Asset Analizzato:- Campbell Soup Company - (CPB) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Campbell Soup Company:

  • Industria: Packaged Foods - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 11380116641 - Numero Dipendenti: 14400
  • Paese: US - Data IPO: 1954-12-13
  • Descrizione: Campbell Soup Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products the United States and internationally. The company operates through Meals & Beverages and Snacks segments. The Meals & Beverages segment engages in the retail and foodservice businesses in the United States and Canada. This segment provides Campbell's condensed and ready-to-serve soups; Swanson broth and stocks; Pacific Foods broth, soups, and non-dairy beverages; Prego pasta sauces; Pace Mexican sauces; Campbell's gravies, pasta, beans, and dinner sauces; Swanson canned poultry; Plum baby food and snacks; V8 juices and beverages; and Campbell's tomato juice. The Snacks segment retails Pepperidge Farm cookies, crackers, fresh bakery, and frozen products; Milano cookies and Goldfish crackers; and Snyder's of Hanover pretzels, Lance sandwich crackers, Cape Cod and Kettle Brand potato chips, Late July snacks, Snack Factory Pretzel Crisps, Pop Secret popcorn, Emerald nuts, and other snacking products. This segment is also involved in the retail business in Latin America. It sells its products through retail food chains, mass discounters and merchandisers, club stores, convenience stores, drug stores, and dollar stores, as well as e-commerce and other retail, commercial, and non-commercial establishments, and independent contractor distributors. The company was founded in 1869 and is headquartered in Camden, New Jersey.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 56.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 31.2 | TP: € 34.32 | SL: € 29.64

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.4/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 20/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.1/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.95

    Entry: €31.2 | Take Profit: €34.32 |Stop Loss: €29.64

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 6.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €41.24 | Prezzo Massimo €51.89 | Prezzo Minimo €30.41

    Entry su prezzo Medio €40.76 | ATR medio0.96 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €43.64 | TP al 5% €42.8 | TP al 10% €44.84

    Numero di volte presi:>= di TP base36.4% | TP >= 5% 40.0% | TP >= 10% 34.0%

    TP al 15% €46.87 | TP al 20% €48.91 | SL al -10% €36.68

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.6 TP >= 20%14.4% | SL >= -10% 24.4% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.15

    Rendimento Finale: 115.85%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 83 e di Vendita: 82

    Prezzo Medio per azione €43.2 | Prezzo Massimo €47.91 | Prezzo Minimo €38.06

    Entry su prezzo Medio €42.78 | ATR medio0.83 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €45.28 | TP al 5% €44.92 | TP al 10% €47.06

    Numero di volte presi:>= di TP base15.54% | TP >= 5% 21.91% | TP >= 10% 0.8%

    TP al 15% €49.2 | TP al 20% €51.34 | SL al -10% €38.5

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 15.54%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 3.06

    Rendimento Finale: 7405.56%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 56

    Prezzo Medio per azione €51.38 | Prezzo Massimo €57.55 | Prezzo Minimo €44.86

    Entry su prezzo Medio €50.9 | ATR medio0.96 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €53.78 | TP al 5% €53.44 | TP al 10% €55.99

    Numero di volte presi:>= di TP base26.1% | TP >= 5% 29.32% | TP >= 10% 8.03%

    TP al 15% €58.54 | TP al 20% €61.08 | SL al -10% €45.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.82% | Entry 1% 13.65%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 2.16

    Rendimento Finale: 2409.93%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 40

    Prezzo Medio per azione €44.25 | Prezzo Massimo €51.39 | Prezzo Minimo €39.91

    Entry su prezzo Medio €43.76 | ATR medio0.97 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €46.68 | TP al 5% €45.95 | TP al 10% €48.14

    Numero di volte presi:>= di TP base20.32% | TP >= 5% 24.7% | TP >= 10% 10.36%

    TP al 15% €50.32 | TP al 20% €48.91 | SL al -10% €36.68

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 12.75%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 101 - Media: gg 6.2

    Rendimento Finale: 918.64%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31

    Prezzo Medio per azione €48.11 | Prezzo Massimo €53.48 | Prezzo Minimo €44.27

    Entry su prezzo Medio €47.61 | ATR medio1.0 | Drawdown Massimo 0.07%

    TP base €50.61 | TP al 5% €49.99 | TP al 10% €52.37

    Numero di volte presi:>= di TP base8.73% | TP >= 5% 13.89% | TP >= 10% 4.37%

    TP al 15% €54.75 | TP al 20% €57.13 | SL al -10% €42.85

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 15.87%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 5.68

    Rendimento Finale: 410.47%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).