PUNTEGGIO: 53.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 197.89 | TP: € 217.67 | SL: € 187.99
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 17.8/29.0 - Debole
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista
Punteggio: 2/10 - Perdita di forza
Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 10.55/19.0 - Segnale negativo
Trend Rialzista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.89
Entry: €197.89 | Take Profit: €217.67 |Stop Loss: €187.99
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 106 e di Vendita: 105
Prezzo Medio per azione €193.59 | Prezzo Massimo €229.74 | Prezzo Minimo €150.57
Entry su prezzo Medio €190.83 | ATR medio5.52 | Drawdown Massimo 0.21%
TP base €207.39 | TP al 5% €200.37 | TP al 10% €209.91
Numero di volte presi:>= di TP base30.0% | TP >= 5% 38.8% | TP >= 10% 28.0%
TP al 15% €219.45 | TP al 20% €229.0 | SL al -10% €171.75
Numero di volte presi:TP >= 15%12.8 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 15.2% | Entry 1% 6.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 2.3
Rendimento Finale: 343325.76%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 87 e di Vendita: 86
Prezzo Medio per azione €132.75 | Prezzo Massimo €153.44 | Prezzo Minimo €88.97
Entry su prezzo Medio €131.18 | ATR medio3.15 | Drawdown Massimo 0.32%
TP base €140.62 | TP al 5% €137.74 | TP al 10% €144.3
Numero di volte presi:>= di TP base32.14% | TP >= 5% 43.25% | TP >= 10% 17.46%
TP al 15% €150.86 | TP al 20% €157.42 | SL al -10% €118.06
Numero di volte presi:TP >= 15%3.17 TP >= 20%0% | SL >= -10% 17.06% | Entry 1% 5.16%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 54 - Media: gg 2.8
Rendimento Finale: 31550.71%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 45
Prezzo Medio per azione €102.4 | Prezzo Massimo €121.82 | Prezzo Minimo €85.63
Entry su prezzo Medio €100.8 | ATR medio3.2 | Drawdown Massimo 0.15%
TP base €110.4 | TP al 5% €105.84 | TP al 10% €110.88
Numero di volte presi:>= di TP base21.6% | TP >= 5% 35.2% | TP >= 10% 20.8%
TP al 15% €115.92 | TP al 20% €120.96 | SL al -10% €90.72
Numero di volte presi:TP >= 15%6.8 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 8.4% | Entry 1% 10.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 103 - Media: gg 4.36
Rendimento Finale: 633.42%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0
Prezzo Medio per azione €130.68 | Prezzo Massimo €173.25 | Prezzo Minimo €91.3
Entry su prezzo Medio €128.51 | ATR medio4.34 | Drawdown Massimo 0.29%
TP base €141.53 | TP al 5% €134.94 | TP al 10% €141.36
Numero di volte presi:>= di TP base38.4% | TP >= 5% 45.2% | TP >= 10% 38.4%
TP al 15% €147.79 | TP al 20% €229.0 | SL al -10% €171.75
Numero di volte presi:TP >= 15%29.2 TP >= 20%14.4% | SL >= -10% 34.8% | Entry 1% 2.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0
Rendimento Finale: -43.78%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 101 e di Vendita: 100
Prezzo Medio per azione €131.44 | Prezzo Massimo €177.73 | Prezzo Minimo €72.07
Entry su prezzo Medio €129.49 | ATR medio3.9 | Drawdown Massimo 0.44%
TP base €141.19 | TP al 5% €135.96 | TP al 10% €142.44
Numero di volte presi:>= di TP base45.82% | TP >= 5% 47.01% | TP >= 10% 45.82%
TP al 15% €148.91 | TP al 20% €155.39 | SL al -10% €116.54
Numero di volte presi:TP >= 15%45.42 TP >= 20%38.25% | SL >= -10% 33.47% | Entry 1% 2.79%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 44 - Media: gg 2.11
Rendimento Finale: 887704.79%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).