Analisi su CoStar Group, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 60.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 82.96 | TP: € 99.56 | SL: € 74.67

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 13.8/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 12.7/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
• Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
• Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.07

Entry: €82.96 | Take Profit: €99.56 |Stop Loss: €74.67

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 113 e di Vendita: 112

Prezzo Medio per azione €78.39 | Prezzo Massimo €96.83 | Prezzo Minimo €69.29

Entry su prezzo Medio €77.4 | ATR medio1.99 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €83.36 | TP al 5% €81.27 | TP al 10% €85.14

Numero di volte presi:>= di TP base12.8% | TP >= 5% 19.2% | TP >= 10% 10.4%

TP al 15% €89.01 | TP al 20% €92.88 | SL al -10% €69.66

Numero di volte presi:TP >= 15%6.0 TP >= 20%4.8% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 16.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 2.15

Rendimento Finale: 140364.83%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 55 e di Vendita: 53

Prezzo Medio per azione €82.17 | Prezzo Massimo €97.73 | Prezzo Minimo €70.58

Entry su prezzo Medio €81.1 | ATR medio2.14 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €87.52 | TP al 5% €85.16 | TP al 10% €89.21

Numero di volte presi:>= di TP base20.24% | TP >= 5% 30.16% | TP >= 10% 13.1%

TP al 15% €93.26 | TP al 20% €97.32 | SL al -10% €72.99

Numero di volte presi:TP >= 15%5.95 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 4.37% | Entry 1% 8.33%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 2.85

Rendimento Finale: -534.48%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41

Prezzo Medio per azione €77.09 | Prezzo Massimo €91.8 | Prezzo Minimo €65.85

Entry su prezzo Medio €76.1 | ATR medio1.98 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €82.04 | TP al 5% €79.9 | TP al 10% €83.71

Numero di volte presi:>= di TP base17.2% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 12.0%

TP al 15% €87.51 | TP al 20% €91.32 | SL al -10% €68.49

Numero di volte presi:TP >= 15%8.0 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 7.2% | Entry 1% 7.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 148 - Media: gg 5.66

Rendimento Finale: 1383.11%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

Prezzo Medio per azione €71.82 | Prezzo Massimo €99.74 | Prezzo Minimo €53.27

Entry su prezzo Medio €70.76 | ATR medio2.12 | Drawdown Massimo 0.25%

TP base €77.12 | TP al 5% €74.3 | TP al 10% €77.84

Numero di volte presi:>= di TP base37.2% | TP >= 5% 40.8% | TP >= 10% 34.8%

TP al 15% €81.37 | TP al 20% €92.88 | SL al -10% €69.66

Numero di volte presi:TP >= 15%25.6 TP >= 20%17.6% | SL >= -10% 34.8% | Entry 1% 3.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 186 - Media: gg 5.36

Rendimento Finale: 1621.17%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 20 e di Vendita: 19

Prezzo Medio per azione €86.34 | Prezzo Massimo €93.98 | Prezzo Minimo €75.85

Entry su prezzo Medio €85.16 | ATR medio2.37 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €92.27 | TP al 5% €89.42 | TP al 10% €93.68

Numero di volte presi:>= di TP base3.98% | TP >= 5% 23.9% | TP >= 10% 1.2%

TP al 15% €97.93 | TP al 20% €102.19 | SL al -10% €76.64

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 17.53%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 3.21

Rendimento Finale: 137.4%