Analisi su CoStar Group, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 64.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 80.06 | TP: € 88.06 | SL: € 76.05

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 13.6/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 39/40 - Trend fortemente rialzista

• Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
• Interpretazione: Opportunità d'acquisto

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 16.4/19.0 - Segnale positivo

• Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Movimento guidato da speculazione. Rally senza basi solide
• Strategia Operativa: Possibile bolla. Evitare acquisti a lungo termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.49

Entry: €80.06 | Take Profit: €88.06 |Stop Loss: €76.05

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 37

Prezzo Medio per azione €76.86 | Prezzo Massimo €86.05 | Prezzo Minimo €69.29

Entry su prezzo Medio €75.81 | ATR medio2.1 | Drawdown Massimo 0.09%

TP base €82.11 | TP al 10% €83.39 | TP al 20% €90.97

Numero di volte presi:>= di TP base6.02% | TP >= 10% 3.61% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €113.72 | TP al 100% €151.62 | SL al -10% €68.23

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 17.67%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 151 - Media: gg 6.76

Rendimento Finale: 1106.14%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 18 e di Vendita: 17

Prezzo Medio per azione €82.84 | Prezzo Massimo €97.73 | Prezzo Minimo €70.58

Entry su prezzo Medio €81.9 | ATR medio1.87 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €87.52 | TP al 10% €90.09 | TP al 20% €98.28

Numero di volte presi:>= di TP base21.6% | TP >= 10% 13.6% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €122.85 | TP al 100% €163.8 | SL al -10% €73.71

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 6.0% | Entry 1% 15.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 165 - Media: gg 10.65

Rendimento Finale: 209.32%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 96

Prezzo Medio per azione €76.13 | Prezzo Massimo €91.61 | Prezzo Minimo €60.7

Entry su prezzo Medio €75.18 | ATR medio1.91 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €80.9 | TP al 10% €82.7 | TP al 20% €90.22

Numero di volte presi:>= di TP base19.92% | TP >= 10% 13.15% | TP >= 20% 1.99%

TP al 50% €112.77 | TP al 100% €150.36 | SL al -10% €67.66

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 5.58% | Entry 1% 5.98%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 117 - Media: gg 2.61

Rendimento Finale: 77607.92%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 15 e di Vendita: 14

Prezzo Medio per azione €73.18 | Prezzo Massimo €99.74 | Prezzo Minimo €53.27

Entry su prezzo Medio €72.09 | ATR medio2.19 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €78.66 | TP al 10% €79.3 | TP al 20% €86.51

Numero di volte presi:>= di TP base41.67% | TP >= 10% 38.1% | TP >= 20% 18.65%

TP al 50% €108.14 | TP al 100% €151.62 | SL al -10% €68.23

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 35.71% | Entry 1% 1.19%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 8.14

Rendimento Finale: 76.84%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51

Prezzo Medio per azione €85.78 | Prezzo Massimo €93.98 | Prezzo Minimo €69.86

Entry su prezzo Medio €84.58 | ATR medio2.4 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €91.78 | TP al 10% €93.04 | TP al 20% €101.5

Numero di volte presi:>= di TP base5.95% | TP >= 10% 1.98% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €126.87 | TP al 100% €169.16 | SL al -10% €76.12

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 2.78% | Entry 1% 16.67%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.71

Rendimento Finale: 3023.27%