PUNTEGGIO: 64.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 73.17 | TP: € 80.49 | SL: € 69.51
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 11.3/29.0 - Scarso
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 35/40 - Trend moderatamente rialzista
Punteggio: 5/10 - Perdita di forza
Punteggio: 13/15 - Volume in aumento
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 15.2/19.0 - Segnale positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.77
Entry: €73.17 | Take Profit: €80.49 |Stop Loss: €69.51
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 62 e di Vendita: 62
Prezzo Medio per azione €62.95 | Prezzo Massimo €77.9 | Prezzo Minimo €43.78
Entry su prezzo Medio €62.0 | ATR medio1.89 | Drawdown Massimo 0.29%
TP base €67.68 | TP al 5% €65.1 | TP al 10% €68.2
Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 45.2% | TP >= 10% 20.4%
TP al 15% €71.3 | TP al 20% €74.4 | SL al -10% €55.8
Numero di volte presi:TP >= 15%13.6 TP >= 20%7.6% | SL >= -10% 17.6% | Entry 1% 4.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 108 - Media: gg 4.05
Rendimento Finale: 20628.3%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 29
Prezzo Medio per azione €66.86 | Prezzo Massimo €81.42 | Prezzo Minimo €53.63
Entry su prezzo Medio €66.04 | ATR medio1.64 | Drawdown Massimo 0.19%
TP base €70.96 | TP al 5% €69.34 | TP al 10% €72.64
Numero di volte presi:>= di TP base37.3% | TP >= 5% 41.27% | TP >= 10% 32.94%
TP al 15% €75.95 | TP al 20% €79.25 | SL al -10% €59.44
Numero di volte presi:TP >= 15%17.46 TP >= 20%3.97% | SL >= -10% 30.16% | Entry 1% 1.19%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 4.1
Rendimento Finale: -80.88%
B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 32
Prezzo Medio per azione €79.99 | Prezzo Massimo €103.79 | Prezzo Minimo €65.17
Entry su prezzo Medio €79.16 | ATR medio1.65 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €84.11 | TP al 5% €83.12 | TP al 10% €87.08
Numero di volte presi:>= di TP base38.25% | TP >= 5% 38.65% | TP >= 10% 33.86%
TP al 15% €91.03 | TP al 20% €94.99 | SL al -10% €71.24
Numero di volte presi:TP >= 15%21.91 TP >= 20%13.15% | SL >= -10% 29.88% | Entry 1% 0.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 1.47
Rendimento Finale: -357.53%
B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 65 e di Vendita: 64
Prezzo Medio per azione €98.75 | Prezzo Massimo €110.83 | Prezzo Minimo €83.16
Entry su prezzo Medio €97.66 | ATR medio2.18 | Drawdown Massimo 0.15%
TP base €104.2 | TP al 5% €102.54 | TP al 10% €107.43
Numero di volte presi:>= di TP base19.52% | TP >= 5% 30.28% | TP >= 10% 3.98%
TP al 15% €112.31 | TP al 20% €74.4 | SL al -10% €55.8
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.38% | Entry 1% 8.37%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 1.98
Rendimento Finale: 2523.77%
B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45
Prezzo Medio per azione €76.56 | Prezzo Massimo €89.81 | Prezzo Minimo €55.93
Entry su prezzo Medio €75.72 | ATR medio1.68 | Drawdown Massimo 0.26%
TP base €80.76 | TP al 5% €79.51 | TP al 10% €83.29
Numero di volte presi:>= di TP base43.2% | TP >= 5% 44.4% | TP >= 10% 32.4%
TP al 15% €87.08 | TP al 20% €90.86 | SL al -10% €68.15
Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 14.8% | Entry 1% 10.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 48 - Media: gg 3.36
Rendimento Finale: 1654.49%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).