Analisi su CrowdStrike Holdings, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 50.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 450.93 | TP: € 541.11 | SL: € 405.83

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Neutro

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 15.35/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 12.55/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 13.84

Entry: €450.93 | Take Profit: €541.11 |Stop Loss: €405.83

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 75

Prezzo Medio per azione €363.41 | Prezzo Massimo €514.1 | Prezzo Minimo €217.89

Entry su prezzo Medio €355.56 | ATR medio15.7 | Drawdown Massimo 0.39%

TP base €402.66 | TP al 10% €391.12 | TP al 20% €426.67

Numero di volte presi:>= di TP base29.72% | TP >= 10% 32.53% | TP >= 20% 25.3%

TP al 50% €533.34 | TP al 100% €711.12 | SL al -10% €320.0

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 30.92% | Entry 1% 4.02%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 3.21

Rendimento Finale: 1117084.61%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 101 e di Vendita: 100

Prezzo Medio per azione €262.45 | Prezzo Massimo €392.15 | Prezzo Minimo €144.03

Entry su prezzo Medio €257.86 | ATR medio9.18 | Drawdown Massimo 0.44%

TP base €285.4 | TP al 10% €283.65 | TP al 20% €309.43

Numero di volte presi:>= di TP base50.4% | TP >= 10% 50.8% | TP >= 20% 36.8%

TP al 50% €386.79 | TP al 100% €515.72 | SL al -10% €232.07

Numero di volte presi:TP >= 50%3.2 TP >= 100%0% | SL >= -10% 36.4% | Entry 1% 3.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 2.41

Rendimento Finale: 424150.21%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 9 e di Vendita: 7

Prezzo Medio per azione €142.34 | Prezzo Massimo €202.94 | Prezzo Minimo €94.72

Entry su prezzo Medio €139.26 | ATR medio6.17 | Drawdown Massimo 0.32%

TP base €157.76 | TP al 10% €153.19 | TP al 20% €167.11

Numero di volte presi:>= di TP base26.69% | TP >= 10% 30.68% | TP >= 20% 19.92%

TP al 50% €208.89 | TP al 100% €278.52 | SL al -10% €125.33

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 30.68% | Entry 1% 1.99%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 15 - Media: gg 3.86

Rendimento Finale: -31.06%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 12

Prezzo Medio per azione €213.81 | Prezzo Massimo €293.18 | Prezzo Minimo €137.4

Entry su prezzo Medio €208.1 | ATR medio11.43 | Drawdown Massimo 0.34%

TP base €242.39 | TP al 10% €228.91 | TP al 20% €249.72

Numero di volte presi:>= di TP base30.95% | TP >= 10% 37.3% | TP >= 20% 27.38%

TP al 50% €312.15 | TP al 100% €711.12 | SL al -10% €320.0

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 33.33% | Entry 1% 4.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 6.67

Rendimento Finale: 73.76%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52

Prezzo Medio per azione €182.2 | Prezzo Massimo €267.52 | Prezzo Minimo €97.0

Entry su prezzo Medio €177.63 | ATR medio9.14 | Drawdown Massimo 0.45%

TP base €205.05 | TP al 10% €195.39 | TP al 20% €213.16

Numero di volte presi:>= di TP base42.06% | TP >= 10% 48.02% | TP >= 20% 32.94%

TP al 50% €266.44 | TP al 100% €355.26 | SL al -10% €159.87

Numero di volte presi:TP >= 50%0.4 TP >= 100%0% | SL >= -10% 37.7% | Entry 1% 1.59%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 112 - Media: gg 4.73

Rendimento Finale: 55162.84%