= 20%26.4% | SL >= -10% 28.4% | Entry 1% 2.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -48.18%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-01-02 00:00:00-2021-01-02 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 83

    Prezzo Medio per azione €7.8 | Prezzo Massimo €9.62 | Prezzo Minimo €4.78

    Entry su prezzo Medio €7.62 | ATR medio0.35 | Drawdown Massimo 0.37%

    TP base €8.68 | TP al 5% €8.0 | TP al 10% €8.38

    Numero di volte presi:>= di TP base35.06% | TP >= 5% 53.39% | TP >= 10% 44.22%

    TP al 15% €8.76 | TP al 20% €5.34 | SL al -10% €4.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%32.27 TP >= 20%14.34% | SL >= -10% 26.29% | Entry 1% 3.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 57 - Media: gg 2.7

    Rendimento Finale: 7703396.97%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-01-02 00:00:00-2020-01-02 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 101 e di Vendita: 100

    Prezzo Medio per azione €5.79 | Prezzo Massimo €8.46 | Prezzo Minimo €3.84

    Entry su prezzo Medio €5.6 | ATR medio0.38 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €6.74 | TP al 5% €5.88 | TP al 10% €6.16

    Numero di volte presi:>= di TP base16.67% | TP >= 5% 40.87% | TP >= 10% 31.35%

    TP al 15% €6.44 | TP al 20% €6.72 | SL al -10% €5.04

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.21 TP >= 20%17.46% | SL >= -10% 23.02% | Entry 1% 5.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 19 - Media: gg 1.55

    Rendimento Finale: 54210875261.23%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).