PUNTEGGIO: 53.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 23.42 | TP: € 25.76 | SL: € 22.25
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 13.4/29.0 - Scarso
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 22/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 2/10 - Perdita di forza
Punteggio: 5/15 - Volume molto basso
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 8.45/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.65
Entry: €23.42 | Take Profit: €25.76 |Stop Loss: €22.25
Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 9.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 11 e di Vendita: 10
Prezzo Medio per azione €25.91 | Prezzo Massimo €29.14 | Prezzo Minimo €21.47
Entry su prezzo Medio €25.5 | ATR medio0.81 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €27.94 | TP al 5% €26.78 | TP al 10% €28.05
Numero di volte presi:>= di TP base5.2% | TP >= 5% 41.2% | TP >= 10% 4.4%
TP al 15% €29.32 | TP al 20% €30.6 | SL al -10% €22.95
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.0% | Entry 1% 5.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 186 - Media: gg 22.9
Rendimento Finale: 59.64%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 40 e di Vendita: 39
Prezzo Medio per azione €26.19 | Prezzo Massimo €29.79 | Prezzo Minimo €20.5
Entry su prezzo Medio €25.69 | ATR medio1.0 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €28.69 | TP al 5% €26.97 | TP al 10% €28.26
Numero di volte presi:>= di TP base13.89% | TP >= 5% 42.86% | TP >= 10% 24.6%
TP al 15% €29.54 | TP al 20% €30.83 | SL al -10% €23.12
Numero di volte presi:TP >= 15%1.98 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.51% | Entry 1% 5.56%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 6.18
Rendimento Finale: 7342.3%
B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41
Prezzo Medio per azione €31.59 | Prezzo Massimo €38.26 | Prezzo Minimo €22.8
Entry su prezzo Medio €31.04 | ATR medio1.1 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €34.34 | TP al 5% €32.59 | TP al 10% €34.14
Numero di volte presi:>= di TP base21.12% | TP >= 5% 38.65% | TP >= 10% 23.11%
TP al 15% €35.7 | TP al 20% €37.25 | SL al -10% €27.94
Numero di volte presi:TP >= 15%12.75 TP >= 20%5.18% | SL >= -10% 14.34% | Entry 1% 8.76%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 98 - Media: gg 5.15
Rendimento Finale: 6276.06%
B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 40 e di Vendita: 38
Prezzo Medio per azione €39.35 | Prezzo Massimo €45.24 | Prezzo Minimo €29.28
Entry su prezzo Medio €38.6 | ATR medio1.51 | Drawdown Massimo 0.24%
TP base €43.12 | TP al 5% €40.53 | TP al 10% €42.46
Numero di volte presi:>= di TP base12.75% | TP >= 5% 52.59% | TP >= 10% 23.9%
TP al 15% €44.39 | TP al 20% €30.6 | SL al -10% €22.95
Numero di volte presi:TP >= 15%1.59 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.54% | Entry 1% 5.18%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 74 - Media: gg 5.74
Rendimento Finale: -97.97%
B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65
Prezzo Medio per azione €66.8 | Prezzo Massimo €84.99 | Prezzo Minimo €34.86
Entry su prezzo Medio €65.72 | ATR medio2.17 | Drawdown Massimo 0.47%
TP base €72.23 | TP al 5% €69.01 | TP al 10% €72.29
Numero di volte presi:>= di TP base45.6% | TP >= 5% 61.2% | TP >= 10% 45.2%
TP al 15% €75.58 | TP al 20% €78.86 | SL al -10% €59.15
Numero di volte presi:TP >= 15%27.6 TP >= 20%9.2% | SL >= -10% 25.2% | Entry 1% 1.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 1.86
Rendimento Finale: 10769.16%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).