PUNTEGGIO: 45.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 28.01 | TP: € 30.81 | SL: € 26.61
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Debole
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 14.4/29.0 - Scarso
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 14/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 2/10 - Perdita di forza
Punteggio: 3/15 - Volume molto basso
Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 5.6/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.81
Entry: €28.01 | Take Profit: €30.81 |Stop Loss: €26.61
Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 7.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 4
Prezzo Medio per azione €37.56 | Prezzo Massimo €48.71 | Prezzo Minimo €29.89
Entry su prezzo Medio €37.14 | ATR medio0.85 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €39.68 | TP al 5% €39.0 | TP al 10% €40.85
Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 36.0% | TP >= 10% 26.0%
TP al 15% €42.71 | TP al 20% €44.57 | SL al -10% €33.43
Numero di volte presi:TP >= 15%18.4 TP >= 20%12.4% | SL >= -10% 29.2% | Entry 1% 2.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 2.0
Rendimento Finale: -97.13%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 89 e di Vendita: 89
Prezzo Medio per azione €44.62 | Prezzo Massimo €51.89 | Prezzo Minimo €38.06
Entry su prezzo Medio €44.17 | ATR medio0.9 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €46.87 | TP al 5% €46.38 | TP al 10% €48.59
Numero di volte presi:>= di TP base21.03% | TP >= 5% 23.81% | TP >= 10% 15.87%
TP al 15% €50.8 | TP al 20% €53.0 | SL al -10% €39.75
Numero di volte presi:TP >= 15%5.16 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.17% | Entry 1% 11.11%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 2.71
Rendimento Finale: 17177.0%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 46
Prezzo Medio per azione €50.0 | Prezzo Massimo €57.55 | Prezzo Minimo €39.17
Entry su prezzo Medio €49.54 | ATR medio0.91 | Drawdown Massimo 0.21%
TP base €52.28 | TP al 5% €52.02 | TP al 10% €54.49
Numero di volte presi:>= di TP base41.6% | TP >= 5% 43.6% | TP >= 10% 20.4%
TP al 15% €56.97 | TP al 20% €59.45 | SL al -10% €44.59
Numero di volte presi:TP >= 15%2.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 18.0% | Entry 1% 1.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 1.33
Rendimento Finale: -97.82%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 58
Prezzo Medio per azione €45.61 | Prezzo Massimo €51.55 | Prezzo Minimo €39.91
Entry su prezzo Medio €45.13 | ATR medio0.96 | Drawdown Massimo 0.12%
TP base €48.01 | TP al 5% €47.39 | TP al 10% €49.64
Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 33.6% | TP >= 10% 9.6%
TP al 15% €51.9 | TP al 20% €44.57 | SL al -10% €33.43
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 10.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 2.6
Rendimento Finale: 2873.23%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 22 e di Vendita: 21
Prezzo Medio per azione €46.71 | Prezzo Massimo €52.71 | Prezzo Minimo €40.43
Entry su prezzo Medio €46.24 | ATR medio0.93 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €49.04 | TP al 5% €48.55 | TP al 10% €50.86
Numero di volte presi:>= di TP base18.73% | TP >= 5% 27.89% | TP >= 10% 1.99%
TP al 15% €53.18 | TP al 20% €55.49 | SL al -10% €41.62
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.99% | Entry 1% 9.96%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 5.76
Rendimento Finale: 189.85%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).