Analisi su ConocoPhillips:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 55.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 86.22 | TP: € 94.84 | SL: € 81.91

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.3/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 19/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 7.8/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.39

Entry: €86.22 | Take Profit: €94.84 |Stop Loss: €81.91

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

Prezzo Medio per azione €97.19 | Prezzo Massimo €113.76 | Prezzo Minimo €82.66

Entry su prezzo Medio €95.94 | ATR medio2.49 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €103.42 | TP al 5% €100.74 | TP al 10% €105.53

Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 12.8%

TP al 15% €110.33 | TP al 20% €115.13 | SL al -10% €86.35

Numero di volte presi:TP >= 15%6.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.2% | Entry 1% 11.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 5.22

Rendimento Finale: 334.47%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 18

Prezzo Medio per azione €115.48 | Prezzo Massimo €133.52 | Prezzo Minimo €102.31

Entry su prezzo Medio €114.3 | ATR medio2.35 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €121.36 | TP al 5% €120.02 | TP al 10% €125.73

Numero di volte presi:>= di TP base19.05% | TP >= 5% 23.41% | TP >= 10% 10.71%

TP al 15% €131.44 | TP al 20% €137.16 | SL al -10% €102.87

Numero di volte presi:TP >= 15%2.78 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.79% | Entry 1% 17.86%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 106 - Media: gg 7.17

Rendimento Finale: 123.24%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 22 e di Vendita: 21

Prezzo Medio per azione €112.54 | Prezzo Massimo €134.94 | Prezzo Minimo €94.39

Entry su prezzo Medio €110.86 | ATR medio3.37 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €120.96 | TP al 5% €116.4 | TP al 10% €121.95

Numero di volte presi:>= di TP base21.6% | TP >= 5% 38.8% | TP >= 10% 18.0%

TP al 15% €127.49 | TP al 20% €133.03 | SL al -10% €99.77

Numero di volte presi:TP >= 15%5.2 TP >= 20%2.0% | SL >= -10% 8.0% | Entry 1% 4.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 1.48

Rendimento Finale: 1179.48%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 78 e di Vendita: 78

Prezzo Medio per azione €92.76 | Prezzo Massimo €122.71 | Prezzo Minimo €68.6

Entry su prezzo Medio €90.94 | ATR medio3.64 | Drawdown Massimo 0.25%

TP base €101.86 | TP al 5% €95.49 | TP al 10% €100.03

Numero di volte presi:>= di TP base27.6% | TP >= 5% 46.4% | TP >= 10% 33.6%

TP al 15% €104.58 | TP al 20% €115.13 | SL al -10% €86.35

Numero di volte presi:TP >= 15%21.2 TP >= 20%15.2% | SL >= -10% 26.0% | Entry 1% 6.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 3.22

Rendimento Finale: 177230.93%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 79 e di Vendita: 79

Prezzo Medio per azione €50.79 | Prezzo Massimo €74.92 | Prezzo Minimo €28.62

Entry su prezzo Medio €49.9 | ATR medio1.77 | Drawdown Massimo 0.43%

TP base €55.22 | TP al 5% €52.4 | TP al 10% €54.89

Numero di volte presi:>= di TP base42.63% | TP >= 5% 55.38% | TP >= 10% 43.82%

TP al 15% €57.38 | TP al 20% €59.88 | SL al -10% €44.91

Numero di volte presi:TP >= 15%22.71 TP >= 20%11.55% | SL >= -10% 29.88% | Entry 1% 1.59%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 55 - Media: gg 3.19

Rendimento Finale: 311056.05%