Asset Analizzato:- Charles River Laboratories International, Inc. - (CRL) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Charles River Laboratories International, Inc.:

  • Industria: Medical - Diagnostics & Research - settore: Healthcare
  • Market Cap: 7001285040 - Numero Dipendenti: 18700
  • Paese: US - Data IPO: 2000-06-23
  • Descrizione: Charles River Laboratories International, Inc., a non-clinical contract research organization, provides drug discovery, non-clinical development, and safety testing services in the United States, Europe, Canada, the Asia Pacific, and internationally. It operates through three segments: Research Models and Services (RMS), Discovery and Safety Assessment (DSA), and Manufacturing Solutions (Manufacturing). The RMS segment produces and sells rodent research model strains and purpose-bred rats and mice for use by researchers. This segment also provides a range of services to assist its clients in supporting the use of research models in research and screening non-clinical drug candidates, including research models, genetically engineered models and services, insourcing solutions, and research animal diagnostic services. The DSA segment offers early and in vivo discovery services for the identification and validation of novel targets, chemical compounds, and antibodies through delivery of non-clinical drug and therapeutic candidates ready for safety assessment; and safety assessment services, such as toxicology, pathology, safety pharmacology, bioanalysis, drug metabolism, and pharmacokinetics services. The Manufacturing segment provides in vitro methods for conventional and rapid quality control testing of sterile and non-sterile pharmaceuticals and consumer products. This segment also offers specialized testing of biologics that are outsourced by pharmaceutical and biotechnology companies; and avian vaccine services that provide specific-pathogen-free (SPF) fertile chicken eggs, SPF chickens, and diagnostic products used to manufacture vaccines. The company also provides contract vivarium operation services to biopharmaceutical clients. Charles River Laboratories International, Inc. was founded in 1947 and is headquartered in Wilmington, Massachusetts.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 51.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 100%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 155.71 | TP: € 171.28 | SL: € 147.92

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 11.5/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 37/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 15.35/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Movimento guidato da speculazione. Rally senza basi solide
    • Strategia Operativa: Possibile bolla. Evitare acquisti a lungo termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 6.25

    Entry: €155.71 | Take Profit: €171.28 |Stop Loss: €147.92

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 7 e di Vendita: 6

    Prezzo Medio per azione €162.83 | Prezzo Massimo €220.69 | Prezzo Minimo €99.75

    Entry su prezzo Medio €159.76 | ATR medio6.15 | Drawdown Massimo 0.38%

    TP base €178.2 | TP al 5% €167.75 | TP al 10% €175.74

    Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 37.2% | TP >= 10% 29.2%

    TP al 15% €183.72 | TP al 20% €191.71 | SL al -10% €143.78

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.6 TP >= 20%11.2% | SL >= -10% 17.2% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 20 - Media: gg 4.17

    Rendimento Finale: 88.97%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 49 e di Vendita: 48

    Prezzo Medio per azione €217.0 | Prezzo Massimo €273.43 | Prezzo Minimo €164.52

    Entry su prezzo Medio €213.6 | ATR medio6.81 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €234.02 | TP al 5% €224.28 | TP al 10% €234.96

    Numero di volte presi:>= di TP base23.41% | TP >= 5% 35.71% | TP >= 10% 23.02%

    TP al 15% €245.64 | TP al 20% €256.32 | SL al -10% €192.24

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.89 TP >= 20%9.92% | SL >= -10% 15.48% | Entry 1% 5.95%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 2.52

    Rendimento Finale: 6709.28%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €211.82 | Prezzo Massimo €259.92 | Prezzo Minimo €183.71

    Entry su prezzo Medio €208.24 | ATR medio7.15 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €229.7 | TP al 5% €218.65 | TP al 10% €229.06

    Numero di volte presi:>= di TP base17.13% | TP >= 5% 27.49% | TP >= 10% 17.13%

    TP al 15% €239.48 | TP al 20% €249.89 | SL al -10% €187.42

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.75 TP >= 20%3.98% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 15.94%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 3.65

    Rendimento Finale: 717.58%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 11

    Prezzo Medio per azione €284.72 | Prezzo Massimo €448.68 | Prezzo Minimo €182.44

    Entry su prezzo Medio €279.37 | ATR medio10.7 | Drawdown Massimo 0.35%

    TP base €311.47 | TP al 5% €293.34 | TP al 10% €307.31

    Numero di volte presi:>= di TP base35.06% | TP >= 5% 38.25% | TP >= 10% 35.46%

    TP al 15% €321.28 | TP al 20% €191.71 | SL al -10% €143.78

    Numero di volte presi:TP >= 15%33.86 TP >= 20%29.48% | SL >= -10% 45.82% | Entry 1% 2.39%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.55

    Rendimento Finale: -102.91%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 145 e di Vendita: 145

    Prezzo Medio per azione €321.2 | Prezzo Massimo €458.3 | Prezzo Minimo €222.0

    Entry su prezzo Medio €317.21 | ATR medio7.97 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €341.12 | TP al 5% €333.07 | TP al 10% €348.93

    Numero di volte presi:>= di TP base35.6% | TP >= 5% 39.6% | TP >= 10% 34.0%

    TP al 15% €364.79 | TP al 20% €380.65 | SL al -10% €285.49

    Numero di volte presi:TP >= 15%30.4 TP >= 20%26.0% | SL >= -10% 39.2% | Entry 1% 1.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 1.66

    Rendimento Finale: 2368727.72%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).